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Tesla, Inc.

TSLA

NASDAQConsumer CyclicalAuto - Manufacturers

前收盘价

US$362.86

+US$17.73 · +5.14%

8月21日 16:00 ET

TSLA公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

7

Overpriced

动量

43

Neutral

情绪

57

Mixed

风险韧性

48

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Tesla, Inc. operates globally, specializing in the creation, production, and distribution of electric vehicles, alongside comprehensive energy generation and storage solutions. Its market reach extends across the United States, China, and various other international regions. The company's operations are primarily divided into two main segments: its Automotive business and its Energy Generation and Storage division. Within its Automotive division, Tesla not only provides a range of electric cars but also generates revenue from selling automotive regulatory credits. This segment further encompasses a variety of post-sale services, including non-warranty vehicle support, sales of pre-owned vehicles, various retail products, and car insurance offerings. Customers can acquire Tesla's sedans and sport utility vehicles through direct sales, purchases of used vehicles, or via in-app upgrades often facilitated by the extensive Tesla Supercharger network. The company supports these acquisitions with financing and leasing options. Furthermore, it ensures vehicle upkeep through its proprietary service centers and a fleet of mobile technicians, complemented by both standard and extended vehicle warranty programs. The Energy Generation and Storage segment focuses on the development, manufacturing, setup, sale, and rental of solar power systems and energy storage products, along with associated services. This caters to a diverse clientele, spanning residential users, commercial enterprises, industrial entities, and public utilities. Distribution channels include Tesla's online platform, physical stores, galleries, and a network of collaborative partners. The company also offers servicing and repairs for its energy products, including warranty support, and provides multiple financing avenues for those investing in its solar solutions. Founded in 2003, the corporation was initially named Tesla Motors, Inc., before officially rebranding to Tesla, Inc. in February 2017. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.

行业
Auto - Manufacturers
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
Elon R. Musk
上市以来
2010年6月29日
雇员
134,785

市场位置

日内区间

当前US$362.86,

52周区间

当前US$362.86,

开盘价
US$349.76
前收盘价
US$345.13
成交量
5922.4万
1.24× 平均值
平均成交量
4787.08万
日均成交量
市值
1.43万亿 USD
贝塔
1.83
市场参考 1
50天平均值
US$365.86
低于平均水平-0.82%
200天平均值
US$403.32
低于平均水平-10.03%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率(TTM)
307.51×
市净率(TTM)
13.52×
市销率(TTM)
13.83×
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
18.85%
营业利润率
4.22%
净利润率
3.68%

财务健康

负债权益比
0.11×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势28%19%10%2%毛利率,2021财年:25.28%毛利率,2022财年:25.60%毛利率,2023财年:18.25%毛利率,2024财年:17.86%毛利率,2025财年:18.03%营业利润率,2021财年:12.12%营业利润率,2022财年:16.76%营业利润率,2023财年:9.19%营业利润率,2024财年:7.24%营业利润率,2025财年:4.59%净利润率,2021财年:10.26%净利润率,2022财年:15.45%净利润率,2023财年:15.50%净利润率,2024财年:7.30%净利润率,2025财年:4.00%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为25.28%。 2022财年的毛利率为25.60%。 2023财年的毛利率为18.25%。 2024财年的毛利率为17.86%。 2025财年的毛利率为18.03%。 2021财年的营业利润率为12.12%。 2022财年的营业利润率为16.76%。 2023财年的营业利润率为9.19%。 2024财年的营业利润率为7.24%。 2025财年的营业利润率为4.59%。 2021财年的净利润率为10.26%。 2022财年的净利润率为15.45%。 2023财年的净利润率为15.50%。 2024财年的净利润率为7.30%。 2025财年的净利润率为4.00%。

