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NASDAQ Global Market · Multi-Asset
US$16.80
−US$0.1141 · -0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$16.80
前收盘价−US$0.1141 · -0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$16.83
−US$0.0841 · -0.50%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Multi-Asset Diversified Income Index Fund functions as an Exchange-Traded Fund (ETF). Its primary aim is to replicate the total return, comprising both capital gains and income, of the Nasdaq US Multi-Asset Diversified Income Index. This tracking objective is considered prior to the deduction of the Fund's own management fees and operating expenses.
基金资产
4.31亿 USD
费用率
0.83%
NAV
US$16.79
平均成交量
6.14万
成交量
6.67万
当日区间
US$16.73 – US$16.8363
52 周区间
US$15.52 – US$17.02
前收盘价
US$16.9141
价格变动
1 天
-0.67%
1 个月
+0.60%
3 个月
+0.90%
年初至今
+6.87%
1 年
+4.15%
3 年
+14.75%
5 年
+1.39%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.115
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.0684
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.1588
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.1321
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.052
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.134
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.0772
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.0601
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.0814
2025年11月21日
Irregular
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.1597
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