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Casella Waste Systems, Inc.

CWST

NASDAQIndustrialsWaste Management

前收盘价

US$92.01

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8月21日 16:00 ET

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2026年7月10日

GoAI评分

Hold

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估值

49

Fair Value

动量

59

Neutral

情绪

65

Bullish

风险韧性

68

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Casella Waste Systems, Inc., along with its subsidiaries, operates as a vertically integrated solid waste management firm across the northeastern United States. The company specializes in comprehensive waste and resource management solutions, encompassing solid waste collection, transfer, disposal, recycling, and organic waste services. These offerings cater to a diverse clientele, including residential, commercial, municipal, institutional, and industrial customers. Its operations specifically address non-hazardous solid waste, from initial collection through its extensive network of transfer stations to final disposal facilities. Casella also markets a variety of processed recyclables, such as metals (including aluminum), plastics, and paper products like corrugated cardboard, sourced from both its own processing centers and third-party acquisitions. Furthermore, the company engages in commodity brokerage. As of January 31, 2022, its significant infrastructure included 50 solid waste collection operations, 65 transfer stations, 23 recycling facilities, 8 Subtitle D landfills, 3 landfill gas-to-energy facilities, and 1 landfill dedicated to construction and demolition materials. Casella Waste Systems, Inc. was founded in 1975 and is headquartered in Rutland, Vermont.

行业
Waste Management
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Edmond R. Coletta
上市以来
1997年10月29日
雇员
5,600

市场位置

日内区间

当前US$92.01,

52周区间

当前US$92.01,

开盘价
US$93.62
前收盘价
US$93.05
成交量
27.98万
0.4× 平均值
平均成交量
69.78万
日均成交量
市值
57.62亿 USD
贝塔
0.74
市场参考 1
50天平均值
US$92.0392
低于平均水平-0.03%
200天平均值
US$91.9351
高于平均水平+0.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
73.31亿 USD
市盈率(TTM)
987.23×
市净率(TTM)
3.7×
市销率(TTM)
2.95×
EV/EBITDA
18.62×
盈利收益率
0.13%
自由现金流收益率
1.36%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
25.36%
营业利润率
4.45%
净利润率
0.29%
净资产收益率
0.50%
资产收益率
0.23%
投入资本回报率
1.70%

财务健康

负债权益比
0.91×
流动比率
1.26×
奥特曼 Z 分数
2.32
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势25%16%7%-2%毛利率,2021财年:22.85%毛利率,2022财年:21.71%毛利率,2023财年:20.70%毛利率,2024财年:18.95%毛利率,2025财年:17.06%营业利润率,2021财年:9.49%营业利润率,2022财年:9.42%营业利润率,2023财年:8.38%营业利润率,2024财年:6.70%营业利润率,2025财年:4.86%净利润率,2021财年:4.62%净利润率,2022财年:4.89%净利润率,2023财年:2.01%净利润率,2024财年:0.87%净利润率,2025财年:0.43%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为22.85%。 2022财年的毛利率为21.71%。 2023财年的毛利率为20.70%。 2024财年的毛利率为18.95%。 2025财年的毛利率为17.06%。 2021财年的营业利润率为9.49%。 2022财年的营业利润率为9.42%。 2023财年的营业利润率为8.38%。 2024财年的营业利润率为6.70%。 2025财年的营业利润率为4.86%。 2021财年的净利润率为4.62%。 2022财年的净利润率为4.89%。 2023财年的净利润率为2.01%。 2024财年的净利润率为0.87%。 2025财年的净利润率为0.43%。

损益趋势

营收

18.37亿 USD+17.95%

营业利润

8918.2万 USD-14.48%

净利润

787.1万 USD-41.85%
损益趋势 图表20.2亿 USD12.88亿 USD5.57亿 USD−1.75亿 USD营收,2021财年:8.89亿 USD营收,2022财年:10.85亿 USD营收,2023财年:12.65亿 USD营收,2024财年:15.57亿 USD营收,2025财年:18.37亿 USD营业利润,2021财年:8438.4万 USD营业利润,2022财年:1.02亿 USD营业利润,2023财年:1.06亿 USD营业利润,2024财年:1.04亿 USD营业利润,2025财年:8918.2万 USD净利润,2021财年:4110万 USD净利润,2022财年:5307.9万 USD净利润,2023财年:2539.9万 USD净利润,2024财年:1353.6万 USD净利润,2025财年:787.1万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为8.89亿 USD。 2022财年的营收为10.85亿 USD。 2023财年的营收为12.65亿 USD。 2024财年的营收为15.57亿 USD。 2025财年的营收为18.37亿 USD。 2021财年的营业利润为8438.4万 USD。 2022财年的营业利润为1.02亿 USD。 2023财年的营业利润为1.06亿 USD。 2024财年的营业利润为1.04亿 USD。 2025财年的营业利润为8918.2万 USD。 2021财年的净利润为4110万 USD。 2022财年的净利润为5307.9万 USD。 2023财年的净利润为2539.9万 USD。 2024财年的净利润为1353.6万 USD。 2025财年的净利润为787.1万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收18.37亿 USD15.57亿 USD12.65亿 USD10.85亿 USD8.89亿 USD
销货成本15.23亿 USD12.62亿 USD10.03亿 USD8.49亿 USD6.86亿 USD
毛利3.13亿 USD2.95亿 USD2.62亿 USD2.36亿 USD2.03亿 USD
销售、一般及管理费用1.91亿 USD1.56亿 USD1.33亿 USD1.19亿 USD
营业费用2.24亿 USD1.91亿 USD1.56亿 USD1.33亿 USD1.19亿 USD
利息收入994.8万 USD1042.8万 USD1074.1万 USD70.9万 USD30.2万 USD
利息支出5899.8万 USD5396.9万 USD4121.7万 USD2516.5万 USD2599.2万 USD
折旧和摊销3.22亿 USD2.47亿 USD1.96亿 USD1.48亿 USD1.25亿 USD
营业利润8918.2万 USD1.04亿 USD1.06亿 USD1.02亿 USD8438.4万 USD
净利润787.1万 USD1353.6万 USD2539.9万 USD5307.9万 USD4110万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+28.95%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.4
预期0.36 · 超预期12.23%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.460.330.210.0925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值0.41,预期值0.16,预期差异+156.25%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值0.19,预期值0.11,预期差异+72.73%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值0.36,预期值0.31,预期差异+16.13%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值0.42,预期值0.334,预期差异+25.94%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值0.3,预期值0.22,预期差异+36.36%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值0.2,预期值0.1,预期差异+100.00%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值0.4,预期值0.356,预期差异+12.23%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.37,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.86亿5.17亿4.49亿3.81亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值4.27亿 USD,预期值4.2亿 USD,预期差异+1.90%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值4.17亿 USD,预期值4.03亿 USD,预期差异+3.41%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值4.65亿 USD,预期值4.71亿 USD,预期差异-1.25%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值4.85亿 USD,预期值4.77亿 USD,预期差异+1.78%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值4.69亿 USD,预期值4.71亿 USD,预期差异-0.40%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值4.57亿 USD,预期值4.54亿 USD,预期差异+0.63%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值5.44亿 USD,预期值5.26亿 USD,预期差异+3.29%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值5.63亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$113

上涨空间 22.81%
过去 12 个月12个月预测最高:US$122平均的:US$113最低:US$104

评级分布

19项评级
强力买入15%
买入1053%
持有842%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构
Goldman SachsmaintainBuy
Deutsche BankmaintainHold

CWST 消息

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