损益趋势

营收

948.27亿 USD-2.93%

营业利润

43.55亿 USD-38.45%

净利润

37.94亿 USD-46.79%
损益趋势 图表1070.8亿 USD695.21亿 USD319.63亿 USD−55.96亿 USD营收,2021财年:538.23亿 USD营收,2022财年:814.62亿 USD营收,2023财年:967.73亿 USD营收,2024财年:976.9亿 USD营收,2025财年:948.27亿 USD营业利润,2021财年:65.23亿 USD营业利润,2022财年:136.56亿 USD营业利润,2023财年:88.91亿 USD营业利润,2024财年:70.76亿 USD营业利润,2025财年:43.55亿 USD净利润,2021财年:55.24亿 USD净利润,2022财年:125.83亿 USD净利润,2023财年:149.99亿 USD净利润,2024财年:71.3亿 USD净利润,2025财年:37.94亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为538.23亿 USD。 2022财年的营收为814.62亿 USD。 2023财年的营收为967.73亿 USD。 2024财年的营收为976.9亿 USD。 2025财年的营收为948.27亿 USD。 2021财年的营业利润为65.23亿 USD。 2022财年的营业利润为136.56亿 USD。 2023财年的营业利润为88.91亿 USD。 2024财年的营业利润为70.76亿 USD。 2025财年的营业利润为43.55亿 USD。 2021财年的净利润为55.24亿 USD。 2022财年的净利润为125.83亿 USD。 2023财年的净利润为149.99亿 USD。 2024财年的净利润为71.3亿 USD。 2025财年的净利润为37.94亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收948.27亿 USD976.9亿 USD967.73亿 USD814.62亿 USD538.23亿 USD
销货成本777.33亿 USD802.4亿 USD791.13亿 USD606.09亿 USD402.17亿 USD
毛利170.94亿 USD174.5亿 USD176.6亿 USD208.53亿 USD136.06亿 USD
研究与开发64.11亿 USD45.4亿 USD39.69亿 USD30.75亿 USD25.93亿 USD
销售、一般及管理费用58.34亿 USD51.5亿 USD48亿 USD39.46亿 USD45.17亿 USD
营业费用127.39亿 USD103.74亿 USD87.69亿 USD71.97亿 USD71.1亿 USD
利息收入16.8亿 USD15.69亿 USD10.66亿 USD2.97亿 USD5600万 USD
利息支出3.38亿 USD3.5亿 USD1.56亿 USD1.91亿 USD3.71亿 USD
折旧和摊销61.48亿 USD53.68亿 USD46.67亿 USD37.47亿 USD29.11亿 USD
营业利润43.55亿 USD70.76亿 USD88.91亿 USD136.56亿 USD65.23亿 USD
净利润37.94亿 USD71.3亿 USD149.99亿 USD125.83亿 USD55.24亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-6.13%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.33
预期0.5 · 低于预期34.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.810.620.420.2325年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值0.73,预期值0.774,预期差异-5.68%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月22日公布:实际值0.27,预期值0.414,预期差异-34.72%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值0.4,预期值0.397,预期差异+0.70%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月22日公布:实际值0.5,预期值0.558,预期差异-10.39%,低于预期。 2026年第1季度,2026年1月28日公布:实际值0.5,预期值0.455,预期差异+9.94%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月22日公布:实际值0.41,预期值0.354,预期差异+15.85%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月22日公布:实际值0.33,预期值0.5,预期差异-34.00%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月28日公布:实际值—,预期值0.47,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表293.65亿256.45亿219.26亿182.06亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值257.07亿 USD,预期值272.59亿 USD,预期差异-5.69%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月22日公布:实际值193.35亿 USD,预期值212.69亿 USD,预期差异-9.10%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值224.96亿 USD,预期值222.8亿 USD,预期差异+0.97%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月22日公布:实际值280.95亿 USD,预期值265.4亿 USD,预期差异+5.86%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月28日公布:实际值249.01亿 USD,预期值247.76亿 USD,预期差异+0.50%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月22日公布:实际值223.87亿 USD,预期值221.01亿 USD,预期差异+1.30%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月22日公布:实际值282.36亿 USD,预期值264.23亿 USD,预期差异+6.86%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月28日公布:实际值—,预期值276.56亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

81项评级
强力买入00%
买入3240%
持有3442%
卖出1519%
强力卖出00%

TSLA同业公司

持有TSLA的ETF

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