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NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

93

Deep Value

动量

63

Gaining

情绪

55

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Operating across the United States, Bowhead Specialty Holdings Inc. delivers a range of specialized property and casualty insurance products. The company, established in New York in 2020, provides diverse coverage, encompassing: casualty insurance specifically designed for sectors such as construction, distribution, heavy manufacturing, real estate, and hospitality; professional liability protection for financial institutions, both private and public company directors and officers, errors and omissions, and cyber-related exposures; and healthcare-specific solutions tailored for hospitals, senior care providers, managed care organizations, various medical facilities, and healthcare management liability. These offerings are disseminated through a network of wholesale and retail distribution partners. Known as Bowhead Holdings Inc. until its renaming in March 2024, the entity functions as a subsidiary of Bowhead Insurance Holdings LP.

行业
Insurance - Property & Casualty
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Stephen Jay Sills
上市以来
2024年5月23日
雇员
296

市场位置

日内区间

当前US$33.50，

52周区间

当前US$33.50，

开盘价
US$33.57
前收盘价
US$33.49
成交量
27.61万
1.06× 平均值
平均成交量
26.11万
日均成交量
市值
11亿 USD
贝塔
-0.11
市场参考 1
50天平均值
US$31.0496
高于平均水平+7.89%
200天平均值
US$26.8551
高于平均水平+24.74%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
8.89亿 USD
市盈率（TTM）
17.72×
市净率（TTM）
2.33×
市销率（TTM）
1.79×
EV/EBITDA
12.5×
盈利收益率
5.75%
自由现金流收益率
34.85%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
36.54%
营业利润率
12.72%
净利润率
10.12%
净资产收益率
11.97%
资产收益率
2.27%
投入资本回报率
8.91%

财务健康

负债权益比
0×
流动比率
0.96×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势37%26%14%3%毛利率，2022财年：32.33%毛利率，2023财年：33.94%毛利率，2024财年：34.09%毛利率，2025财年：32.09%营业利润率，2022财年：7.81%营业利润率，2023财年：11.33%营业利润率，2024财年：11.87%营业利润率，2025财年：12.20%净利润率，2022财年：6.00%净利润率，2023财年：8.84%净利润率，2024财年：8.99%净利润率，2025财年：9.75%2022财年2023财年2024财年2025财年
2022财年的毛利率为32.33%。 2023财年的毛利率为33.94%。 2024财年的毛利率为34.09%。 2025财年的毛利率为32.09%。 2022财年的营业利润率为7.81%。 2023财年的营业利润率为11.33%。 2024财年的营业利润率为11.87%。 2025财年的营业利润率为12.20%。 2022财年的净利润率为6.00%。 2023财年的净利润率为8.84%。 2024财年的净利润率为8.99%。 2025财年的净利润率为9.75%。

