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Check Point Software Technologies Ltd.

CHKP

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

前收盘价

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8月21日 16:00 ET

CHKP公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

36

Weakening

情绪

65

Bullish

风险韧性

57

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Check Point Software Technologies Ltd. is a global provider specializing in the development, marketing, and support of comprehensive information technology security solutions. Their extensive portfolio addresses critical areas such as network, endpoint, and data security, alongside various management tools. A cornerstone of their offerings is the Check Point Infinity Architecture, a unified cybersecurity framework engineered to combat advanced 5th and 6th generation cyber threats. This architecture provides robust protection across a diverse range of environments, including traditional networks, individual endpoints, cloud infrastructures, workloads, Internet of Things (IoT) devices, and mobile platforms. The company also supplies powerful security gateways and sophisticated software platforms, scalable to meet the needs of organizations from small and medium-sized businesses (SMBs) up to large enterprise data centers and telecommunications-grade environments. They are particularly focused on pioneering threat prevention technologies, including defenses against zero-day exploits. Furthermore, Check Point offers a suite of cloud-specific security solutions, encompassing cloud network protection, security posture management, workload protection, and web application security for APIs. For the remote workforce, their Check Point Harmony solution ensures secure connectivity and endpoint protection. Beyond their product line, Check Point delivers comprehensive technical customer support, professional services for product implementation, upgrades, and optimization, as well as educational training and certification programs for their technologies. Their products reach customers globally through a multifaceted distribution network, which includes distributors, resellers, system integrators, original equipment manufacturers, and managed security service providers. Established in 1993, Check Point Software Technologies Ltd. maintains its headquarters in Tel Aviv, Israel.

行业
Software - Infrastructure
部门
Technology
总部
IL
首席执行官
Nadav Zafrir
上市以来
1996年6月28日
雇员
6,825

市场位置

日内区间

当前US$130.55,

52周区间

当前US$130.55,

开盘价
US$130.32
前收盘价
US$130.32
成交量
70.58万
0.48× 平均值
平均成交量
147.14万
日均成交量
市值
133.29亿 USD
贝塔
0.49
市场参考 1
50天平均值
US$129.98
高于平均水平+0.44%
200天平均值
US$154.07
低于平均水平-15.26%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
200.83亿 USD
EV/EBITDA
19.35×
盈利收益率
5.31%
自由现金流收益率
5.89%

盈利能力和效率

净资产收益率
36.67%
资产收益率
13.54%
投入资本回报率
14.16%

财务健康

流动比率
2.05×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势94%71%48%25%毛利率,2021财年:88.09%毛利率,2022财年:86.94%毛利率,2023财年:88.30%毛利率,2024财年:87.55%毛利率,2025财年:86.72%营业利润率,2021财年:41.88%营业利润率,2022财年:37.95%营业利润率,2023财年:37.23%营业利润率,2024财年:34.15%营业利润率,2025财年:30.49%净利润率,2021财年:37.64%净利润率,2022财年:34.20%净利润率,2023财年:34.80%净利润率,2024财年:32.97%净利润率,2025财年:38.78%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为88.09%。 2022财年的毛利率为86.94%。 2023财年的毛利率为88.30%。 2024财年的毛利率为87.55%。 2025财年的毛利率为86.72%。 2021财年的营业利润率为41.88%。 2022财年的营业利润率为37.95%。 2023财年的营业利润率为37.23%。 2024财年的营业利润率为34.15%。 2025财年的营业利润率为30.49%。 2021财年的净利润率为37.64%。 2022财年的净利润率为34.20%。 2023财年的净利润率为34.80%。 2024财年的净利润率为32.97%。 2025财年的净利润率为38.78%。

