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Caesarstone Ltd.

CSTE

NASDAQBasic MaterialsConstruction Materials

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US$3.55

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CSTE公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

47

Fair Value

动量

60

Neutral

情绪

55

Mixed

风险韧性

54

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Caesarstone Ltd., headquartered in Menashe, Israel, since its founding in 1987, is a global developer, manufacturer, and marketer of engineered quartz and various other surfacing materials. Operating primarily under the Caesarstone brand, their high-quality quartz slabs are predominantly utilized as kitchen countertops for both indoor and outdoor settings, especially within the renovation and remodeling sectors. Beyond kitchens, these versatile products extend to numerous other applications, including vanity tops, wall panels, backsplashes, floor tiles, stairs, furniture, and diverse interior and exterior surfaces across residential and commercial projects. Additionally, the company provides porcelain products under the Lioli brand for flooring and cladding, and distributes natural stones, fabrication tools, installation accessories, sinks, and other building materials. Caesarstone reaches its customers, including fabricators, sub-distributors, and resellers, through a combination of its direct sales force and an extensive network of independent distributors across the United States, Australia, Canada, Latin America, Asia, Israel, Europe, the Middle East, and Africa. The company officially became Caesarstone Ltd. in June 2016, having previously operated as Caesarstone Sdot Yam Ltd.

行业
Construction Materials
部门
Basic Materials
总部
IL
首席执行官
Yosef Shiran
上市以来
2012年3月22日
雇员
1,266

市场位置

日内区间

当前US$3.55,

52周区间

当前US$3.55,

开盘价
US$3.51
前收盘价
US$3.53
成交量
9.45万
0.63× 平均值
平均成交量
14.88万
日均成交量
市值
1.23亿 USD
贝塔
0.39
市场参考 1
50天平均值
US$2.3694
高于平均水平+49.83%
200天平均值
US$1.7624
高于平均水平+101.44%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1.42亿 USD
市盈率(TTM)
-0.86×
市净率(TTM)
1.14×
市销率(TTM)
0.32×
EV/EBITDA
-1.22×
盈利收益率
-213.79%
自由现金流收益率
-70.15%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
19.70%
营业利润率
-13.00%
净利润率
-37.38%
净资产收益率
-94.94%
资产收益率
-34.50%
投入资本回报率
-17.72%

财务健康

负债权益比
0.89×
流动比率
1.83×
奥特曼 Z 分数
0.31
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势33%8%-16%-41%毛利率,2021财年:26.63%毛利率,2022财年:23.63%毛利率,2023财年:16.27%毛利率,2024财年:21.81%毛利率,2025财年:18.45%营业利润率,2021财年:4.26%营业利润率,2022财年:-8.50%营业利润率,2023财年:-15.57%营业利润率,2024财年:-9.45%营业利润率,2025财年:-12.94%净利润率,2021财年:2.95%净利润率,2022财年:-8.26%净利润率,2023财年:-19.05%净利润率,2024财年:-9.66%净利润率,2025财年:-34.61%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为26.63%。 2022财年的毛利率为23.63%。 2023财年的毛利率为16.27%。 2024财年的毛利率为21.81%。 2025财年的毛利率为18.45%。 2021财年的营业利润率为4.26%。 2022财年的营业利润率为-8.50%。 2023财年的营业利润率为-15.57%。 2024财年的营业利润率为-9.45%。 2025财年的营业利润率为-12.94%。 2021财年的净利润率为2.95%。 2022财年的净利润率为-8.26%。 2023财年的净利润率为-19.05%。 2024财年的净利润率为-9.66%。 2025财年的净利润率为-34.61%。

