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CVR Energy, Inc.

CVI

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

常规交易时段

US$37.98

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8月24日 13:28 ET

CVI公司概览

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

63

Undervalued

动量

45

Neutral

情绪

49

Mixed

风险韧性

52

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

CVR Energy, Inc., a diversified company, operates through its subsidiaries primarily focusing on petroleum refining and the production of nitrogen fertilizers within the United States. Its business is organized into two distinct divisions: Petroleum and Nitrogen Fertilizer. The Petroleum segment is responsible for processing crude oil into marketable products such as gasoline, diesel fuel, and various other refined fuels, which it then distributes. This division manages and operates a sophisticated coking refinery in southeast Kansas, designed to handle medium-sour crude, alongside another crude oil processing facility located in Wynnewood, Oklahoma. Crucial logistical infrastructure also supports these operations. The primary clientele for this segment includes retail outlets, railway companies, agricultural cooperatives, and other refiners or marketers. The Nitrogen Fertilizer division encompasses a North American production facility that utilizes a pet coke gasification process to convert pet coke into nitrogen-based fertilizers. Furthermore, it operates a facility in East Dubuque, Illinois, which specializes in manufacturing nitrogen fertilizers in the form of both ammonia and urea ammonium nitrate (UAN). UAN products are predominantly supplied to the agricultural sector, while ammonia finds application in both farming and diverse industrial settings. Established in 1906, the firm's corporate headquarters are situated in Sugar Land, Texas. CVR Energy, Inc. ultimately functions as a subsidiary of Icahn Enterprises L.P.

行业
Oil & Gas Refining & Marketing
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Dane J. Neumann
上市以来
2007年10月23日
雇员
1,532

市场位置

日内区间

当前US$37.98,

52周区间

当前US$37.98,

开盘价
US$39.09
前收盘价
US$39.51
成交量
36.64万
0.38× 平均值
平均成交量
96.02万
日均成交量
市值
38.18亿 USD
贝塔
0.82
市场参考 1
50天平均值
US$32.1446
高于平均水平+18.15%
200天平均值
US$30.4154
高于平均水平+24.87%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
38.77亿 USD
市盈率(TTM)
55.04×
市净率(TTM)
7.27×
市销率(TTM)
0.45×
EV/EBITDA
6.59×
盈利收益率
1.06%
自由现金流收益率
-1.60%
股息率
1.50%

盈利能力和效率

毛利率
3.40%
营业利润率
1.59%
净利润率
0.81%
净资产收益率
3.70%
资产收益率
0.71%
投入资本回报率
5.36%

财务健康

负债权益比
3.43×
流动比率
1.79×
奥特曼 Z 分数
2.87
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势15%10%4%-1%毛利率,2021财年:2.89%毛利率,2022财年:10.31%毛利率,2023财年:13.69%毛利率,2024财年:2.59%毛利率,2025财年:4.40%营业利润率,2021财年:1.20%营业利润率,2022财年:8.84%营业利润率,2023财年:12.14%营业利润率,2024财年:0.76%营业利润率,2025财年:2.33%净利润率,2021财年:0.35%净利润率,2022财年:4.25%净利润率,2023财年:8.32%净利润率,2024财年:0.09%净利润率,2025财年:0.38%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为2.89%。 2022财年的毛利率为10.31%。 2023财年的毛利率为13.69%。 2024财年的毛利率为2.59%。 2025财年的毛利率为4.40%。 2021财年的营业利润率为1.20%。 2022财年的营业利润率为8.84%。 2023财年的营业利润率为12.14%。 2024财年的营业利润率为0.76%。 2025财年的营业利润率为2.33%。 2021财年的净利润率为0.35%。 2022财年的净利润率为4.25%。 2023财年的净利润率为8.32%。 2024财年的净利润率为0.09%。 2025财年的净利润率为0.38%。

损益趋势

营收

71.62亿 USD-5.89%

营业利润

1.67亿 USD+187.93%

净利润

2700万 USD+285.71%
损益趋势 图表119.85亿 USD76.29亿 USD32.74亿 USD−10.82亿 USD营收,2021财年:72.42亿 USD营收,2022财年:108.96亿 USD营收,2023财年:92.47亿 USD营收,2024财年:76.1亿 USD营收,2025财年:71.62亿 USD营业利润,2021财年:8700万 USD营业利润,2022财年:9.63亿 USD营业利润,2023财年:11.23亿 USD营业利润,2024财年:5800万 USD营业利润,2025财年:1.67亿 USD净利润,2021财年:2500万 USD净利润,2022财年:4.63亿 USD净利润,2023财年:7.69亿 USD净利润,2024财年:700万 USD净利润,2025财年:2700万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为72.42亿 USD。 2022财年的营收为108.96亿 USD。 2023财年的营收为92.47亿 USD。 2024财年的营收为76.1亿 USD。 2025财年的营收为71.62亿 USD。 2021财年的营业利润为8700万 USD。 2022财年的营业利润为9.63亿 USD。 2023财年的营业利润为11.23亿 USD。 2024财年的营业利润为5800万 USD。 2025财年的营业利润为1.67亿 USD。 2021财年的净利润为2500万 USD。 2022财年的净利润为4.63亿 USD。 2023财年的净利润为7.69亿 USD。 2024财年的净利润为700万 USD。 2025财年的净利润为2700万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收71.62亿 USD76.1亿 USD92.47亿 USD108.96亿 USD72.42亿 USD
销货成本68.47亿 USD74.13亿 USD79.81亿 USD97.73亿 USD70.33亿 USD
毛利3.15亿 USD1.97亿 USD12.66亿 USD11.23亿 USD2.09亿 USD
销售、一般及管理费用1.48亿 USD1.39亿 USD1.41亿 USD1.49亿 USD1.19亿 USD
营业费用1.48亿 USD1.39亿 USD1.43亿 USD1.6亿 USD1.22亿 USD
利息支出1.05亿 USD7700万 USD5200万 USD8500万 USD1.17亿 USD
折旧和摊销4.03亿 USD2.98亿 USD2.98亿 USD2.88亿 USD2.79亿 USD
营业利润1.67亿 USD5800万 USD11.23亿 USD9.63亿 USD8700万 USD
净利润2700万 USD700万 USD7.69亿 USD4.63亿 USD2500万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-134.35%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.34
预期0.26 · 超预期31.68%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.050.23-0.59-1.4125年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值-0.13,预期值-0.01,预期差异-1200.00%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月28日公布:实际值-0.58,预期值-0.9,预期差异+35.56%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值-0.23,预期值-0.08,预期差异-187.50%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值0.4,预期值0.2,预期差异+100.00%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月18日公布:实际值-0.8,预期值-0.84,预期差异+4.76%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值-1.24,预期值-0.54,预期差异-129.63%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值0.34,预期值0.258,预期差异+31.68%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.884,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表28.48亿23.83亿19.17亿14.52亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值19.47亿 USD,预期值15.62亿 USD,预期差异+24.65%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月28日公布:实际值16.46亿 USD,预期值19.17亿 USD,预期差异-14.15%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值17.61亿 USD,预期值16.89亿 USD,预期差异+4.28%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值19.44亿 USD,预期值17.23亿 USD,预期差异+12.83%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月18日公布:实际值18.1亿 USD,预期值16.96亿 USD,预期差异+6.72%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值19.8亿 USD,预期值17.32亿 USD,预期差异+14.29%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值27.38亿 USD,预期值22.24亿 USD,预期差异+23.09%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值21.4亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

18项评级
强力买入00%
买入00%
持有1161%
卖出739%
强力卖出00%

CVI 消息

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