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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

65

Undervalued

动量

60

Neutral

情绪

61

Bullish

风险韧性

79

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Commercial Bancgroup, Inc. serves as the holding company for Commercial Bank, which offers a comprehensive range of banking and financial services. These services are provided to both individual clients and corporate entities across Kentucky, North Carolina, and Tennessee. The bank's offerings include a variety of deposit accounts, such as demand deposits (checking), interest-bearing savings options, and certificates of deposit. Furthermore, the company provides diverse lending solutions, including real estate, business, and personal loans. Tracing its origins back to an incorporation in 1975, the entity was initially known as Harrogate Corporation before rebranding to Commercial Bancgroup, Inc. in April 1989. Its principal operations are based in Harrogate, Tennessee.

行业
Banks - Regional
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Terry L. Lee
上市以来
2025年10月2日
雇员
293

市场位置

日内区间

当前US$34.04，

52周区间

当前US$34.04，

开盘价
US$34.03
前收盘价
US$33.81
成交量
1.99万
0.3× 平均值
平均成交量
6.7万
日均成交量
市值
4.66亿 USD
贝塔
0.49
市场参考 1
50天平均值
US$33.3612
高于平均水平+2.03%
200天平均值
US$28.0904
高于平均水平+21.18%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
5.07亿 USD
市盈率（TTM）
11.58×
市净率（TTM）
1.54×
市销率（TTM）
3.62×
EV/EBITDA
10.22×
盈利收益率
10.95%
自由现金流收益率
10.37%
股息率
0.59%

盈利能力和效率

毛利率
71.11%
营业利润率
38.60%
净利润率
30.36%
净资产收益率
13.05%
资产收益率
1.62%
投入资本回报率
-4.82%

财务健康

负债权益比
0.58×
流动比率
0.14×
奥特曼 Z 分数
0.44
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势74%56%37%19%毛利率，2023财年：69.87%毛利率，2024财年：64.41%毛利率，2025财年：68.58%营业利润率，2023财年：35.38%营业利润率，2024财年：30.43%营业利润率，2025财年：36.05%净利润率，2023财年：27.35%净利润率，2024财年：23.56%净利润率，2025财年：28.28%2023财年2024财年2025财年
2023财年的毛利率为69.87%。 2024财年的毛利率为64.41%。 2025财年的毛利率为68.58%。 2023财年的营业利润率为35.38%。 2024财年的营业利润率为30.43%。 2025财年的营业利润率为36.05%。 2023财年的净利润率为27.35%。 2024财年的净利润率为23.56%。 2025财年的净利润率为28.28%。

