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NASDAQ Global Market · Equity
US$29.62
+US$0.25 · +0.85%
· 8月21日 16:00 ET
US$29.62
前收盘价+US$0.25 · +0.85%
· 8月21日 16:00 ET
US$29.61
+US$0.24 · +0.82%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad and diverse group of small-cap stocks that the Sub-Adviser determines are value stocks. Under normal circumstances, the fund invests 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity or equity-related securities (“common stocks”) of small-cap companies at the time of purchase.
基金资产
17.1亿 USD
费用率
0.47%
NAV
US$29.64
平均成交量
14.3万
成交量
15.67万
当日区间
US$29.43 – US$29.66
52 周区间
US$21.60 – US$30.20
前收盘价
US$29.37
价格变动
1 天
+0.85%
1 个月
+1.02%
3 个月
+7.32%
年初至今
+27.12%
1 年
+31.35%
3 年
+59.94%
5 年
+70.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.3539
2024年12月19日
每年
2024年12月19日
2024年12月31日
US$0.3476
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月22日
US$0.3002
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