
Diodes Incorporated
DIODNASDAQTechnologySemiconductors
前收盘价
US$94.04
+US$3.30 · +3.64%
DIOD公司概览
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GoAI 研究快照
简明呈现最新可用的模型信息。
GoAI评分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
72
Undervalued
动量
45
Neutral
情绪
58
Mixed
风险韧性
42
Elevated Risk
完整 GoAI 研究
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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。
公司概况
公司网站Diodes Incorporated operates globally, specializing in the development, production, and distribution of standard, application-focused semiconductor components across the discrete, logic, analog, and mixed-signal sectors. The company primarily concentrates on crafting semiconductor devices featuring a minimal number of pins, which integrate either active or passive components, or a combination of both. Its extensive array of discrete semiconductor offerings encompasses field-effect transistors (MOSFETs), transient voltage suppression devices (TVS), and high-performance Schottky rectifiers. Diodes also supplies general-purpose bridge rectifiers and rectifiers, alongside specialized Schottky diodes, various Zener diodes (including tight-tolerance and low-current versions), and a comprehensive selection of recovery rectifiers, ranging from standard to ultra-fast speeds. Further products in this category include bridge rectifiers, switching diodes, compact bipolar and prebiased transistors, thyristor-based surge protectors, and transient voltage suppressors. Additionally, Diodes Incorporated delivers a suite of analog solutions. These incorporate power management integrated circuits, such as AC-DC and DC-DC converters, USB power switches, and both low-dropout (LDO) and linear voltage regulators. The analog portfolio also extends to linear devices like operational amplifiers, comparators, current monitoring circuits, voltage references, and reset generators, as well as LED lighting drivers, audio amplification circuits, and various sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In the mixed-signal domain, the company develops high-speed multiplexers/demultiplexers, digital switches, interface components, signal redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock integrated circuits, and packet switches. Its logic offerings include both low-voltage and high-speed complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) devices, alongside ultra-low power CMOS logic and analog switches. Furthermore, Diodes Incorporated produces multi-chip products, often integrating discrete, analog, and mixed-signal silicon into compact packages, as well as silicon and silicon epitaxial wafers, and crystals and oscillators. This broad spectrum of products serves crucial industries such as consumer electronics, computing, telecommunications, industrial applications, and the automotive sector. The company distributes these components via a multi-channel approach, utilizing direct sales teams, dedicated marketing staff, independent sales representatives, and a robust network of distributors. Established in 1959, the corporation maintains its main office in Plano, Texas.
- 行业
- Semiconductors
- 部门
- Technology
- 总部
- US
- 首席执行官
- Gary Yu
- 上市以来
- 1966年11月10日
- 雇员
- 7,989
市场位置
日内区间
当前US$94.04,
52周区间
当前US$94.04,
- 开盘价
- US$91.19
- 前收盘价
- US$90.74
- 成交量
- 71.98万
- 1.07× 平均值
- 平均成交量
- 67.35万
- 日均成交量
- 市值
- 43.21亿 USD
- 贝塔
- 1.89
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$98.0442
- 低于平均水平-4.08%
- 200天平均值
- US$77.6745
