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Alliance Resource Partners, L.P.

ARLP

NASDAQEnergyCoal

前收盘价

US$26.30

+US$0.23 · +0.88%

8月21日 16:00 ET

ARLP公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

37

Weakening

情绪

54

Mixed

风险韧性

74

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) operates as a diversified natural resource enterprise, with a primary focus on extracting and supplying coal to utility companies and industrial customers across the United States. The company's business activities are categorized into four main segments: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, and Coal Royalties. ARLP's coal production encompasses a variety of thermal and metallurgical grades, each with distinct sulfur and heat content characteristics. The firm manages seven underground mining complexes situated across six states: Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, and West Virginia. In addition to its mining operations, ARLP leases land, manages a coal loading facility on the Ohio River at Mt. Vernon, Indiana, and engages in the buying and reselling of coal. Further diversifying its portfolio, the company holds mineral and royalty stakes in approximately 1.5 million gross acres of land within key oil and gas producing regions, prominently the Permian, Anadarko, and Williston Basins. Beyond its core resource activities, ARLP also offers an array of mining technology solutions, including data network and communication systems, personnel tracking, proximity detection, industrial collision avoidance, and specialized data and analytics software. As of December 31, 2021, the company's substantial coal reserves included an estimated 547.1 million tons of proven and probable mineral reserves, complemented by 1.17 billion tons of measured, indicated, and inferred coal resources, all located within its operational states of Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, and West Virginia. Founded in 1971, Alliance Resource Partners, L.P. is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

行业
Coal
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Joseph W. Craft
上市以来
1999年8月17日
雇员
3,575

市场位置

日内区间

当前US$26.30,

52周区间

当前US$26.30,

开盘价
US$26.15
前收盘价
US$26.07
成交量
17.73万
0.51× 平均值
平均成交量
35.04万
日均成交量
市值
33.84亿 USD
贝塔
0.2
市场参考 1
50天平均值
US$24.8746
高于平均水平+5.73%
200天平均值
US$25.2048
高于平均水平+4.35%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
33.91亿 USD
市盈率(TTM)
12.77×
市净率(TTM)
1.91×
市销率(TTM)
1.56×
EV/EBITDA
5.02×
盈利收益率
10.43%
自由现金流收益率
12.74%
股息率
9.13%

盈利能力和效率

毛利率
24.41%
营业利润率
16.44%
净利润率
12.25%
净资产收益率
16.89%
资产收益率
10.90%
投入资本回报率
13.61%

财务健康

负债权益比
0.33×
流动比率
2.1×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势33%25%17%10%毛利率,2021财年:18.43%毛利率,2022财年:30.63%毛利率,2023财年:29.28%毛利率,2024财年:20.72%毛利率,2025财年:21.34%营业利润率,2021财年:13.96%营业利润率,2022财年:27.31%营业利润率,2023财年:26.20%营业利润率,2024财年:17.37%营业利润率,2025财年:17.56%净利润率,2021财年:11.64%净利润率,2022财年:24.22%净利润率,2023财年:24.55%净利润率,2024财年:14.74%净利润率,2025财年:14.18%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为18.43%。 2022财年的毛利率为30.63%。 2023财年的毛利率为29.28%。 2024财年的毛利率为20.72%。 2025财年的毛利率为21.34%。 2021财年的营业利润率为13.96%。 2022财年的营业利润率为27.31%。 2023财年的营业利润率为26.20%。 2024财年的营业利润率为17.37%。 2025财年的营业利润率为17.56%。 2021财年的净利润率为11.64%。 2022财年的净利润率为24.22%。 2023财年的净利润率为24.55%。 2024财年的净利润率为14.74%。 2025财年的净利润率为14.18%。

