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Donnelley Financial Solutions, Inc.

DFIN

NYSETechnologySoftware - Application

前收盘价

US$48.23

−US$0.29 · -0.60%

8月21日 16:00 ET

DFIN公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

66

Undervalued

动量

40

Weakening

情绪

72

Bullish

风险韧性

56

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) is an international firm specializing in risk management and regulatory compliance solutions. The company organizes its operations across four distinct segments: Capital Markets – Software Solutions (CM-SS), Capital Markets – Compliance and Communications Management (CM-CCM), Investment Companies – Software Solutions (IC-SS), and Investment Companies – Compliance and Communications Management (IC-CCM). The CM-SS segment offers software platforms such as Venue, ActiveDisclosure, and eBrevia. These tools assist both public and private entities in managing various transaction processes, extracting and analyzing contractual data, facilitating collaboration, and handling the tagging, validation, and submission of documents to the SEC. CM-CCM provides technology-driven services, coupled with printing and distribution solutions, to public and private businesses. This support is crucial for executing deals and fulfilling SEC regulatory requirements. IC-SS furnishes investment companies with the Arc Suite, a comprehensive, cloud-based platform encompassing a full set of tools and services. This platform acts as a self-service central hub for the storage, management, access, assembly, editing, translation, rendering, and submission of critical compliance and regulatory documents to various oversight bodies. Finally, IC-CCM delivers technology-powered services for the creation and submission of regulatory and investor communications. This includes specialized XBRL filings, as mandated by the Investment Act, which are channeled through the SEC EDGAR system. Additionally, this segment offers comprehensive, end-to-end proxy services, covering everything from initial discovery and strategic planning to implementation, print and mail management, solicitation, tabulation, shareholder meeting analysis, and expert advisory support. Donnelley Financial Solutions, Inc. was established in 1983 and maintains its corporate headquarters in Chicago, Illinois.

行业
Software - Application
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Daniel N. Leib
上市以来
2016年9月26日
雇员
1,750

市场位置

日内区间

当前US$48.23,

52周区间

当前US$48.23,

开盘价
US$48.75
前收盘价
US$48.52
成交量
13.63万
0.46× 平均值
平均成交量
29.81万
日均成交量
市值
11.86亿 USD
贝塔
0.71
市场参考 1
50天平均值
US$45.777
高于平均水平+5.36%
200天平均值
US$46.6131
高于平均水平+3.47%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
14.41亿 USD
EV/EBITDA
11.7×
盈利收益率
2.52%
自由现金流收益率
8.40%

盈利能力和效率

净资产收益率
8.54%
资产收益率
4.05%
投入资本回报率
18.67%

财务健康

流动比率
1.06×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势69%46%22%-2%毛利率,2021财年:58.41%毛利率,2022财年:55.59%毛利率,2023财年:58.19%毛利率,2024财年:61.90%毛利率,2025财年:63.44%营业利润率,2021财年:22.08%营业利润率,2022财年:18.32%营业利润率,2023财年:15.03%营业利润率,2024财年:18.31%营业利润率,2025财年:19.75%净利润率,2021财年:14.69%净利润率,2022财年:12.30%净利润率,2023财年:10.31%净利润率,2024财年:11.82%净利润率,2025财年:4.22%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为58.41%。 2022财年的毛利率为55.59%。 2023财年的毛利率为58.19%。 2024财年的毛利率为61.90%。 2025财年的毛利率为63.44%。 2021财年的营业利润率为22.08%。 2022财年的营业利润率为18.32%。 2023财年的营业利润率为15.03%。 2024财年的营业利润率为18.31%。 2025财年的营业利润率为19.75%。 2021财年的净利润率为14.69%。 2022财年的净利润率为12.30%。 2023财年的净利润率为10.31%。 2024财年的净利润率为11.82%。 2025财年的净利润率为4.22%。

