VanEck BDC Income ETF（BIZD）ETF 价格、持仓与基金资料

US$13.31

+US$0.02 · +0.15%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$13.26
区间最高: US$13.36

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The VanEck BDC Income ETF (BIZD) is designed to closely mirror the investment results of the MVISUS Business Development Companies Index (MVBDCTRG). Its primary objective is to replicate, prior to fees and expenses, the overall performance – encompassing both capital appreciation and income – of this benchmark index. The MVISUS Business Development Companies Index itself measures the collective returns of publicly traded business development companies (BDCs).

资产类别: 固定收益
发行方: VanEck
注册地: US
成立日期: 2013年2月11日
持仓数量: 35
ISIN: US92189F4110

主要基金统计

基金资产

16.93亿 USD

费用率

9.69%

NAV

US$13.29

平均成交量

326.61万

成交量

380.39万

当日区间

US$13.255 – US$13.365

52 周区间

US$11.97 – US$16.13

前收盘价

US$13.29

价格变动

表现

1 天

0.00%

1 个月

+7.70%

3 个月

+7.35%

年初至今

-6.28%

1 年

-15.99%

3 年

-14.15%

5 年

-22.33%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01912United States Treasury Bill912797VT1912797VT119.93%

02912United States Treasury Bill912797UK1912797UK116.33%

03

Ares Capital CorpARCCARCC14.23%

04

Blue Owl Capital CorpOBDCOBDC5.69%

05

Main Street Capital CorpMAINMAIN5.52%

06

Blackstone Secured Lending FundBXSLBXSL5.20%

07

Hercules Capital IncHTGCHTGC3.08%

08

Fs Kkr Capital CorpFSKFSK3.03%

09

Blue Owl Technology Finance CorpOTFOTF2.81%

10

Golub Capital BDC IncGBDCGBDC2.80%

11

Sixth Street Specialty Lending IncTSLXTSLX2.06%

12

Trinity Capital IncTRINTRIN1.90%

13

Capital Southwest CorpCSWCCSWC1.77%

14

Morgan Stanley Direct Lending FundMSDLMSDL1.43%

15

Oaktree Specialty Lending CorpOCSLOCSL1.34%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 1 项

Financial Services100.00%

国家敞口

前 2 项

United States97.65%

Other2.35%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月1日

每季度

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.2391

每季度

2026年4月1日

每季度

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.4818

每季度

2025年12月29日

Irregular

2025年12月29日

2025年12月31日

US$0.4015

Irregular

2025年10月1日

每季度

2025年10月1日

2025年10月6日

US$0.4012

每季度

2025年7月1日

每季度

2025年7月1日

2025年7月7日

US$0.4386

每季度

2025年4月1日

每季度

2025年4月1日

2025年4月4日

US$0.4295

每季度

2024年12月27日

Irregular

2024年12月27日

2024年12月30日

US$0.4445

Irregular

2024年10月1日

每季度

2024年10月1日

2024年10月4日

US$0.4632

每季度

2024年7月1日

每季度

2024年7月1日

2024年7月5日

US$0.4534

每季度

2024年4月1日

每季度

2024年4月2日

2024年4月5日

US$0.4579

每季度

BIZD 新闻

247wallst.com2026年8月22日

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247wallst.com2026年8月20日

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Private credit has grown into an asset class that now rivals high-yield bonds, with direct lending, middle market loans, and collateralized loan structures moving trillions of dollars outside the traditional banking…

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Forget Dividend Cuts: These 2 BDCs Are Built To Last

Many BDCs have cut their dividends in the past 12-month period. However, for many (including those who have already cut), some form of damage is still in front of them. In my view, investing in BDCs for truly durable…

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12%+ Yields At 30%+ Discounts: Top 2 Undervalued BDCs

So far, the Q2 earnings season has been positive for BDCs. Some BDCs have appreciated by double-digit figures. Among these BDCs are my two tactical trade ideas.

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seekingalpha.com2026年7月28日

Rare Buying Opportunity: Deeply Undervalued Quality Dividend Machines

The market is very richly priced right now, making high-quality companies trading at a deep discount a rare find. I share two deeply undervalued quality dividend machines yielding up to 11.6% that the market has thrown…

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