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8月21日 16:00 ET

CP公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

69

Undervalued

动量

48

Neutral

情绪

63

Bullish

风险韧性

80

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Specializing in railway freight transportation, Canadian Pacific Kansas City Ltd. operates an extensive rail network connecting Canada, the United States, and Mexico. The company, headquartered in Calgary, Canada, began its operations on June 22, 2001.

行业
Railroads
部门
Industrials
总部
CA
首席执行官
Keith E. Creel
上市以来
1983年12月30日
雇员
19,539

市场位置

日内区间

当前US$96.69，

52周区间

当前US$96.69，

开盘价
US$95.39
前收盘价
US$94.83
成交量
172.09万
0.62× 平均值
平均成交量
278.19万
日均成交量
市值
849.98亿 USD
贝塔
1.22
市场参考 1
50天平均值
US$90.291
高于平均水平+7.09%
200天平均值
US$82.0751
高于平均水平+17.81%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1155.68亿 CAD
市盈率（TTM）
28.25×
市净率（TTM）
2.53×
市销率（TTM）
6.92×
EV/EBITDA
13.8×
盈利收益率
4.47%
自由现金流收益率
2.34%
股息率
0.72%

盈利能力和效率

毛利率
47.71%
营业利润率
36.86%
净利润率
25.04%
净资产收益率
9.03%
资产收益率
4.82%
投入资本回报率
5.09%

财务健康

负债权益比
0.54×
流动比率
0.49×
奥特曼 Z 分数
2.46
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势61%48%35%22%毛利率，2021财年：57.37%毛利率，2022财年：52.11%毛利率，2023财年：51.31%毛利率，2024财年：51.86%毛利率，2025财年：52.16%营业利润率，2021财年：40.10%营业利润率，2022财年：37.77%营业利润率，2023财年：34.95%营业利润率，2024财年：35.60%营业利润率，2025财年：37.20%净利润率，2021财年：35.67%净利润率，2022财年：39.90%净利润率，2023财年：31.28%净利润率，2024财年：25.56%净利润率，2025财年：27.46%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为57.37%。 2022财年的毛利率为52.11%。 2023财年的毛利率为51.31%。 2024财年的毛利率为51.86%。 2025财年的毛利率为52.16%。 2021财年的营业利润率为40.10%。 2022财年的营业利润率为37.77%。 2023财年的营业利润率为34.95%。 2024财年的营业利润率为35.60%。 2025财年的营业利润率为37.20%。 2021财年的净利润率为35.67%。 2022财年的净利润率为39.90%。 2023财年的净利润率为31.28%。 2024财年的净利润率为25.56%。 2025财年的净利润率为27.46%。

损益趋势

营收

150.78亿 CAD+3.66%

营业利润

56.09亿 CAD+8.30%

净利润

41.41亿 CAD+11.38%
损益趋势 图表163.01亿 CAD114.1亿 CAD65.2亿 CAD16.29亿 CAD营收，2021财年：79.95亿 CAD营收，2022财年：88.14亿 CAD营收，2023财年：125.55亿 CAD营收，2024财年：145.46亿 CAD营收，2025财年：150.78亿 CAD营业利润，2021财年：32.06亿 CAD营业利润，2022财年：33.29亿 CAD营业利润，2023财年：43.88亿 CAD营业利润，2024财年：51.79亿 CAD营业利润，2025财年：56.09亿 CAD净利润，2021财年：28.52亿 CAD净利润，2022财年：35.17亿 CAD净利润，2023财年：39.27亿 CAD净利润，2024财年：37.18亿 CAD净利润，2025财年：41.41亿 CAD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为79.95亿 CAD。 2022财年的营收为88.14亿 CAD。 2023财年的营收为125.55亿 CAD。 2024财年的营收为145.46亿 CAD。 2025财年的营收为150.78亿 CAD。 2021财年的营业利润为32.06亿 CAD。 2022财年的营业利润为33.29亿 CAD。 2023财年的营业利润为43.88亿 CAD。 2024财年的营业利润为51.79亿 CAD。 2025财年的营业利润为56.09亿 CAD。 2021财年的净利润为28.52亿 CAD。 2022财年的净利润为35.17亿 CAD。 2023财年的净利润为39.27亿 CAD。 2024财年的净利润为37.18亿 CAD。 2025财年的净利润为41.41亿 CAD。
项目（CAD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收150.78亿 CAD145.46亿 CAD125.55亿 CAD88.14亿 CAD79.95亿 CAD
销货成本72.13亿 CAD70.03亿 CAD61.13亿 CAD42.21亿 CAD34.08亿 CAD
毛利78.65亿 CAD75.43亿 CAD64.42亿 CAD45.93亿 CAD45.87亿 CAD
营业费用22.56亿 CAD23.64亿 CAD20.54亿 CAD12.64亿 CAD13.81亿 CAD
利息支出8.76亿 CAD8.01亿 CAD7.71亿 CAD6.52亿 CAD4.4亿 CAD
折旧和摊销20.19亿 CAD19亿 CAD15.43亿 CAD8.53亿 CAD8.11亿 CAD
营业利润56.09亿 CAD51.79亿 CAD43.88亿 CAD33.29亿 CAD32.06亿 CAD
净利润41.41亿 CAD37.18亿 CAD39.27亿 CAD35.17亿 CAD28.52亿 CAD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+0.56%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.92
预期0.89 · 超预期3.37%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.030.920.810.725年第1季度超预期25年第2季度符合预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月29日公布：实际值0.92，预期值0.87，预期差异+5.75%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值0.74，预期值0.74，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.81，预期值0.82，预期差异-1.22%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.8，预期值0.81，预期差异-1.23%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月28日公布：实际值0.95，预期值0.99，预期差异-4.04%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值0.76，预期值0.78，预期差异-2.56%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值0.92，预期值0.89，预期差异+3.37%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值0.96，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表38.07亿33.59亿29.1亿24.61亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月29日公布：实际值26.92亿 USD，预期值26.92亿 USD，预期差异+0.01%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值26.65亿 USD，预期值26.07亿 USD，预期差异+2.21%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值27.05亿 USD，预期值27.91亿 USD，预期差异-3.06%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值36.61亿 USD，预期值26.37亿 USD，预期差异+38.84%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月28日公布：实际值28.57亿 USD，预期值28.65亿 USD，预期差异-0.28%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值26.61亿 USD，预期值26.99亿 USD，预期差异-1.43%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值29.31亿 USD，预期值28.93亿 USD，预期差异+1.34%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值30.22亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$110.4

