GoAI
立即开始
Cal-Maine Foods, Inc. logo

Cal-Maine Foods, Inc.

CALM

NASDAQConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$82.80

+US$0.37 · +0.45%

8月21日 16:00 ET

CALM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

61

Gaining

情绪

69

Bullish

风险韧性

69

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Cal-Maine Foods, Inc., along with its various subsidiary companies, handles the full scope of shell egg operations, from production and sorting to packaging, promotion, and delivery. The firm also offers a selection of specialized shell eggs, such as nutritionally enhanced, free-range, organic, and brown varieties. These premium products are marketed under prominent brand names like Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, and 4-Grain, in addition to being supplied for private labels. Its diverse clientele includes major national and regional supermarket chains, warehouse clubs, independent grocers, foodservice providers, and individual consumers of egg products. The company primarily focuses its sales efforts across the southwestern, southeastern, mid-western, and mid-Atlantic areas of the United States. Founded in 1957, Cal-Maine Foods, Inc. is based in Ridgeland, Mississippi.

行业
Agricultural Farm Products
部门
Consumer Defensive
总部
US
首席执行官
Sherman L. Miller
上市以来
1996年12月12日
雇员
4,836

市场位置

日内区间

当前US$82.80，

52周区间

当前US$82.80，

开盘价
US$82.54
前收盘价
US$82.43
成交量
219.02万
2.63× 平均值
平均成交量
83.14万
日均成交量
市值
38.85亿 USD
贝塔
0.23
市场参考 1
50天平均值
US$83.71
低于平均水平-1.09%
200天平均值
US$81.9505
高于平均水平+1.04%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
34.53亿 USD
市盈率（TTM）
12.58×
市净率（TTM）
1.48×
市销率（TTM）
1.33×
EV/EBITDA
7.39×
盈利收益率
8.89%
自由现金流收益率
9.32%
股息率
5.81%

盈利能力和效率

毛利率
23.08%
营业利润率
12.03%
净利润率
10.88%
净资产收益率
12.03%
资产收益率
10.19%
投入资本回报率
9.14%

财务健康

负债权益比
0×
流动比率
7.7×
奥特曼 Z 分数
8.08
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势47%33%18%4%毛利率，2022财年：18.97%毛利率，2023财年：38.03%毛利率，2024财年：23.28%毛利率，2025财年：43.43%毛利率，2026财年：23.08%营业利润率，2022财年：8.08%营业利润率，2023财年：30.76%营业利润率，2024财年：13.43%营业利润率，2025财年：36.05%营业利润率，2026财年：11.77%净利润率，2022财年：7.46%净利润率，2023财年：24.09%净利润率，2024财年：11.94%净利润率，2025财年：28.63%净利润率，2026财年：10.88%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为18.97%。 2023财年的毛利率为38.03%。 2024财年的毛利率为23.28%。 2025财年的毛利率为43.43%。 2026财年的毛利率为23.08%。 2022财年的营业利润率为8.08%。 2023财年的营业利润率为30.76%。 2024财年的营业利润率为13.43%。 2025财年的营业利润率为36.05%。 2026财年的营业利润率为11.77%。 2022财年的净利润率为7.46%。 2023财年的净利润率为24.09%。 2024财年的净利润率为11.94%。 2025财年的净利润率为28.63%。 2026财年的净利润率为10.88%。

损益趋势

营收

29.12亿 USD-31.68%

营业利润

3.43亿 USD-77.69%

净利润

3.17亿 USD-74.04%
损益趋势 图表46.75亿 USD30.23亿 USD13.71亿 USD−2.8亿 USD营收，2022财年：17.77亿 USD营收，2023财年：31.46亿 USD营收，2024财年：23.26亿 USD营收，2025财年：42.62亿 USD营收，2026财年：29.12亿 USD营业利润，2022财年：1.44亿 USD营业利润，2023财年：9.68亿 USD营业利润，2024财年：3.12亿 USD营业利润，2025财年：15.37亿 USD营业利润，2026财年：3.43亿 USD净利润，2022财年：1.33亿 USD净利润，2023财年：7.58亿 USD净利润，2024财年：2.78亿 USD净利润，2025财年：12.2亿 USD净利润，2026财年：3.17亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为17.77亿 USD。 2023财年的营收为31.46亿 USD。 2024财年的营收为23.26亿 USD。 2025财年的营收为42.62亿 USD。 2026财年的营收为29.12亿 USD。 2022财年的营业利润为1.44亿 USD。 2023财年的营业利润为9.68亿 USD。 2024财年的营业利润为3.12亿 USD。 2025财年的营业利润为15.37亿 USD。 2026财年的营业利润为3.43亿 USD。 2022财年的净利润为1.33亿 USD。 2023财年的净利润为7.58亿 USD。 2024财年的净利润为2.78亿 USD。 2025财年的净利润为12.2亿 USD。 2026财年的净利润为3.17亿 USD。
项目（USD）2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收29.12亿 USD42.62亿 USD23.26亿 USD31.46亿 USD17.77亿 USD
销货成本22.4亿 USD24.11亿 USD17.85亿 USD19.5亿 USD14.4亿 USD
毛利6.72亿 USD18.51亿 USD5.42亿 USD11.96亿 USD3.37亿 USD
销售、一般及管理费用3.29亿 USD3.14亿 USD2.33亿 USD2.32亿 USD1.99亿 USD
营业费用3.29亿 USD3.14亿 USD2.29亿 USD2.29亿 USD1.94亿 USD
利息收入4617.5万 USD4867.1万 USD3227.5万 USD1855.3万 USD98.8万 USD
利息支出—61.2万 USD54.9万 USD58.3万 USD40.3万 USD
折旧和摊销1.24亿 USD9402.1万 USD8024.1万 USD7223.4万 USD6839.5万 USD
营业利润3.43亿 USD15.37亿 USD3.12亿 USD9.68亿 USD1.44亿 USD
净利润3.17亿 USD12.2亿 USD2.78亿 USD7.58亿 USD1.33亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-79.29%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.76
预期0.08 · 低于预期1021.21%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表11.477.092.71-1.6725年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第3季度预期值
2025年第1季度，2025年1月7日公布：实际值4.47，预期值3.68，预期差异+21.47%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月8日公布：实际值10.38，预期值10.56，预期差异-1.70%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月22日公布：实际值7.04，预期值3.7，预期差异+90.27%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月1日公布：实际值4.12，预期值5.01，预期差异-17.76%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月7日公布：实际值2.13，预期值1.95，预期差异+9.23%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月1日公布：实际值1.06，预期值0.696，预期差异+52.30%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月22日公布：实际值-0.76，预期值0.083，预期差异-1021.21%，低于预期。 2026年第3季度，2026年9月30日公布：实际值—，预期值-0.258，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表15.13亿11.69亿8.25亿4.81亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第3季度预期值
2025年第1季度，2025年1月7日公布：实际值9.55亿 USD，预期值6.89亿 USD，预期差异+38.51%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月8日公布：实际值14.18亿 USD，预期值14.42亿 USD，预期差异-1.69%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月22日公布：实际值11.04亿 USD，预期值8.84亿 USD，预期差异+24.89%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月1日公布：实际值9.23亿 USD，预期值9.6亿 USD，预期差异-3.93%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月7日公布：实际值7.69亿 USD，预期值7.97亿 USD，预期差异-3.40%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月1日公布：实际值6.67亿 USD，预期值6.42亿 USD，预期差异+3.81%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月22日公布：实际值5.53亿 USD，预期值5.64亿 USD，预期差异-1.99%，低于预期。 2026年第3季度，2026年9月30日公布：实际值—，预期值5.98亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$100

