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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

29

Expensive

动量

59

Neutral

情绪

58

Mixed

风险韧性

66

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Interactive Brokers Group, Inc. operates as a sophisticated electronic brokerage, serving clients across the United States and globally. This firm manages the trading, clearing, and settlement for a broad spectrum of financial instruments, including equities, options, futures, foreign exchange, bonds, mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), precious metals, and digital currencies. Beyond its core brokerage activities, the company provides custodial and administrative account services tailored for various entities such as hedge funds, mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading desks, introducing brokers, and individual investors. Its suite of services also includes custody solutions, prime brokerage, and financing options like securities lending and margin lending. Interactive Brokers caters to both institutional and individual clientele, utilizing advanced electronic exchanges and market platforms. The company was established in 1977 and maintains its headquarters in Greenwich, Connecticut.

行业
Investment - Banking & Investment Services
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Milan Galik
上市以来
2007年5月4日
雇员
3,265

市场位置

日内区间

当前US$93.87，

52周区间

当前US$93.87，

开盘价
US$90.96
前收盘价
US$89.85
成交量
576.22万
1.2× 平均值
平均成交量
479.88万
日均成交量
市值
1622.1亿 USD
贝塔
1.34
市场参考 1
50天平均值
US$91.8012
高于平均水平+2.25%
200天平均值
US$77.6516
高于平均水平+20.89%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1061.58亿 USD
市盈率（TTM）
37.1×
市净率（TTM）
7.12×
市销率（TTM）
14.6×
EV/EBITDA
11.68×
盈利收益率
3.44%
自由现金流收益率
54.97%
股息率
0.35%

盈利能力和效率

毛利率
93.34%
营业利润率
87.09%
净利润率
10.14%
净资产收益率
18.35%
资产收益率
0.48%
投入资本回报率
17.47%

财务健康

负债权益比
7.69×
流动比率
1.13×
奥特曼 Z 分数
1.75
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势98%65%32%-1%毛利率，2021财年：78.40%毛利率，2022财年：81.44%毛利率，2023财年：88.28%毛利率，2024财年：89.04%毛利率，2025财年：89.78%营业利润率，2021财年：68.57%营业利润率，2022财年：74.57%营业利润率，2023财年：83.77%营业利润率，2024财年：84.17%营业利润率，2025财年：85.99%净利润率，2021财年：10.48%净利润率，2022财年：9.06%净利润率，2023财年：7.71%净利润率，2024财年：8.10%净利润率，2025财年：9.62%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为78.40%。 2022财年的毛利率为81.44%。 2023财年的毛利率为88.28%。 2024财年的毛利率为89.04%。 2025财年的毛利率为89.78%。 2021财年的营业利润率为68.57%。 2022财年的营业利润率为74.57%。 2023财年的营业利润率为83.77%。 2024财年的营业利润率为84.17%。 2025财年的营业利润率为85.99%。 2021财年的净利润率为10.48%。 2022财年的净利润率为9.06%。 2023财年的净利润率为7.71%。 2024财年的净利润率为8.10%。 2025财年的净利润率为9.62%。

