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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

74

Undervalued

动量

59

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

83

Low Risk

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公司概况

公司网站

Canadian National Railway Company (CNI), together with its subsidiary operations, functions as a key player in the railway and related logistics industry. The firm handles a wide array of freight, including petroleum products and chemicals, agricultural commodities such as grain and fertilizers, various minerals like coal and metals, timber and paper goods, intermodal containers, and finished automobiles. Its services cater to a broad base of clients, from international exporters and importers to retail chains, agricultural growers, and industrial manufacturers. CNI boasts a substantial rail infrastructure, with approximately 19,500 miles of track extending across both Canada and the United States. Additionally, the company provides diverse ancillary services, encompassing marine terminal management (vessels and docks), cargo transshipment and distribution, specialized automotive supply chain solutions, and comprehensive freight management and forwarding. Founded in 1919, Canadian National Railway Company is based in Montreal, Canada.

行业
Railroads
部门
Industrials
总部
CA
首席执行官
Tracy A. Robinson
上市以来
1996年11月26日
雇员
23,839

市场位置

成交量
110.95万
0.74× 平均值
平均成交量
149.31万
日均成交量
市值
770.64亿 USD
贝塔
0.96
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率(TTM)
22.66×
市净率(TTM)
4.89×
市销率(TTM)
6.01×
股息率
2.04%

盈利能力和效率

毛利率
42.20%
营业利润率
37.55%
净利润率
26.92%

财务健康

负债权益比
1.03×
奥特曼 Z 分数
2.82
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势47%39%32%24%毛利率,2021财年:41.92%毛利率,2022财年:43.23%毛利率,2023财年:42.49%毛利率,2024财年:40.87%毛利率,2025财年:44.87%营业利润率,2021财年:38.79%营业利润率,2022财年:39.98%营业利润率,2023财年:39.20%营业利润率,2024财年:36.65%营业利润率,2025财年:38.07%净利润率,2021财年:33.84%净利润率,2022财年:29.92%净利润率,2023财年:33.43%净利润率,2024财年:26.09%净利润率,2025财年:27.28%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.92%。 2022财年的毛利率为43.23%。 2023财年的毛利率为42.49%。 2024财年的毛利率为40.87%。 2025财年的毛利率为44.87%。 2021财年的营业利润率为38.79%。 2022财年的营业利润率为39.98%。 2023财年的营业利润率为39.20%。 2024财年的营业利润率为36.65%。 2025财年的营业利润率为38.07%。 2021财年的净利润率为33.84%。 2022财年的净利润率为29.92%。 2023财年的净利润率为33.43%。 2024财年的净利润率为26.09%。 2025财年的净利润率为27.28%。

损益趋势

营收

172.9亿 CAD+1.43%

营业利润

65.82亿 CAD+5.36%

净利润

47.16亿 CAD+6.03%
损益趋势 图表185.74亿 CAD134.37亿 CAD83.01亿 CAD31.64亿 CAD营收,2021财年:144.77亿 CAD营收,2022财年:171.07亿 CAD营收,2023财年:168.28亿 CAD营收,2024财年:170.46亿 CAD营收,2025财年:172.9亿 CAD营业利润,2021财年:56.16亿 CAD营业利润,2022财年:68.4亿 CAD营业利润,2023财年:65.97亿 CAD营业利润,2024财年:62.47亿 CAD营业利润,2025财年:65.82亿 CAD净利润,2021财年:48.99亿 CAD净利润,2022财年:51.18亿 CAD净利润,2023财年:56.25亿 CAD净利润,2024财年:44.48亿 CAD净利润,2025财年:47.16亿 CAD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为144.77亿 CAD。 2022财年的营收为171.07亿 CAD。 2023财年的营收为168.28亿 CAD。 2024财年的营收为170.46亿 CAD。 2025财年的营收为172.9亿 CAD。 2021财年的营业利润为56.16亿 CAD。 2022财年的营业利润为68.4亿 CAD。 2023财年的营业利润为65.97亿 CAD。 2024财年的营业利润为62.47亿 CAD。 2025财年的营业利润为65.82亿 CAD。 2021财年的净利润为48.99亿 CAD。 2022财年的净利润为51.18亿 CAD。 2023财年的净利润为56.25亿 CAD。 2024财年的净利润为44.48亿 CAD。 2025财年的净利润为47.16亿 CAD。
项目(CAD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收172.9亿 CAD170.46亿 CAD168.28亿 CAD171.07亿 CAD144.77亿 CAD
销货成本95.32亿 CAD100.79亿 CAD96.77亿 CAD97.11亿 CAD84.08亿 CAD
毛利77.58亿 CAD69.67亿 CAD71.51亿 CAD73.96亿 CAD60.69亿 CAD
销售、一般及管理费用11.76亿 CAD−4.79亿 CAD−4.98亿 CAD−4.07亿 CAD
营业费用11.76亿 CAD7.2亿 CAD5.54亿 CAD5.56亿 CAD4.53亿 CAD
利息支出9.12亿 CAD8.91亿 CAD7.22亿 CAD5.48亿 CAD6.1亿 CAD
折旧和摊销19.36亿 CAD18.92亿 CAD18.17亿 CAD17.29亿 CAD15.98亿 CAD
营业利润65.82亿 CAD62.47亿 CAD65.97亿 CAD68.4亿 CAD56.16亿 CAD
净利润47.16亿 CAD44.48亿 CAD56.25亿 CAD51.18亿 CAD48.99亿 CAD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

最新财年每股收益
7.56
2025财年 · 同比+7.85%
最新财年收入
172.9亿 CAD
2025财年 · 同比+1.43%
下一财年每股收益共识
8.4
2026财年 · 19位分析师
下一财年收入共识
190.96亿 CAD
2026财年 · 17位分析师

年度每股收益趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期
年度每股收益趋势10.999.58.026.5321财年22财年23财年24财年25财年26财年27财年28财年

年度营收趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期
年度营收趋势222.54亿194.26亿165.98亿137.7亿21财年22财年23财年24财年25财年26财年27财年28财年

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$129

上涨空间 1.26%
过去 12 个月12个月预测最高:US$138平均的:US$129最低:US$124

评级分布

51项评级
强力买入00%
买入1733%
持有3161%
卖出36%
强力卖出00%

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