损益趋势

营收

7.67亿 USD-1.91%

营业利润

1.52亿 USD+5.80%

净利润

3240万 USD-64.94%
损益趋势 图表10.89亿 USD7.05亿 USD3.21亿 USD−6369万 USD营收,2021财年:9.93亿 USD营收,2022财年:8.34亿 USD营收,2023财年:7.97亿 USD营收,2024财年:7.82亿 USD营收,2025财年:7.67亿 USD营业利润,2021财年:2.19亿 USD营业利润,2022财年:1.53亿 USD营业利润,2023财年:1.2亿 USD营业利润,2024财年:1.43亿 USD营业利润,2025财年:1.52亿 USD净利润,2021财年:1.46亿 USD净利润,2022财年:1.03亿 USD净利润,2023财年:8220万 USD净利润,2024财年:9240万 USD净利润,2025财年:3240万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9.93亿 USD。 2022财年的营收为8.34亿 USD。 2023财年的营收为7.97亿 USD。 2024财年的营收为7.82亿 USD。 2025财年的营收为7.67亿 USD。 2021财年的营业利润为2.19亿 USD。 2022财年的营业利润为1.53亿 USD。 2023财年的营业利润为1.2亿 USD。 2024财年的营业利润为1.43亿 USD。 2025财年的营业利润为1.52亿 USD。 2021财年的净利润为1.46亿 USD。 2022财年的净利润为1.03亿 USD。 2023财年的净利润为8220万 USD。 2024财年的净利润为9240万 USD。 2025财年的净利润为3240万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收7.67亿 USD7.82亿 USD7.97亿 USD8.34亿 USD9.93亿 USD
销货成本2.8亿 USD2.98亿 USD3.33亿 USD3.7亿 USD4.13亿 USD
毛利4.87亿 USD4.84亿 USD4.64亿 USD4.63亿 USD5.8亿 USD
销售、一般及管理费用2.78亿 USD2.91亿 USD2.82亿 USD2.64亿 USD3.08亿 USD
营业费用3.35亿 USD3.41亿 USD3.44亿 USD3.11亿 USD3.61亿 USD
利息收入110万 USD220万 USD210万 USD80万 USD60万 USD
利息支出1400万 USD1510万 USD1790万 USD1000万 USD1980万 USD
折旧和摊销6610万 USD6950万 USD7210万 USD6270万 USD5760万 USD
营业利润1.52亿 USD1.43亿 USD1.2亿 USD1.53亿 USD2.19亿 USD
净利润3240万 USD9240万 USD8220万 USD1.03亿 USD1.46亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+38.06%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.76
预期1.63 · 超预期7.98%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.871.360.850.3425年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值0.4,预期值0.48,预期差异-16.67%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值1.24,预期值0.7,预期差异+77.14%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值1.49,预期值0.565,预期差异+163.72%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值0.86,预期值0.41,预期差异+109.76%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值0.7,预期值0.4,预期差异+75.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值1.45,预期值1.35,预期差异+7.41%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值1.76,预期值1.63,预期差异+7.98%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.86,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.52亿2.16亿1.81亿1.46亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值1.56亿 USD,预期值2.04亿 USD,预期差异-23.21%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值2.01亿 USD,预期值2.42亿 USD,预期差异-16.88%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值2.18亿 USD,预期值1.76亿 USD,预期差异+23.64%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值1.75亿 USD,预期值1.55亿 USD,预期差异+12.90%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值1.73亿 USD,预期值1.55亿 USD,预期差异+11.11%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值2.06亿 USD,预期值2.05亿 USD,预期差异+0.34%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值2.24亿 USD,预期值2.21亿 USD,预期差异+1.26%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值1.8亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$61.00

上涨空间 26.48%
过去 12 个月12个月预测最高:US$62.00平均的:US$61.00最低:US$60.00

评级分布

10项评级
强力买入00%
买入550%
持有330%
卖出220%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构

DFIN同业公司

持有DFIN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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