上涨空间 20.77%
过去 12 个月12个月预测最高：US$100平均的：US$100最低：US$100

评级分布

8项评级
强力买入00%
买入113%
持有563%
卖出225%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构

CALM 消息

seekingalpha.com

Cal-Maine: Turning A Brutal Downturn Into An Opportunity

Cal-Maine Foods reported a 49.9% YoY revenue decline in Q4 2026 as conventional egg prices collapsed amid industry oversupply. Specialty Eggs and Prepared Foods reached 53% of net sales, significantly reducing dependence…

阅读源码
seekingalpha.com

Cal-Maine Foods: Depressed Egg Prices, Yet A Fundamentally Stronger Business

Cal-Maine Foods remains a Buy as valuation discounts its transformation toward value-added products despite weak egg prices. CALM is investing heavily in prepared foods and specialty eggs, targeting over 60% prepared…

阅读源码
defenseworld.net

Brokerages Set Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ:CALM) Price Target at $94.71

Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ: CALM - Get Free Report) has received an average recommendation of "Hold" from the five analysts that are currently covering the stock, Marketbeat reports. Four investment analysts have…

阅读源码
defenseworld.net

Cal-Maine Foods, Inc. $CALM Shares Sold by Bank of New York Mellon Corp

Bank of New York Mellon Corp reduced its stake in Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ: CALM) by 8.1% during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The fund owned…

阅读源码
defenseworld.net

Cal-Maine Foods Q4 Earnings Call Highlights

Cal-Maine Foods (NASDAQ: CALM) reported a sharp decline in fourth-quarter results as historically low conventional shell egg prices weighed on revenue and margins, while management emphasized progress in diversifying the…

阅读源码
seekingalpha.com

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Q4 2026 Earnings Call Transcript

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Q4 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$8.716

2025年（完整年度）+886.5% 自从 2014

2026年（部分年度）：US$1.08

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年4月29日

US$0.357

Quarterly

2026年4月29日登记 · 支付日 2026年5月14日

股息

除息 2026年1月28日

US$0.723

Quarterly

2026年1月28日登记 · 支付日 2026年2月12日

股息

除息 2025年10月29日

US$1.378

Quarterly

2025年10月29日登记 · 支付日 2025年11月13日

股息

除息 2025年8月4日

US$2.354

Quarterly

2025年8月4日登记 · 支付日 2025年8月19日

股息

除息 2025年4月30日

US$3.495

Quarterly

2025年4月30日登记 · 支付日 2025年5月15日

股息

除息 2025年1月29日

US$1.489

Quarterly

2025年1月29日登记 · 支付日 2025年2月13日

CALM同业公司

Walmart Inc. logo

WMT

Walmart Inc.

US$103.7

-0.13%

Costco Wholesale Corporation logo

COST

Costco Wholesale Corporation

US$947.74

+1.52%

PepsiCo, Inc. logo

PEP

PepsiCo, Inc.

US$143.48

+0.99%

Monster Beverage Corporation logo

MNST

Monster Beverage Corporation

US$47.79

+0.63%

Mondelez International, Inc. logo

MDLZ

Mondelez International, Inc.

US$64.45

+0.48%

Coca-Cola Europacific Partners PLC logo

CCEP

Coca-Cola Europacific Partners PLC

US$108

+1.08%

持有CALM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
2.18亿
重量
0.19%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
1.89亿
重量
0.61%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.15亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
9281.75万
重量
0.11%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
8312.78万
重量
0.04%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
市场价值
6127.98万
重量
0.53%
AUM
116.41亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$43.87+0.46%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
4823.18万
重量
0.11%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
4496.3万
重量
0.05%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究CALM

research.disclaimer