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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

81

Deep Value

动量

39

Weakening

情绪

51

Mixed

风险韧性

68

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Bain Capital Specialty Finance, Inc. functions as a business development company (BDC) whose primary focus is providing direct debt solutions to companies in the middle market segment. The fund's investment mandate is broad, covering a spectrum of debt instruments. This includes various forms of secured senior debt, such as first-lien, stretch senior, and second-lien facilities. It also invests in hybrid financing structures like unitranche loans, as well as subordinated or junior capital, which encompasses mezzanine debt and other junior securities. Furthermore, the firm engages in the secondary acquisition of assets or portfolios, primarily comprising corporate debt from middle-market businesses. Generally, Bain Capital Specialty Finance targets companies that generate annual earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) between $10 million and $150 million.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Michael Alexander Ewald
上市以来
2018年11月15日
雇员
0

市场位置

成交量
30.31万
0.86× 平均值
平均成交量
35.21万
日均成交量
市值
7.82亿 USD
贝塔
0.64
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
23.14亿 USD
市盈率（TTM）
12.15×
市净率（TTM）
0.72×
市销率（TTM）
4.06×
EV/EBITDA
12.64×
盈利收益率
10.95%
自由现金流收益率
3.27%
股息率
15.67%

盈利能力和效率

毛利率
66.56%
营业利润率
56.74%
净利润率
33.20%
净资产收益率
8.84%
资产收益率
3.71%
投入资本回报率
6.55%

财务健康

负债权益比
1.39×
流动比率
0.35×
奥特曼 Z 分数
0.58
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势80%66%52%38%毛利率，2021财年：70.73%毛利率，2022财年：69.01%毛利率，2023财年：63.30%毛利率，2024财年：64.92%毛利率，2025财年：76.88%营业利润率，2021财年：68.38%营业利润率，2022财年：62.97%营业利润率，2023财年：58.13%营业利润率，2024财年：58.20%营业利润率，2025财年：75.63%净利润率，2021财年：68.30%净利润率，2022财年：62.48%净利润率，2023财年：56.59%净利润率，2024财年：56.10%净利润率，2025财年：41.29%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为70.73%。 2022财年的毛利率为69.01%。 2023财年的毛利率为63.30%。 2024财年的毛利率为64.92%。 2025财年的毛利率为76.88%。 2021财年的营业利润率为68.38%。 2022财年的营业利润率为62.97%。 2023财年的营业利润率为58.13%。 2024财年的营业利润率为58.20%。 2025财年的营业利润率为75.63%。 2021财年的净利润率为68.30%。 2022财年的净利润率为62.48%。 2023财年的净利润率为56.59%。 2024财年的净利润率为56.10%。 2025财年的净利润率为41.29%。