损益趋势

营收

27.25亿 USD+6.25%

营业利润

8.31亿 USD-5.13%

净利润

10.57亿 USD+24.97%
损益趋势 图表29.18亿 USD21.47亿 USD13.75亿 USD6.04亿 USD营收,2021财年:21.67亿 USD营收,2022财年:23.3亿 USD营收,2023财年:24.15亿 USD营收,2024财年:25.65亿 USD营收,2025财年:27.25亿 USD营业利润,2021财年:9.08亿 USD营业利润,2022财年:8.84亿 USD营业利润,2023财年:8.99亿 USD营业利润,2024财年:8.76亿 USD营业利润,2025财年:8.31亿 USD净利润,2021财年:8.16亿 USD净利润,2022财年:7.97亿 USD净利润,2023财年:8.4亿 USD净利润,2024财年:8.46亿 USD净利润,2025财年:10.57亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为21.67亿 USD。 2022财年的营收为23.3亿 USD。 2023财年的营收为24.15亿 USD。 2024财年的营收为25.65亿 USD。 2025财年的营收为27.25亿 USD。 2021财年的营业利润为9.08亿 USD。 2022财年的营业利润为8.84亿 USD。 2023财年的营业利润为8.99亿 USD。 2024财年的营业利润为8.76亿 USD。 2025财年的营业利润为8.31亿 USD。 2021财年的净利润为8.16亿 USD。 2022财年的净利润为7.97亿 USD。 2023财年的净利润为8.4亿 USD。 2024财年的净利润为8.46亿 USD。 2025财年的净利润为10.57亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收27.25亿 USD25.65亿 USD24.15亿 USD23.3亿 USD21.67亿 USD
销货成本3.62亿 USD3.19亿 USD2.83亿 USD3.04亿 USD2.58亿 USD
毛利23.64亿 USD22.46亿 USD21.32亿 USD20.26亿 USD19.09亿 USD
研究与开发4.57亿 USD3.95亿 USD3.69亿 USD3.5亿 USD2.93亿 USD
销售、一般及管理费用10.76亿 USD9.75亿 USD8.64亿 USD7.91亿 USD7.09亿 USD
营业费用15.33亿 USD13.7亿 USD12.33亿 USD11.41亿 USD10.01亿 USD
利息收入1.14亿 USD9360万 USD9240万 USD6760万 USD6610万 USD
利息支出180万 USD230万 USD180万 USD460万 USD
折旧和摊销9290万 USD8360万 USD4740万 USD3620万 USD3070万 USD
营业利润8.31亿 USD8.76亿 USD8.99亿 USD8.84亿 USD9.08亿 USD
净利润10.57亿 USD8.46亿 USD8.4亿 USD7.97亿 USD8.16亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期0次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+9.12%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.55
预期2.45 · 超预期4.08%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表4.13.412.722.0325年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值2.7,预期值2.66,预期差异+1.50%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值2.21,预期值2.19,预期差异+0.91%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值2.37,预期值2.36,预期差异+0.42%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值3.94,预期值2.45,预期差异+60.82%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值3.4,预期值2.77,预期差异+22.74%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值2.5,预期值2.41,预期差异+3.73%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值2.55,预期值2.45,预期差异+4.08%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值2.5,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.76亿7.2亿6.63亿6.06亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值7.04亿 USD,预期值6.99亿 USD,预期差异+0.69%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值6.38亿 USD,预期值6.36亿 USD,预期差异+0.25%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值6.65亿 USD,预期值6.62亿 USD,预期差异+0.53%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值6.78亿 USD,预期值6.73亿 USD,预期差异+0.63%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值7.45亿 USD,预期值7.46亿 USD,预期差异-0.19%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值6.68亿 USD,预期值6.73亿 USD,预期差异-0.62%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值6.74亿 USD,预期值6.75亿 USD,预期差异-0.27%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值6.72亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

63项评级
强力买入00%
买入2641%
持有3251%
卖出58%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2001年2月13日

3:2

股票拆分

已生效 2000年7月26日

2:1

股票拆分

已生效 2000年1月31日

2:1

CHKP同业公司

持有CHKP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究CHKP

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