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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

动量

43

Neutral

情绪

46

Mixed

风险韧性

36

High Risk

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公司概况

公司网站

Cognyte Software Ltd., established in Herzliya, Israel, in 2020, delivers sophisticated investigative analytics software to a global array of governmental organizations and commercial businesses. Its flagship offering, branded "Actionable Intelligence for a Safer World," is an open-source platform specifically engineered to expedite and bolster the efficacy of investigations. The company's diverse portfolio of solutions includes advanced analytics for network intelligence, open source and threat intelligence, and operational intelligence. These versatile tools are crafted to address a wide variety of scenarios and serve an extensive user base, from data analysts and investigation managers to security operations center operators and field teams. Furthermore, Cognyte offers crucial supplementary services such as customer support, professional guidance, and integration assistance. Its clientele spans national, regional, and local government bodies, alongside commercial entities and physical security firms.

行业
Software - Infrastructure
部门
Technology
总部
IL
首席执行官
Elad Sharon
上市以来
2021年2月8日
雇员
1,710

市场位置

日内区间

当前US$8.50，

52周区间

当前US$8.50，

开盘价
US$8.54
前收盘价
US$8.54
成交量
8.28万
0.13× 平均值
平均成交量
65.99万
日均成交量
市值
6.27亿 USD
贝塔
1.67
市场参考 1
50天平均值
US$8.796
低于平均水平-3.37%
200天平均值
US$8.8795
低于平均水平-4.27%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
5.85亿 USD
市盈率（TTM）
-210.92×
市净率（TTM）
3.17×
市销率（TTM）
1.53×
EV/EBITDA
24.86×
盈利收益率
-0.10%
自由现金流收益率
4.51%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
72.64%
营业利润率
3.78%
净利润率
-0.66%
净资产收益率
-0.31%
资产收益率
-0.12%
投入资本回报率
1.78%

财务健康

负债权益比
0.19×
流动比率
1.33×
奥特曼 Z 分数
1.83
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势83%40%-4%-47%毛利率，2022财年：72.07%毛利率，2023财年：61.57%毛利率，2024财年：68.73%毛利率，2025财年：70.42%毛利率，2026财年：72.42%营业利润率，2022财年：2.31%营业利润率，2023财年：-33.11%营业利润率，2024财年：-5.76%营业利润率，2025财年：-1.46%营业利润率，2026财年：3.31%净利润率，2022财年：-3.14%净利润率，2023财年：-36.57%净利润率，2024财年：-4.97%净利润率，2025财年：-3.44%净利润率，2026财年：-0.16%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为72.07%。 2023财年的毛利率为61.57%。 2024财年的毛利率为68.73%。 2025财年的毛利率为70.42%。 2026财年的毛利率为72.42%。 2022财年的营业利润率为2.31%。 2023财年的营业利润率为-33.11%。 2024财年的营业利润率为-5.76%。 2025财年的营业利润率为-1.46%。 2026财年的营业利润率为3.31%。 2022财年的净利润率为-3.14%。 2023财年的净利润率为-36.57%。 2024财年的净利润率为-4.97%。 2025财年的净利润率为-3.44%。 2026财年的净利润率为-0.16%。