损益趋势

营收

2.39亿 USD+12.36%

营业利润

1.81亿 USD+46.01%

净利润

9875.6万 USD-17.30%
损益趋势 图表2.53亿 USD1.97亿 USD1.41亿 USD8471.21万 USD营收，2021财年：1.75亿 USD营收，2022财年：1.69亿 USD营收，2023财年：2.18亿 USD营收，2024财年：2.13亿 USD营收，2025财年：2.39亿 USD营业利润，2021财年：1.2亿 USD营业利润，2022财年：1.06亿 USD营业利润，2023财年：1.27亿 USD营业利润，2024财年：1.24亿 USD营业利润，2025财年：1.81亿 USD净利润，2021财年：1.2亿 USD净利润，2022财年：1.05亿 USD净利润，2023财年：1.23亿 USD净利润，2024财年：1.19亿 USD净利润，2025财年：9875.6万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.75亿 USD。 2022财年的营收为1.69亿 USD。 2023财年的营收为2.18亿 USD。 2024财年的营收为2.13亿 USD。 2025财年的营收为2.39亿 USD。 2021财年的营业利润为1.2亿 USD。 2022财年的营业利润为1.06亿 USD。 2023财年的营业利润为1.27亿 USD。 2024财年的营业利润为1.24亿 USD。 2025财年的营业利润为1.81亿 USD。 2021财年的净利润为1.2亿 USD。 2022财年的净利润为1.05亿 USD。 2023财年的净利润为1.23亿 USD。 2024财年的净利润为1.19亿 USD。 2025财年的净利润为9875.6万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收2.39亿 USD2.13亿 USD2.18亿 USD1.69亿 USD1.75亿 USD
销货成本5530.7万 USD7468.8万 USD8000.8万 USD5231.8万 USD5134.5万 USD
毛利1.84亿 USD1.38亿 USD1.38亿 USD1.17亿 USD1.24亿 USD
销售、一般及管理费用—1429.7万 USD1125.8万 USD944.3万 USD861.7万 USD
营业费用299万 USD1429.7万 USD1125.8万 USD1019万 USD412万 USD
利息收入2.73亿 USD2.22亿 USD2.29亿 USD1.66亿 USD1.67亿 USD
利息支出8058.5万 USD7468.8万 USD8000.8万 USD5231.8万 USD5134.5万 USD
营业利润1.81亿 USD1.24亿 USD1.27亿 USD1.06亿 USD1.2亿 USD
净利润9875.6万 USD1.19亿 USD1.23亿 USD1.05亿 USD1.2亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+2.17%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.44
预期0.42 · 超预期4.29%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.560.50.440.3825年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度符合预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值0.52，预期值0.49，预期差异+6.12%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.5，预期值0.48，预期差异+4.17%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值0.47，预期值0.43，预期差异+9.30%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值0.45，预期值0.45，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值0.46，预期值0.45，预期差异+2.22%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值0.42，预期值0.44，预期差异-4.55%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值0.44，预期值0.422，预期差异+4.29%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值0.44，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7743.34万5941.78万4140.22万2338.66万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值2711.4万 USD，预期值6750万 USD，预期差异-59.83%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值5198.6万 USD，预期值7100万 USD，预期差异-26.78%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值7370.6万 USD，预期值6670.25万 USD，预期差异+10.50%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值4267.4万 USD，预期值6952.55万 USD，预期差异-38.62%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值6820万 USD，预期值6848.35万 USD，预期差异-0.41%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值6617.4万 USD，预期值6557.8万 USD，预期差异+0.91%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值6234.8万 USD，预期值6443.9万 USD，预期差异-3.24%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值6054.1万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$13.00

上涨空间 7.79%
过去 12 个月12个月预测最高：US$13.00平均的：US$13.00最低：US$13.00

BCSF 消息

defenseworld.net

Bank of America Corp DE Has $33.95 Million Holdings in Bain Capital Specialty Finance, Inc. $BCSF

Bank of America Corp DE lowered its holdings in shares of Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF) by 14.5% during the first quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the…

阅读源码
seekingalpha.com

Bain Capital Specialty Finance: The Dividend Cut Is Coming (Rating Downgrade)

BCSF has several signs of an upcoming dividend cut. Its nearly 15% forward yield is unsustainable, with only a 5% NII margin of safety and special dividends already halted. Upcoming $300M debt refinancing at higher rates…

阅读源码
marketbeat.com

Bain Capital Specialty Finance Q2 Earnings Call Highlights

Bain Capital Specialty Finance NYSE: BCSF reported second-quarter net investment income of $28.6 million, or $0.44 per share, which covered its $0.42-per-share base dividend by 105%, the company said during its earnings…

阅读源码
seekingalpha.com

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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businesswire.com

Bain Capital Specialty Finance, Inc. Announces June 30, 2026 Financial Results and Declares Third Quarter 2026 Dividend of $0.42 per Share

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF, the “Company”, “our” or “we”) today announced financial results for the second quarter ended June 30, 2026, and that its Board of Directors (the…

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businesswire.com

Bain Capital Specialty Finance, Inc. Schedules Earnings Release for the Second Quarter Ended June 30, 2026

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF, the “Company”, “our” or “we”) today announced it will report its financial results for the second quarter ended June 30, 2026 on Monday, August…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.95

2025年（完整年度）+43.4% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.84

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.42

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年9月29日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.42

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年6月29日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.42

Irregular

2026年3月16日登记 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.15

Special

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月26日

股息

除息 2025年12月16日

US$0.45

Special

2025年12月16日登记 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年9月16日

US$0.45

Special

2025年9月16日登记 · 支付日 2025年9月30日

BCSF同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

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