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CPS Technologies Corporation

CPSH

NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts

前收盘价

US$3.93

+US$0.11 · +2.88%

8月21日 16:00 ET

CPSH公司概览

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

72

Undervalued

动量

38

Weakening

情绪

55

Mixed

风险韧性

22

High Risk

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公司概况

公司网站

Headquartered in Norton, Massachusetts, and established in 1984, CPS Technologies Corporation is a provider of cutting-edge material solutions. The company's core offering consists of metal matrix composites, innovative blends of metal and ceramic, tailored for diverse high-tech applications. These composites are integral to products serving a broad spectrum of industries, including transportation (such as baseplates for motor controllers in electric trains, subway cars, and hybrid/electric vehicles), energy (wind turbines), computing and internet infrastructure (lids and heatspreaders for integrated circuits in switches and routers), telecommunications, aerospace (hermetic packages for radar, satellite, and avionics), defense, and the oil and gas sector. Additionally, CPS Technologies manufactures baseplates and housings for modules utilizing wide band gap semiconductors and undertakes the assembly of housings and packages for hybrid circuits. The company primarily distributes its products to microelectronics systems manufacturers across the United States, Europe, and Asia. Previously known as Ceramics Process Systems Corporation, the company adopted its current name in March 2007.

行业
Hardware, Equipment & Parts
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Brian T. Mackey
上市以来
1994年4月5日
雇员
117

市场位置

日内区间

当前US$3.93,

52周区间

当前US$3.93,

开盘价
US$3.89
前收盘价
US$3.82
成交量
20.88万
0.15× 平均值
平均成交量
137.82万
日均成交量
市值
6349.51万 USD
贝塔
2.12
市场参考 1
50天平均值
US$4.9424
低于平均水平-20.48%
200天平均值
US$4.6472
低于平均水平-15.43%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
4250.19万 USD
市盈率(TTM)
854.35×
市净率(TTM)
2.16×
市销率(TTM)
1.96×
EV/EBITDA
33.11×
盈利收益率
0.90%
自由现金流收益率
-1.10%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
14.09%
营业利润率
-1.87%
净利润率
0.11%
净资产收益率
1.71%
资产收益率
1.42%
投入资本回报率
1.09%

财务健康

负债权益比
0.01×
流动比率
5.3×
奥特曼 Z 分数
8.74
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势32%13%-6%-26%毛利率,2021财年:21.34%毛利率,2022财年:27.46%毛利率,2023财年:24.77%毛利率,2024财年:-0.56%毛利率,2025财年:16.23%营业利润率,2021财年:2.29%营业利润率,2022财年:8.40%营业利润率,2023财年:6.17%营业利润率,2024财年:-20.74%营业利润率,2025财年:1.36%净利润率,2021财年:14.33%净利润率,2022财年:8.02%净利润率,2023财年:4.97%净利润率,2024财年:-14.84%净利润率,2025财年:1.29%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为21.34%。 2022财年的毛利率为27.46%。 2023财年的毛利率为24.77%。 2024财年的毛利率为-0.56%。 2025财年的毛利率为16.23%。 2021财年的营业利润率为2.29%。 2022财年的营业利润率为8.40%。 2023财年的营业利润率为6.17%。 2024财年的营业利润率为-20.74%。 2025财年的营业利润率为1.36%。 2021财年的净利润率为14.33%。 2022财年的净利润率为8.02%。 2023财年的净利润率为4.97%。 2024财年的净利润率为-14.84%。 2025财年的净利润率为1.29%。

损益趋势

营收

3259.63万 USD+54.31%

营业利润

44.4万 USD+482.49万 USD

净利润

42.04万 USD+355.58万 USD
损益趋势 图表3629.4万 USD2150.31万 USD671.22万 USD−807.87万 USD营收,2021财年:2244.91万 USD营收,2022财年:2658.69万 USD营收,2023财年:2755.06万 USD营收,2024财年:2112.33万 USD营收,2025财年:3259.63万 USD营业利润,2021财年:51.3万 USD营业利润,2022财年:223.44万 USD营业利润,2023财年:169.94万 USD营业利润,2024财年:−438.09万 USD营业利润,2025财年:44.4万 USD净利润,2021财年:321.59万 USD净利润,2022财年:213.14万 USD净利润,2023财年:137.03万 USD净利润,2024财年:−313.54万 USD净利润,2025财年:42.04万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2244.91万 USD。 2022财年的营收为2658.69万 USD。 2023财年的营收为2755.06万 USD。 2024财年的营收为2112.33万 USD。 2025财年的营收为3259.63万 USD。 2021财年的营业利润为51.3万 USD。 2022财年的营业利润为223.44万 USD。 2023财年的营业利润为169.94万 USD。 2024财年的营业利润为−438.09万 USD。 2025财年的营业利润为44.4万 USD。 2021财年的净利润为321.59万 USD。 2022财年的净利润为213.14万 USD。 2023财年的净利润为137.03万 USD。 2024财年的净利润为−313.54万 USD。 2025财年的净利润为42.04万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3259.63万 USD2112.33万 USD2755.06万 USD2658.69万 USD2244.91万 USD
销货成本2730.7万 USD2124.2万 USD2072.52万 USD1928.58万 USD1765.93万 USD
毛利528.94万 USD−11.86万 USD682.54万 USD730.11万 USD478.97万 USD
销售、一般及管理费用426.23万 USD512.6万 USD506.67万 USD427.68万 USD
营业费用484.54万 USD426.23万 USD512.6万 USD506.67万 USD427.68万 USD
利息收入23.79万 USD28.53万 USD23.09万 USD
利息支出5096 USD7953 USD3.49万 USD
折旧和摊销60.12万 USD54.72万 USD48.91万 USD44.57万 USD46.93万 USD
营业利润44.4万 USD−438.09万 USD169.94万 USD223.44万 USD51.3万 USD
净利润42.04万 USD−313.54万 USD137.03万 USD213.14万 USD321.59万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
0%
超预期0次、低于预期2次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-113.33%
3 类似报告
最新每股收益结果
0.01
预期0.01 · 低于预期40.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.05-0-0.06-0.1125年第1季度暂无预期25年第2季度暂无预期25年第3季度暂无预期25年第4季度符合预期26年第1季度暂无预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月12日公布:实际值-0.07,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值0.01,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值0.01,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值0.01,预期值0.01,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值0.001,预期值—,预期差异—,不可用。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值-0.02,预期值0.01,预期差异-300.00%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值0.006,预期值0.01,预期差异-40.00%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.01,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表915.58万796.43万677.27万558.11万25年第1季度暂无预期25年第2季度暂无预期25年第3季度暂无预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月12日公布:实际值593.33万 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值750.59万 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值807.87万 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值880.37万 USD,预期值789万 USD,预期差异+11.58%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值820.8万 USD,预期值789万 USD,预期差异+4.03%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值702.87万 USD,预期值863万 USD,预期差异-18.55%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值830.93万 USD,预期值824万 USD,预期差异+0.84%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值854万 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$6.00

上涨空间 52.67%
过去 12 个月12个月预测最高:US$6.00平均的:US$6.00最低:US$6.00

近期分析师行动

1 机构
Roth CapitalmaintainBuy

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