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NASDAQ Global Market · Equity
US$69.46
−US$0.3089 · -0.44%
· 8月24日 12:51 ET
US$69.46
常规交易时段−US$0.3089 · -0.44%
· 8月24日 12:51 ET
US$69.465
−US$0.3039 · -0.44%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with small market capitalizations at the time of purchase.
基金资产
13亿 USD
费用率
0.38%
NAV
US$69.77
平均成交量
12.66万
成交量
3.43万
当日区间
US$69.46 – US$69.7639
52 周区间
US$53.73 – US$70.90
前收盘价
US$69.7689
价格变动
1 天
-0.44%
1 个月
+2.96%
3 个月
+7.67%
年初至今
+20.32%
1 年
+26.04%
3 年
+66.85%
5 年
+50.51%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0868
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1078
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0812
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.0846
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.1101
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.1103
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.0795
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.1071
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.0991
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.0964
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