损益趋势

营收

3.97亿 USD-10.38%

营业利润

−5140.1万 USD-22.72%

净利润

−1.37亿 USD-220.94%
损益趋势 图表7.74亿 USD4.42亿 USD1.11亿 USD−2.2亿 USD营收,2021财年:6.44亿 USD营收,2022财年:6.91亿 USD营收,2023财年:5.65亿 USD营收,2024财年:4.43亿 USD营收,2025财年:3.97亿 USD营业利润,2021财年:2742.9万 USD营业利润,2022财年:−5868.7万 USD营业利润,2023财年:−8802.8万 USD营业利润,2024财年:−4188.6万 USD营业利润,2025财年:−5140.1万 USD净利润,2021财年:1896.6万 USD净利润,2022财年:−5705.4万 USD净利润,2023财年:−1.08亿 USD净利润,2024财年:−4283.2万 USD净利润,2025财年:−1.37亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6.44亿 USD。 2022财年的营收为6.91亿 USD。 2023财年的营收为5.65亿 USD。 2024财年的营收为4.43亿 USD。 2025财年的营收为3.97亿 USD。 2021财年的营业利润为2742.9万 USD。 2022财年的营业利润为−5868.7万 USD。 2023财年的营业利润为−8802.8万 USD。 2024财年的营业利润为−4188.6万 USD。 2025财年的营业利润为−5140.1万 USD。 2021财年的净利润为1896.6万 USD。 2022财年的净利润为−5705.4万 USD。 2023财年的净利润为−1.08亿 USD。 2024财年的净利润为−4283.2万 USD。 2025财年的净利润为−1.37亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.97亿 USD4.43亿 USD5.65亿 USD6.91亿 USD6.44亿 USD
销货成本3.24亿 USD3.47亿 USD4.73亿 USD5.28亿 USD4.72亿 USD
毛利7328万 USD9667.5万 USD9193.9万 USD1.63亿 USD1.71亿 USD
研究与开发567.4万 USD495万 USD508.6万 USD409.8万 USD421.6万 USD
销售、一般及管理费用1.19亿 USD1.25亿 USD1.32亿 USD1.46亿 USD1.37亿 USD
营业费用1.25亿 USD1.39亿 USD1.8亿 USD2.22亿 USD1.44亿 USD
利息收入315万 USD479.9万 USD158万 USD30.7万 USD55.4万 USD
利息支出264.3万 USD414.6万 USD533.4万 USD572.6万 USD673.7万 USD
折旧和摊销1419.9万 USD1713.4万 USD3000.7万 USD3634.4万 USD3540.7万 USD
营业利润−5140.1万 USD−4188.6万 USD−8802.8万 USD−5868.7万 USD2742.9万 USD
净利润−1.37亿 USD−4283.2万 USD−1.08亿 USD−5705.4万 USD1896.6万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-17.26%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.1
预期-0.26 · 超预期61.54%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表-0.09-0.23-0.38-0.5225年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值-0.35,预期值-0.23,预期差异-52.17%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值-0.29,预期值-0.32,预期差异+9.38%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值-0.33,预期值-0.29,预期差异-13.79%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月12日公布:实际值-0.4,预期值-0.29,预期差异-37.93%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月4日公布:实际值-0.48,预期值-0.38,预期差异-26.32%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月13日公布:实际值-0.32,预期值-0.35,预期差异+8.57%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值-0.1,预期值-0.26,预期差异+61.54%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月11日公布:实际值—,预期值-0.16,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.14亿1.04亿9427.53万8431.7万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值9786.3万 USD,预期值1.08亿 USD,预期差异-9.55%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值9955.8万 USD,预期值1.1亿 USD,预期差异-9.33%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值1.01亿 USD,预期值9760万 USD,预期差异+3.61%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月12日公布:实际值1.02亿 USD,预期值9760万 USD,预期差异+4.62%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月4日公布:实际值9443.5万 USD,预期值9370万 USD,预期差异+0.78%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月13日公布:实际值8870.9万 USD,预期值9780万 USD,预期差异-9.30%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值9655.3万 USD,预期值1.03亿 USD,预期差异-5.80%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月11日公布:实际值—,预期值1.05亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

11项评级
强力买入00%
买入545%
持有436%
卖出218%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
The Benchmark CompanymaintainBuySpeculative Buy
BenchmarkmaintainBuy
StifelmaintainHold

CSTE 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.31

2021年(完整年度)-47.5% 自从 2018

公司行动历史

股息

除息 2022年8月16日

US$0.25

Irregular

2022年8月17日登记 · 支付日 2022年9月7日

股息

除息 2021年11月16日

US$0.10

Semi-Annual

2021年11月17日登记 · 支付日 2021年11月30日

股息

除息 2021年5月17日

US$0.21

Semi-Annual

2021年5月18日登记 · 支付日 2021年6月1日

股息

除息 2020年11月17日

US$0.14

Semi-Annual

2020年11月18日登记 · 支付日 2020年12月9日

股息

除息 2019年11月19日

US$0.15

Special

2019年11月20日登记 · 支付日 2019年12月10日

股息

除息 2018年11月20日

US$0.15

Semi-Annual

2018年11月21日登记 · 支付日 2018年12月12日

CSTE同业公司

持有CSTE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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