损益趋势

营收

102.32亿 USD+9.83%

营业利润

87.98亿 USD+12.21%

净利润

9.84亿 USD+30.33%
损益趋势 图表112.24亿 USD72.55亿 USD32.85亿 USD−6.84亿 USD营收，2021财年：29.4亿 USD营收，2022财年：41.92亿 USD营收，2023财年：77.87亿 USD营收，2024财年：93.16亿 USD营收，2025财年：102.32亿 USD营业利润，2021财年：20.16亿 USD营业利润，2022财年：31.26亿 USD营业利润，2023财年：65.23亿 USD营业利润，2024财年：78.41亿 USD营业利润，2025财年：87.98亿 USD净利润，2021财年：3.08亿 USD净利润，2022财年：3.8亿 USD净利润，2023财年：6亿 USD净利润，2024财年：7.55亿 USD净利润，2025财年：9.84亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为29.4亿 USD。 2022财年的营收为41.92亿 USD。 2023财年的营收为77.87亿 USD。 2024财年的营收为93.16亿 USD。 2025财年的营收为102.32亿 USD。 2021财年的营业利润为20.16亿 USD。 2022财年的营业利润为31.26亿 USD。 2023财年的营业利润为65.23亿 USD。 2024财年的营业利润为78.41亿 USD。 2025财年的营业利润为87.98亿 USD。 2021财年的净利润为3.08亿 USD。 2022财年的净利润为3.8亿 USD。 2023财年的净利润为6亿 USD。 2024财年的净利润为7.55亿 USD。 2025财年的净利润为9.84亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收102.32亿 USD93.16亿 USD77.87亿 USD41.92亿 USD29.4亿 USD
销货成本10.46亿 USD10.21亿 USD9.13亿 USD7.78亿 USD6.35亿 USD
毛利91.86亿 USD82.95亿 USD68.74亿 USD34.14亿 USD23.05亿 USD
销售、一般及管理费用2.79亿 USD3.53亿 USD2.52亿 USD1.98亿 USD2.09亿 USD
营业费用3.88亿 USD4.54亿 USD3.51亿 USD2.88亿 USD2.89亿 USD
利息收入41.73亿 USD————
利息支出42.19亿 USD41.91亿 USD34.36亿 USD10.18亿 USD2.24亿 USD
折旧和摊销9700万 USD1.01亿 USD9900万 USD9000万 USD8000万 USD
营业利润87.98亿 USD78.41亿 USD65.23亿 USD31.26亿 USD20.16亿 USD
净利润9.84亿 USD7.55亿 USD6亿 USD3.8亿 USD3.08亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-23.93%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.69
预期0.64 · 超预期7.81%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.821.350.870.425年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月21日公布：实际值0.51，预期值1.72，预期差异-70.35%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月15日公布：实际值0.47，预期值0.481，预期差异-2.27%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月17日公布：实际值0.51，预期值0.471，预期差异+8.21%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月16日公布：实际值0.57，预期值0.542，预期差异+5.17%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月20日公布：实际值0.65，预期值0.595，预期差异+9.24%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月21日公布：实际值0.6，预期值0.57，预期差异+5.26%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月21日公布：实际值0.69，预期值0.64，预期差异+7.81%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值0.65，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表19.89亿17.52亿15.15亿12.78亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月21日公布：实际值13.87亿 USD，预期值13.55亿 USD，预期差异+2.37%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月15日公布：实际值13.62亿 USD，预期值14.09亿 USD，预期差异-3.33%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月17日公布：实际值14.38亿 USD，预期值13.74亿 USD，预期差异+4.68%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月16日公布：实际值15.7亿 USD，预期值15.27亿 USD，预期差异+2.83%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月20日公布：实际值16.43亿 USD，预期值16.39亿 USD，预期差异+0.25%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月21日公布：实际值16.8亿 USD，预期值16.85亿 USD，预期差异-0.30%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月21日公布：实际值18.96亿 USD，预期值17.98亿 USD，预期差异+5.47%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值19.13亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$107.75

上涨空间 14.79%
过去 12 个月12个月预测最高：US$114平均的：US$107.75最低：US$98.00

评级分布

19项评级
强力买入00%
买入1053%
持有842%
卖出15%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构

IBKR 消息

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.3025

2025年（完整年度）+202.5% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.1675

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月1日

US$0.0875

Quarterly

2026年9月1日登记 · 支付日 2026年9月14日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.0875

Quarterly

2026年6月1日登记 · 支付日 2026年6月12日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.08

Quarterly

2026年2月27日登记 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.08

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月12日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.08

Quarterly

2025年9月1日登记 · 支付日 2025年9月12日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.32

Quarterly

2025年5月30日登记 · 支付日 2025年6月13日

IBKR同业公司

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$274.98

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.13

+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.55

-1.20%

Coinbase Global, Inc. logo

COIN

Coinbase Global, Inc.

US$186.49

+8.20%

持有IBKR的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
11.86亿
重量
0.05%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市场价值
10.29亿
重量
0.06%
AUM
1.7万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市场价值
5.4亿
重量
0.06%
AUM
8918.41亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市场价值
4.98亿
重量
0.06%
AUM
8178.67亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$765.72+0.41%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
市场价值
2.76亿
重量
0.50%
AUM
554.93亿 USD
费用率
0.08%
价格 / 1日
US$57.48+0.93%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
市场价值
2.54亿
重量
0.07%
AUM
3720亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$87.50+0.38%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
市场价值
1.96亿
重量
0.20%
AUM
1002.75亿 USD
费用率
0.20%
价格 / 1日
US$221.67+0.63%
Gabelli Financial Services Opportunities ETF logoGabelli Financial Services Opportunities ETFGABF
市场价值
1.82亿
重量
3.63%
AUM
5020万 USD
费用率
0.90%
价格 / 1日
US$46.29+0.77%

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