损益趋势

营收

5.52亿 USD+29.59%

营业利润

6729.9万 USD+33.17%

净利润

5378.6万 USD+40.64%
损益趋势 图表6.06亿 USD3.89亿 USD1.73亿 USD−4277.23万 USD营收，2022财年：1.88亿 USD营收，2023财年：2.83亿 USD营收，2024财年：4.26亿 USD营收，2025财年：5.52亿 USD营业利润，2022财年：1466.1万 USD营业利润，2023财年：3211.5万 USD营业利润，2024财年：5053.5万 USD营业利润，2025财年：6729.9万 USD净利润，2022财年：1125.6万 USD净利润，2023财年：2504.7万 USD净利润，2024财年：3824.3万 USD净利润，2025财年：5378.6万 USD2022财年2023财年2024财年2025财年
2022财年的营收为1.88亿 USD。 2023财年的营收为2.83亿 USD。 2024财年的营收为4.26亿 USD。 2025财年的营收为5.52亿 USD。 2022财年的营业利润为1466.1万 USD。 2023财年的营业利润为3211.5万 USD。 2024财年的营业利润为5053.5万 USD。 2025财年的营业利润为6729.9万 USD。 2022财年的净利润为1125.6万 USD。 2023财年的净利润为2504.7万 USD。 2024财年的净利润为3824.3万 USD。 2025财年的净利润为5378.6万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年
营收5.52亿 USD4.26亿 USD2.83亿 USD1.88亿 USD
销货成本3.75亿 USD2.8亿 USD1.87亿 USD1.27亿 USD
毛利1.77亿 USD1.45亿 USD9620.1万 USD6064.7万 USD
营业费用1.1亿 USD9456.1万 USD6408.6万 USD4598.6万 USD
利息支出201.2万 USD72.5万 USD——
折旧和摊销177.9万 USD386.8万 USD226.8万 USD72.7万 USD
营业利润6729.9万 USD5053.5万 USD3211.5万 USD1466.1万 USD
净利润5378.6万 USD3824.3万 USD2504.7万 USD1125.6万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期10次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+10.48%
10 类似报告
最新每股收益结果
0.48
预期0.47 · 超预期2.52%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.550.460.380.2925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值0.42，预期值0.35，预期差异+20.00%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值0.34，预期值0.33，预期差异+3.03%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值0.37，预期值0.36，预期差异+2.78%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.47，预期值0.4，预期差异+17.50%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月24日公布：实际值0.47，预期值0.45，预期差异+4.44%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值0.48，预期值0.42，预期差异+14.29%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值0.48，预期值0.468，预期差异+2.52%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.51，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.13亿2.42亿1.71亿1.01亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值1.19亿 USD，预期值1.15亿 USD，预期差异+3.69%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值1.23亿 USD，预期值1.33亿 USD，预期差异-7.84%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值1.33亿 USD，预期值1.42亿 USD，预期差异-6.17%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值1.44亿 USD，预期值1.46亿 USD，预期差异-1.43%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月24日公布：实际值2.24亿 USD，预期值2.17亿 USD，预期差异+3.43%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值2.17亿 USD，预期值2.12亿 USD，预期差异+2.36%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值2.98亿 USD，预期值2.79亿 USD，预期差异+6.89%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值2.79亿 USD，预期差异—，不可用。

BOW 消息

gurufocus.com

Are BWMN, DV, BOW, INVE Obtaining Fair Deals for their Shareholders?

Are BWMN, DV, BOW, INVE Obtaining Fair Deals for their Shareholders? PR Newswire NEW YORK, Aug. 17, 2026

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globenewswire.com

BOW Alert: Monsey Firm of Wohl & Fruchter Investigating Fairness of the Proposed Sale of Bowhead Specialty Holdings to American Family Mutual Insurance

MONSEY, N.Y., Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The law firm of Wohl & Fruchter LLP is investigating the fairness of the proposed sale of Bowhead Specialty Holdings Inc. (NYSE: BOW) (“Bowhead”) to American Family Mutual…

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prnewswire.com

Are BOW, ATKR, SUPN Obtaining Fair Deals for their Shareholders?

/PRNewswire/ -- Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the following companies for potential violations of the federal securities laws

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gurufocus.com

Bowhead Specialty Investor Alert: Kahn Swick & Foti, LLC Investigates Adequacy of Price and Process in Proposed Sale of Bowhead Specialty Holdings Inc. - BOW

Former Attorney General of Louisiana Charles C. Foti, Jr., Esq. and the law firm of [url="]Kahn Swick and Foti[/url], LLC (“KSF”) are investigating the propos

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businesswire.com

Bowhead Specialty Investor Alert: Kahn Swick & Foti, LLC Investigates Adequacy of Price and Process in Proposed Sale of Bowhead Specialty Holdings Inc. - BOW

NEW YORK & NEW ORLEANS--(BUSINESS WIRE)--Former Attorney General of Louisiana Charles C. Foti, Jr., Esq. and the law firm of Kahn Swick & Foti, LLC (“KSF”) are investigating the proposed sale of Bowhead Specialty…

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businesswire.com

AM Best Comments on Credit Ratings of American Family Insurance Group's Affiliates and Its Subsidiaries Following Announced Acquisition of Bowhead Specialty Holdings Inc.

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)-- #insurance--AM Best has commented that the Credit Ratings (ratings) of American Family Insurance Group's affiliates (American Family) (headquartered in Madison, WI) and its subsidiaries…

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持有BOW的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1890.3万
重量
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AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1585.14万
重量
0.02%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
799.58万
重量
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AUM
312.65亿 USD
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价格 / 1日
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Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
599.27万
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0.01%
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937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
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iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
583.3万
重量
0.04%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
315.01万
重量
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AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
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Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市场价值
308.09万
重量
0.02%
AUM
159.18亿 USD
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Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市场价值
270.01万
重量
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AUM
230.96亿 USD
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