损益趋势

营收

21.95亿 USD-10.37%

营业利润

3.85亿 USD-9.40%

净利润

3.11亿 USD-13.77%
损益趋势 图表28.05亿 USD18.52亿 USD8.98亿 USD−5562.2万 USD营收,2021财年:15.7亿 USD营收,2022财年:24.2亿 USD营收,2023财年:25.67亿 USD营收,2024财年:24.49亿 USD营收,2025财年:21.95亿 USD营业利润,2021财年:2.19亿 USD营业利润,2022财年:6.61亿 USD营业利润,2023财年:6.72亿 USD营业利润,2024财年:4.25亿 USD营业利润,2025财年:3.85亿 USD净利润,2021财年:1.83亿 USD净利润,2022财年:5.86亿 USD净利润,2023财年:6.3亿 USD净利润,2024财年:3.61亿 USD净利润,2025财年:3.11亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为15.7亿 USD。 2022财年的营收为24.2亿 USD。 2023财年的营收为25.67亿 USD。 2024财年的营收为24.49亿 USD。 2025财年的营收为21.95亿 USD。 2021财年的营业利润为2.19亿 USD。 2022财年的营业利润为6.61亿 USD。 2023财年的营业利润为6.72亿 USD。 2024财年的营业利润为4.25亿 USD。 2025财年的营业利润为3.85亿 USD。 2021财年的净利润为1.83亿 USD。 2022财年的净利润为5.86亿 USD。 2023财年的净利润为6.3亿 USD。 2024财年的净利润为3.61亿 USD。 2025财年的净利润为3.11亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收21.95亿 USD24.49亿 USD25.67亿 USD24.2亿 USD15.7亿 USD
销货成本17.26亿 USD19.41亿 USD18.15亿 USD16.79亿 USD12.81亿 USD
毛利4.68亿 USD5.07亿 USD7.51亿 USD7.41亿 USD2.89亿 USD
销售、一般及管理费用8311.9万 USD8222.4万 USD7909.6万 USD8042.5万 USD7016万 USD
营业费用8311.9万 USD8222.4万 USD7909.6万 USD8042.5万 USD7016万 USD
利息收入275.1万 USD722.2万 USD939.4万 USD203.5万 USD8.8万 USD
利息支出3973.5万 USD3522.9万 USD3609.1万 USD3733.1万 USD3922.9万 USD
折旧和摊销2.99亿 USD2.85亿 USD2.68亿 USD2.77亿 USD2.65亿 USD
营业利润3.85亿 USD4.25亿 USD6.72亿 USD6.61亿 USD2.19亿 USD
净利润3.11亿 USD3.61亿 USD6.3亿 USD5.86亿 USD1.83亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-16.15%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.65
预期0.66 · 低于预期0.76%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.90.620.340.0625年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月3日公布:实际值0.13,预期值0.74,预期差异-82.43%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月28日公布:实际值0.6,预期值0.63,预期差异-4.76%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月28日公布:实际值0.55,预期值0.61,预期差异-9.84%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月27日公布:实际值0.7,预期值0.67,预期差异+4.48%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月2日公布:实际值0.75,预期值0.61,预期差异+22.95%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月27日公布:实际值0.07,预期值0.27,预期差异-74.07%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值0.65,预期值0.655,预期差异-0.76%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月26日公布:实际值—,预期值0.84,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.59亿6.03亿5.47亿4.91亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月3日公布:实际值5.9亿 USD,预期值6.34亿 USD,预期差异-6.87%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月28日公布:实际值5.4亿 USD,预期值5.74亿 USD,预期差异-5.87%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月28日公布:实际值5.47亿 USD,预期值5.84亿 USD,预期差异-6.19%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月27日公布:实际值5.71亿 USD,预期值5.57亿 USD,预期差异+2.61%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月2日公布:实际值5.36亿 USD,预期值5.56亿 USD,预期差异-3.75%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月27日公布:实际值5.16亿 USD,预期值5.18亿 USD,预期差异-0.43%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值5.52亿 USD,预期值5.54亿 USD,预期差异-0.49%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月26日公布:实际值—,预期值5.86亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$30.00

上涨空间 14.07%
过去 12 个月12个月预测最高:US$30.00平均的:US$30.00最低:US$30.00

评级分布

18项评级
强力买入00%
买入844%
持有1056%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

1 机构

ARLP 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2014年6月17日

2:1

股票拆分

已生效 2005年9月16日

2:1

ARLP同业公司

持有ARLP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究ARLP

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