损益趋势

营收

4亿 USD+14.09%

营业利润

1326.1万 USD+1838.7万 USD

净利润

−63.8万 USD+94.71%
损益趋势 图表5.33亿 USD2.98亿 USD6232.02万 USD−1.73亿 USD营收，2022财年：4.74亿 USD营收，2023财年：3.12亿 USD营收，2024财年：3.13亿 USD营收，2025财年：3.51亿 USD营收，2026财年：4亿 USD营业利润，2022财年：1096.1万 USD营业利润，2023财年：−1.03亿 USD营业利润，2024财年：−1805.4万 USD营业利润，2025财年：−512.6万 USD营业利润，2026财年：1326.1万 USD净利润，2022财年：−1489万 USD净利润，2023财年：−1.14亿 USD净利润，2024财年：−1557万 USD净利润，2025财年：−1205.1万 USD净利润，2026财年：−63.8万 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为4.74亿 USD。 2023财年的营收为3.12亿 USD。 2024财年的营收为3.13亿 USD。 2025财年的营收为3.51亿 USD。 2026财年的营收为4亿 USD。 2022财年的营业利润为1096.1万 USD。 2023财年的营业利润为−1.03亿 USD。 2024财年的营业利润为−1805.4万 USD。 2025财年的营业利润为−512.6万 USD。 2026财年的营业利润为1326.1万 USD。 2022财年的净利润为−1489万 USD。 2023财年的净利润为−1.14亿 USD。 2024财年的净利润为−1557万 USD。 2025财年的净利润为−1205.1万 USD。 2026财年的净利润为−63.8万 USD。
项目（USD）2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收4亿 USD3.51亿 USD3.13亿 USD3.12亿 USD4.74亿 USD
销货成本1.1亿 USD1.04亿 USD9800万 USD1.2亿 USD1.32亿 USD
毛利2.9亿 USD2.47亿 USD2.15亿 USD1.92亿 USD3.42亿 USD
研究与开发1.22亿 USD1.08亿 USD1.07亿 USD1.4亿 USD1.43亿 USD
销售、一般及管理费用1.54亿 USD1.44亿 USD1.26亿 USD1.54亿 USD1.86亿 USD
营业费用2.76亿 USD2.52亿 USD2.33亿 USD2.95亿 USD3.31亿 USD
利息收入203.3万 USD247万 USD189.6万 USD77.4万 USD17.7万 USD
利息支出19.4万 USD10万 USD1.6万 USD159.7万 USD19.6万 USD
折旧和摊销1197.7万 USD1365.2万 USD1381.6万 USD1805万 USD2127.8万 USD
营业利润1326.1万 USD−512.6万 USD−1805.4万 USD−1.03亿 USD1096.1万 USD
净利润−63.8万 USD−1205.1万 USD−1557万 USD−1.14亿 USD−1489万 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+541.70%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.03
预期0.1 · 低于预期70.00%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.140.070-0.0724年第4季度超预期25年第2季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度预期值
2024年第4季度，2024年12月11日公布：实际值0.02，预期值-0.03，预期差异+166.67%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月2日公布：实际值0.03，预期值0.01，预期差异+200.00%，超出预期。 2025年第2季度，2025年6月11日公布：实际值0.07，预期值0.01，预期差异+600.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年9月9日公布：实际值0.08，预期值0.025，预期差异+220.00%，超出预期。 2025年第4季度，2025年12月9日公布：实际值0.03，预期值-0.02，预期差异+250.00%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月25日公布：实际值0.1，预期值0.01，预期差异+900.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年6月3日公布：实际值0.03，预期值0.1，预期差异-70.00%，低于预期。 2026年第3季度，2026年9月8日公布：实际值—，预期值0.09，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.13亿1.03亿9405.62万8465.96万24年第4季度低于预期25年第2季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度，2024年12月11日公布：实际值8900万 USD，预期值9315.45万 USD，预期差异-4.46%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月2日公布：实际值9450.5万 USD，预期值9422.3万 USD，预期差异+0.30%，超出预期。 2025年第2季度，2025年6月11日公布：实际值9554.8万 USD，预期值9599.9万 USD，预期差异-0.47%，低于预期。 2025年第3季度，2025年9月9日公布：实际值9751.3万 USD，预期值9955.65万 USD，预期差异-2.05%，低于预期。 2025年第4季度，2025年12月9日公布：实际值1.01亿 USD，预期值1.06亿 USD，预期差异-5.16%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月25日公布：实际值1.06亿 USD，预期值1.06亿 USD，预期差异-0.04%，低于预期。 2026年第2季度，2026年6月3日公布：实际值1.05亿 USD，预期值1.05亿 USD，预期差异+0.43%，超出预期。 2026年第3季度，2026年9月8日公布：实际值—，预期值1.09亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.75

上涨空间 26.47%
过去 12 个月12个月预测最高：US$14.00平均的：US$10.75最低：US$7.50

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入120%
持有480%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
Evercore ISI GroupmaintainIn Line

CGNT 消息

businesswire.com

Cognyte to Showcase Financial Crimes Investigation Technology at IAFCI International Conference

HERZLIYA, Israel--(BUSINESS WIRE)--Cognyte will showcase its financial crimes investigation technology at the IAFCI International Conference in Nashville, Tennessee, August 25-27.