- 高于平均水平+21.07%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 20.15亿 USD
- 市盈率(TTM)
- 50.02×
- 市净率(TTM)
- 2.21×
- 市销率(TTM)
- 2.64×
- EV/EBITDA
- 8.74×
- 盈利收益率
- 2.89%
- 自由现金流收益率
- 6.00%
- 股息率
- 0.00%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 31.73%
- 营业利润率
- 4.77%
- 净利润率
- 5.27%
- 净资产收益率
- 3.52%
- 资产收益率
- 2.70%
- 投入资本回报率
- 1.38%
财务健康
- 负债权益比
- 0.04×
- 流动比率
- 3.32×
- 奥特曼 Z 分数
- 6.78
- 皮奥特罗斯基 F 分数
- 8 共 9 个
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 14.82亿 USD | 13.11亿 USD | 16.62亿 USD | 20.01亿 USD | 18.05亿 USD |
| 销货成本 | 10.2亿 USD | 8.75亿 USD | 10.04亿 USD | 11.73亿 USD | 11.35亿 USD |
| 毛利 | 4.62亿 USD | 4.36亿 USD | 6.58亿 USD | 8.27亿 USD | 6.7亿 USD |
| 研究与开发 | 1.62亿 USD | 1.34亿 USD | 1.35亿 USD | 1.26亿 USD | 1.19亿 USD |
| 销售、一般及管理费用 | 2.42亿 USD | 2.34亿 USD | 2.58亿 USD | 2.81亿 USD | 2.58亿 USD |
| 营业费用 | 4.27亿 USD | 3.85亿 USD | 4.08亿 USD | 4.19亿 USD | 3.94亿 USD |
| 利息收入 | 2830.4万 USD | 1830.3万 USD | 1333.8万 USD | 367.2万 USD | 313.9万 USD |
| 利息支出 | 277.6万 USD | 233.4万 USD | 570万 USD | 832万 USD | 749.1万 USD |
| 折旧和摊销 | 1.44亿 USD | 1.37亿 USD | 1.37亿 USD | 1.28亿 USD | 1.22亿 USD |
| 营业利润 | 3546.2万 USD | 5045万 USD | 2.51亿 USD | 4.08亿 USD | 2.76亿 USD |
| 净利润 | 6614.1万 USD | 4402.4万 USD | 2.27亿 USD | 3.31亿 USD | 2.29亿 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- EPS超预期率
- 73%
- 超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
- 平均EPS意外幅度
- +10.61%
- 11 类似报告
- 最新每股收益结果
- 0.7
- 预期0.63 · 超预期11.64%
EPS:实际值与预期值
近期已公布业绩
营收:实际值与预期值
近期已公布业绩
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
分析师目标价
平均目标
US$192
上涨空间 104.17%评级分布
13项评级近期分析师行动
DIOD 消息
股息和股票分割
公司行动历史
| 行动 | 生效日期 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票拆分 | 2007年7月31日 | 3:2 | — | — |
股票拆分 | 2005年12月1日 | 3:2 | — | — |
股票拆分 | 2003年11月26日 | 3:2 | — | — |
股票拆分 | 2000年7月17日 | 3:2 | — | — |
已生效 2007年7月31日
3:2
已生效 2005年12月1日
3:2
已生效 2003年11月26日
3:2
已生效 2000年7月17日
3:2
DIOD同业公司
持有DIOD的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR3.01亿0.27%1111.89亿 USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.15亿0.00%2.3万亿 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.07亿0.13%816.21亿 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT9254.28万0.06%1602亿 USD0.09%US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB8261.68万0.04%1834亿 USD0.03%US$304.76+0.64%
Invesco Semiconductors ETFPSI6639.79万2.67%24.91亿 USD0.56%US$138.91-0.05%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD6490.55万2.43%26.68亿 USD0.35%US$498.23+0.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK4770.31万0.11%438亿 USD0.05%US$358.65+0.70%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市场价值
- 3.01亿
- 重量
- 0.27%
- AUM
- 1111.89亿 USD
- 费用率
- 0.06%
- 价格 / 1日
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 1.15亿
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 1.07亿
- 重量
- 0.13%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT- 市场价值
- 9254.28万
- 重量
- 0.06%
- AUM
- 1602亿 USD
- 费用率
- 0.09%
- 价格 / 1日
- US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市场价值
- 8261.68万
- 重量
- 0.04%
- AUM
- 1834亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Invesco Semiconductors ETFPSI- 市场价值
- 6639.79万
- 重量
- 2.67%
- AUM
- 24.91亿 USD
- 费用率
- 0.56%
- 价格 / 1日
- US$138.91-0.05%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD- 市场价值
- 6490.55万
- 重量
- 2.43%
- AUM
- 26.68亿 USD
- 费用率
- 0.35%
- 价格 / 1日
- US$498.23+0.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市场价值
- 4770.31万
- 重量
- 0.11%
- AUM
- 438亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$358.65+0.70%
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