上涨空间 14.18%
过去 12 个月12个月预测最高：US$140平均的：US$110.4最低：US$99.00

评级分布

43项评级
强力买入00%
买入2660%
持有1535%
卖出25%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
CIBCmaintainOutperform
BernsteinmaintainMarket Perform

CP 消息

gurufocus.com

CPKC and IBEW agree to binding arbitration ending strike

CPKC and IBEW agree to binding arbitration ending strike PR Newswire CALGARY, AB, Aug. 21, 2026

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prnewswire.com

CPKC and IBEW agree to binding arbitration ending strike

CALGARY, AB, Aug. 21, 2026 /PRNewswire/ -- Canadian Pacific Kansas City (TSX: CP) (NYSE: CP) (CPKC) said today that the International Brotherhood of Electrical Workers Canadian Signals and Communications System Council…

阅读源码
247wallst.com

3 Stocks That Win If the US-Canada Tariff Pause Becomes a Deal

Late Tuesday night, President Trump announced a three-day pause on new 50% U.S. tariffs that were scheduled to take effect at 12:01 a.m.

阅读源码
gurufocus.com

Champion REIT Announces 2026 Interim Results

HONG KONG, Aug 19, 2026 - (ACN Newswire) - Champion Real Estate Investment Trust (Stock Code: 2778), which owns Three Garden Road and Langham Place properties,

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defenseworld.net

Bay Colony Advisory Group Inc d b a Bay Colony Advisors Takes $1.04 Million Position in Canadian Pacific Kansas City Limited $CP

Bay Colony Advisory Group Inc d b a Bay Colony Advisors purchased a new stake in Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP) (TSE: CP) during the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the…

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prnewswire.com

CPKC ends 2025-2026 crop year setting annual Canadian grain record

CALGARY, AB, Aug. 4, 2026 /PRNewswire/ -- Canadian Pacific Kansas City (TSX: CP) (NYSE: CP) (CPKC) said today it has broken its all-time volume record for transporting Canadian grain and grain products by moving 30.66…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.6296

2025年（完整年度）+4.5% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.3532

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月25日

US$0.1943

Quarterly

2026年9月25日登记 · 支付日 2026年10月26日

股息

除息 2026年6月26日

US$0.1889

Quarterly

2026年6月26日登记 · 支付日 2026年7月27日

股息

除息 2026年3月27日

US$0.1643

Quarterly

2026年3月27日登记 · 支付日 2026年4月27日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.1663

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月26日

股息

除息 2025年9月26日

US$0.1635

Quarterly

2025年9月26日登记 · 支付日 2025年10月27日

股息

除息 2025年6月27日

US$0.1668

Quarterly

2025年6月27日登记 · 支付日 2025年7月28日

CP同业公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

持有CP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
市场价值
4660.33万
重量
0.21%
AUM
220.61亿 USD
费用率
0.27%
价格 / 1日
US$58.31+0.88%
JPMorgan Equity Focus ETF logoJPMorgan Equity Focus ETFJPEF
市场价值
4416.1万
重量
2.19%
AUM
20.18亿 USD
费用率
0.44%
价格 / 1日
US$81.3897+0.44%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF logoAmplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO
市场价值
2915.54万
重量
2.05%
AUM
14.2亿 USD
费用率
0.65%
价格 / 1日
US$43.27+1.24%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
市场价值
2833.13万
重量
0.16%
AUM
182.33亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$43.35+0.81%
Thornburg International Equity ETF logoThornburg International Equity ETFTXUE
市场价值
1346.44万
重量
2.44%
AUM
2.51亿 USD
费用率
0.65%
价格 / 1日
US$36.535+0.76%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
市场价值
931.54万
重量
0.06%
AUM
154.33亿 USD
费用率
0.22%
价格 / 1日
US$39.405+0.83%
Allspring Special Large Value ETF logoAllspring Special Large Value ETFASLV
市场价值
828.7万
重量
3.79%
AUM
2.22亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$30.97020.00%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
市场价值
560.37万
重量
0.04%
AUM
125.66亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$38.16+0.82%

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