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The Cheesecake Factory Incorporated

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8月21日 16:00 ET

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+US$0.47 · +0.41%

8月24日 4:58 ET

CAKE公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

79

Undervalued

动量

87

Strong Up

情绪

60

Mixed

风险韧性

74

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

The Cheesecake Factory Incorporated primarily operates restaurants. The company also maintains two bakeries that produce its signature cheesecakes and other baked goods. These products are distributed to its own restaurant network, international licensees, external foodservice operators, third-party bakery customers, retailers, and distributors. The Cheesecake Factory operates 306 restaurants across the United States and Canada, featuring brands such as 208 The Cheesecake Factory locations, 29 North Italia outlets, and various Fox Restaurant Concepts. Furthermore, 29 The Cheesecake Factory restaurants are run internationally under licensing agreements. Founded in 1972, the company's headquarters are located in Calabasas, California.

行业
Restaurants
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
David Overton
上市以来
1992年9月18日
雇员
48,400

市场位置

日内区间

当前US$113.33，

52周区间

当前US$113.33，

开盘价
US$106.88
前收盘价
US$106.53
成交量
186.61万
1.26× 平均值
平均成交量
148.29万
日均成交量
市值
56.31亿 USD
贝塔
1
市场参考 1
50天平均值
US$90.194
高于平均水平+25.65%
200天平均值
US$65.4124
高于平均水平+73.25%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
29.59×
市净率（TTM）
10.18×
市销率（TTM）
1.45×
股息率
1.03%

盈利能力和效率

毛利率
46.42%
营业利润率
5.27%
净利润率
4.61%

财务健康

负债权益比
4.01×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势86%55%24%-7%毛利率，2021财年：41.05%毛利率，2022财年：38.76%毛利率，2023财年：40.94%毛利率，2024财年：77.50%毛利率，2025财年：78.33%营业利润率，2021财年：2.81%营业利润率，2022财年：1.18%营业利润率，2023财年：3.16%营业利润率，2024财年：4.98%营业利润率，2025财年：4.99%净利润率，2021财年：2.47%净利润率，2022财年：1.31%净利润率，2023财年：2.95%净利润率，2024财年：4.38%净利润率，2025财年：3.96%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.05%。 2022财年的毛利率为38.76%。 2023财年的毛利率为40.94%。 2024财年的毛利率为77.50%。 2025财年的毛利率为78.33%。 2021财年的营业利润率为2.81%。 2022财年的营业利润率为1.18%。 2023财年的营业利润率为3.16%。 2024财年的营业利润率为4.98%。 2025财年的营业利润率为4.99%。 2021财年的净利润率为2.47%。 2022财年的净利润率为1.31%。 2023财年的净利润率为2.95%。 2024财年的净利润率为4.38%。 2025财年的净利润率为3.96%。