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defenseworld.net

Cognyte Software (NASDAQ:CGNT) Stock Price Crosses Above 200 Day Moving Average – Here’s Why

Shares of Cognyte Software Ltd. (NASDAQ: CGNT - Get Free Report) passed above its 200-day moving average during trading on Thursday. The stock has a 200-day moving average of $8.82 and traded as high as $8.90. Cognyte…

阅读源码
gurufocus.com

Cognyte to Showcase Financial Crimes Investigation Technology at IAFCI International Conference

[url="]Cognyte Software Ltd[/url]. (NASDAQ: CGNT) (“Cognyte”), a global leader in software-driven technology for investigative analytics, today announced th

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businesswire.com

Cognyte to Showcase Financial Crimes Investigation Technology at IAFCI International Conference

HERZLIYA, Israel--(BUSINESS WIRE)--Cognyte will showcase its financial crimes investigation technology at the IAFCI International Conference in Nashville, Tennessee, August 25-27.

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gurufocus.com

Cognyte Secures ~$5 Million Expansion with Long-Standing EMEA National Security Customer

[url="]Cognyte Software Ltd.[/url] (NASDAQ: CGNT), a global leader in AI-powered investigative analytics solutions, today announced a new three-year subscriptio

阅读源码
businesswire.com

Cognyte Secures ~$5 Million Expansion with Long-Standing EMEA National Security Customer

HERZLIYA, Israel--(BUSINESS WIRE)--Cognyte announced a new 3-year subscription agreement valued at ~$5 million with a long-standing national security customer in the EMEA region.

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2015年4月1日

1:5

CGNT同业公司

NVIDIA Corporation logo

NVDA

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Apple Inc. logo

AAPL

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US$309.67

-0.22%

Microsoft Corporation logo

MSFT

Microsoft Corporation

US$489.23

+0.39%

Broadcom Inc. logo

AVGO

Broadcom Inc.

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+0.49%

SK hynix Inc. logo

SKHY

SK hynix Inc.

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+2.24%

Micron Technology, Inc. logo

MU

Micron Technology, Inc.

US$925.04

+1.60%

持有CGNT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF logoiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF
市场价值
322.05万
重量
0.07%
AUM
42.72亿 USD
费用率
0.15%
价格 / 1日
US$88.83+0.23%
ARK Israel Innovative Technology ETF logoARK Israel Innovative Technology ETFIZRL
市场价值
210.34万
重量
1.57%
AUM
1.37亿 USD
费用率
0.49%
价格 / 1日
US$28.98+0.38%
Amplify BlueStar Israel Technology ETF logoAmplify BlueStar Israel Technology ETFITEQ
市场价值
102万
重量
0.92%
AUM
1.11亿 USD
费用率
0.75%
价格 / 1日
US$62.19+0.41%
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX
市场价值
41.79万
重量
0.04%
AUM
9.32亿 USD
费用率
0.40%
价格 / 1日
US$46.655+1.10%
ProShares - Big Data Refiners ETF logoProShares - Big Data Refiners ETFDAT
市场价值
7.57万
重量
1.22%
AUM
619.34万 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$49.36910.00%
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF logoInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFPDN
市场价值
5.22万
重量
0.01%
AUM
3.62亿 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$47.67+0.87%
Corgi Data & Surveillance ETF logoCorgi Data & Surveillance ETFEYES
市场价值
9607.5
重量
0.73%
AUM
131.51万 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$29.26420.00%
Avantis International Small Cap Equity ETF logoAvantis International Small Cap Equity ETFAVDS
市场价值
3018.6
重量
—
AUM
3.4亿 USD
费用率
0.30%
价格 / 1日
US$80.8744+0.64%

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在 GoAI 中研究CGNT

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