损益趋势

营收

1.32亿 USD-1.35%

营业利润

4741.74万 USD+16.87%

净利润

3719.62万 USD+18.42%
损益趋势 图表1.44亿 USD1.03亿 USD6148.45万 USD2042.91万 USD营收，2023财年：1.12亿 USD营收，2024财年：1.33亿 USD营收，2025财年：1.32亿 USD营业利润，2023财年：3969.24万 USD营业利润，2024财年：4057.2万 USD营业利润，2025财年：4741.74万 USD净利润，2023财年：3069.3万 USD净利润，2024财年：3140.99万 USD净利润，2025财年：3719.62万 USD2023财年2024财年2025财年
2023财年的营收为1.12亿 USD。 2024财年的营收为1.33亿 USD。 2025财年的营收为1.32亿 USD。 2023财年的营业利润为3969.24万 USD。 2024财年的营业利润为4057.2万 USD。 2025财年的营业利润为4741.74万 USD。 2023财年的净利润为3069.3万 USD。 2024财年的净利润为3140.99万 USD。 2025财年的净利润为3719.62万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年
营收1.32亿 USD1.33亿 USD1.12亿 USD
销货成本4132.4万 USD4745.8万 USD3381.02万 USD
毛利9021万 USD8587.34万 USD7839.27万 USD
销售、一般及管理费用2602.8万 USD2600.12万 USD2178.15万 USD
营业费用4247.9万 USD4530.14万 USD3870.04万 USD
利息收入1.22亿 USD1.23亿 USD1.03亿 USD
利息支出4117.4万 USD4562.94万 USD3053.65万 USD
折旧和摊销213.77万 USD459.38万 USD353.96万 USD
营业利润4741.74万 USD4057.2万 USD3969.24万 USD
净利润3719.62万 USD3140.99万 USD3069.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
50%
超预期2次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+0.37%
4 类似报告
最新每股收益结果
0.75
预期0.7 · 超预期7.14%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.860.710.550.424年第4季度暂无预期25年第1季度暂无预期25年第3季度暂无预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2024年第4季度，2024年12月31日公布：实际值0.439，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第1季度，2025年3月31日公布：实际值0.66，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第3季度，2025年9月3日公布：实际值0.74，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值0.77，预期值0.82，预期差异-6.10%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值0.72，预期值0.716，预期差异+0.56%，超出预期。 2026年第2季度，2026年6月3日公布：实际值0.7，预期值0.701，预期差异-0.14%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值0.75，预期值0.7，预期差异+7.14%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值0.745，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3534.47万3054.33万2574.19万2094.06万24年第4季度暂无预期25年第1季度暂无预期25年第3季度暂无预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2024年第4季度，2024年12月31日公布：实际值3398.53万 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第1季度，2025年3月31日公布：实际值3323.62万 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第3季度，2025年9月3日公布：实际值2230万 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值2282.7万 USD，预期值2340万 USD，预期差异-2.45%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值2347.6万 USD，预期值2330万 USD，预期差异+0.76%，超出预期。 2026年第2季度，2026年6月3日公布：实际值3084.79万 USD，预期值2400万 USD，预期差异+28.53%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值2416.5万 USD，预期值2340万 USD，预期差异+3.27%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值2460万 USD，预期差异—，不可用。

CBK 消息

accessnewswire.com

Commercial Bancgroup, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend

HARROGATE, TN / ACCESS Newswire / July 27, 2026 / Commercial Bancgroup, Inc. ("Commercial") (NASDAQ:CBK), the parent company of Commercial Bank, announced today that the board of directors of Commercial declared a…

阅读源码
accessnewswire.com

Commercial Bancgroup, Inc. Announces Results for the Second Quarter 2026

HARROGATE, TN / ACCESS Newswire / July 27, 2026 / Commercial Bancgroup, Inc. ("Commercial" or the "Company") (NASDAQ:CBK), the parent company of Commercial Bank (the "Bank"), today announced net income of $10.2 million,…

阅读源码
accessnewswire.com

Commercial Bancgroup, Inc. Announces Date for Second Quarter 2026 Earnings Release

HARROGATE, TN / ACCESS Newswire / July 1, 2026 / Commercial Bancgroup, Inc. ("Commercial") (Nasdaq:CBK) announced today details for the release of its financial results for the second quarter of 2026. Commercial plans to…

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股息和股票分割

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.12

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.10

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.10

Irregular

2026年3月15日登记 · 支付日 2026年3月31日

CBK同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$92.8076

-1.13%

CME Group Inc. logo

CME

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+1.08%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$106.81

-1.22%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100

-0.01%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.09

-0.13%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.79

+0.39%

持有CBK的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Schwab International Equity ETF logoSchwab International Equity ETFSCHF
市场价值
6711.37万
重量
0.10%
AUM
696.98亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$28.335-0.42%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
市场价值
5830.74万
重量
0.14%
AUM
419.2亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$51.84-0.35%
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF logoSchwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF
市场价值
1820.47万
重量
0.07%
AUM
261.46亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$55.6478-0.34%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
828.61万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.48-0.20%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
765.26万
重量
0.01%
AUM
816.21亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$298.09-0.62%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
498.03万
重量
0.02%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$125.82-0.50%
John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETF logoJohn Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD
市场价值
309.26万
重量
0.33%
AUM
9.72亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$46.41+0.05%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
308.09万
重量
0.02%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.06-0.33%

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