损益趋势

营收

37.52亿 USD+4.75%

营业利润

1.87亿 USD+5.03%

净利润

1.48亿 USD-5.33%
损益趋势 图表41.23亿 USD26.38亿 USD11.53亿 USD−3.32亿 USD营收，2021财年：29.28亿 USD营收，2022财年：33.03亿 USD营收，2023财年：34.4亿 USD营收，2024财年：35.82亿 USD营收，2025财年：37.52亿 USD营业利润，2021财年：8231.8万 USD营业利润，2022财年：3893.5万 USD营业利润，2023财年：1.09亿 USD营业利润，2024财年：1.78亿 USD营业利润，2025财年：1.87亿 USD净利润，2021财年：7237.3万 USD净利润，2022财年：4312.3万 USD净利润，2023财年：1.01亿 USD净利润，2024财年：1.57亿 USD净利润，2025财年：1.48亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为29.28亿 USD。 2022财年的营收为33.03亿 USD。 2023财年的营收为34.4亿 USD。 2024财年的营收为35.82亿 USD。 2025财年的营收为37.52亿 USD。 2021财年的营业利润为8231.8万 USD。 2022财年的营业利润为3893.5万 USD。 2023财年的营业利润为1.09亿 USD。 2024财年的营业利润为1.78亿 USD。 2025财年的营业利润为1.87亿 USD。 2021财年的净利润为7237.3万 USD。 2022财年的净利润为4312.3万 USD。 2023财年的净利润为1.01亿 USD。 2024财年的净利润为1.57亿 USD。 2025财年的净利润为1.48亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收37.52亿 USD35.82亿 USD34.4亿 USD33.03亿 USD29.28亿 USD
销货成本8.13亿 USD8.06亿 USD20.31亿 USD20.23亿 USD17.26亿 USD
毛利29.39亿 USD27.76亿 USD14.08亿 USD12.8亿 USD12.02亿 USD
销售、一般及管理费用2.45亿 USD2.29亿 USD2.17亿 USD2.06亿 USD1.86亿 USD
营业费用27.51亿 USD25.97亿 USD13亿 USD12.41亿 USD11.19亿 USD
利息支出1044.8万 USD1010.7万 USD855.2万 USD604.3万 USD1069.8万 USD
折旧和摊销1.09亿 USD1.01亿 USD9313.6万 USD9238万 USD8965.4万 USD
营业利润1.87亿 USD1.78亿 USD1.09亿 USD3893.5万 USD8231.8万 USD
净利润1.48亿 USD1.57亿 USD1.01亿 USD4312.3万 USD7237.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+11.75%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.44
预期1.18 · 超预期22.03%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.511.180.860.5325年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值1.04，预期值0.91，预期差异+14.29%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值0.93，预期值0.81，预期差异+14.81%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值1.16，预期值1.06，预期差异+9.43%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值0.68，预期值0.6，预期差异+13.33%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值1，预期值0.98，预期差异+2.04%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值1.05，预期值1.03，预期差异+1.94%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值1.44，预期值1.18，预期差异+22.03%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值0.85，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.71亿10.03亿9.34亿8.66亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值9.21亿 USD，预期值9.36亿 USD，预期差异-1.60%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值9.27亿 USD，预期值9.26亿 USD，预期差异+0.16%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值9.56亿 USD，预期值9.12亿 USD，预期差异+4.84%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值9.07亿 USD，预期值9.49亿 USD，预期差异-4.39%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值9.62亿 USD，预期值9.49亿 USD，预期差异+1.33%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值9.79亿 USD，预期值9.65亿 USD，预期差异+1.48%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值10.3亿 USD，预期值10亿 USD，预期差异+3.01%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值9.85亿 USD，预期差异—，不可用。

CAKE 消息

gurufocus.com

A Look at The Cheesecake Factory Inc (CAKE) After 6.4% Gain -- GF Value $53.69 vs Price $113.33

On August 21, 2026, The Cheesecake Factory Inc (CAKE) shares rose by 6.4%, trading at $113.33. This price is situated within a 52-week range of $43.07 to $118.4

阅读源码
zacks.com

Cheesecake Factory (CAKE) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?

Whether you're a value, growth, or momentum investor, finding strong stocks becomes easier with the Zacks Style Scores, a top feature of the Zacks Premium research service.

阅读源码
zacks.com

Bull of the Day: The Cheesecake Factory (CAKE)

While other restaurants are struggling with increased labor and input costs, The Cheesecake Factory is finding a way.

阅读源码
zacks.com

New Strong Buy Stocks for August 20th

HWM, MSGE, CAKE, KALU and LEG have been added to the Zacks Rank #1 (Strong Buy) List on August 20th, 2026.

阅读源码
zacks.com

Best Income Stocks to Buy for August 20th

LEG, KALU and CAKE made it to the Zacks Rank #1 (Strong Buy) income stocks list on August 20th, 2026.

阅读源码
fool.com

A Cheesecake Factory Director Sells 1,958 Shares as the Stock Soars. Here's a Closer Look at the Transaction.

The shares were sold for a total consideration of ~$214,127 at a weighted average price of $109.36 per share. The transaction resulted in an 8% reduction in the insider's total direct equity holdings.

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持有CAKE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
3.03亿
重量
0.27%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
1.91亿
重量
0.62%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.45亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1.28亿
重量
0.16%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.04亿
重量
0.06%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
6621.88万
重量
0.10%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
5335.95万
重量
0.06%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
4676.48万
重量
0.31%
AUM
151.65亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$387.37+1.24%

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