The Descartes Systems Group Inc. logo

The Descartes Systems Group Inc.

DSGX

NASDAQTechnologySoftware - Application

常规交易时段

US$78.54

+US$0.33 · +0.42%

8月24日 10:29 ET

DSGX公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

动量

40

Weakening

情绪

71

Bullish

风险韧性

55

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) offers comprehensive, cloud-native solutions designed to optimize business processes within the logistics and supply chain sectors. The primary objective is to significantly elevate the efficiency, operational excellence, and security posture for enterprises worldwide that heavily rely on robust logistics. At its core, the company offers a proprietary "Logistics Technology" platform. This platform provides a versatile array of modular, interconnected web and mobile applications, all accessible via the cloud, which collectively foster a collaborative ecosystem where various logistics stakeholders can seamlessly conduct transactions and manage operations. Descartes' extensive portfolio encompasses specialized solutions for route optimization, mobile workforce management, and telematics; comprehensive transportation management and e-commerce integration; customs and regulatory adherence; global trade data intelligence; logistics network facilitation; and specialized enterprise systems tailored for brokers and freight forwarders. Clients harness these adaptable Software-as-a-Service (SaaS) and data-driven offerings to meticulously plan and execute deliveries—including scheduling, tracking, and performance measurement. They can also streamline shipment planning, allocation, and execution; manage the financial aspects of transportation such as rating, auditing, and invoice payments; delve into global trade data for analysis; accurately calculate trade tariffs and duties; and efficiently complete customs and security documentation for international trade, among numerous other critical logistical functions. Additionally, Descartes provides cloud-based warehouse management solutions specifically tailored for e-commerce, complemented by expert consulting, seamless implementation, and thorough training, alongside ongoing maintenance and support. Its diverse client base includes transportation firms, third-party logistics providers, distribution-heavy corporations, manufacturers, retailers, distributors, and mobile service providers. Founded in 1981, The Descartes Systems Group Inc. maintains its head office in Waterloo, Canada.

行业
Software - Application
部门
Technology
总部
CA
首席执行官
Edward J. Ryan
上市以来
1999年1月27日
雇员
2,403

市场位置

日内区间

当前US$78.54,

52周区间

当前US$78.54,

开盘价
US$78.89
前收盘价
US$78.21
成交量
8.4万
0.16× 平均值
平均成交量
52.87万
日均成交量
市值
67.3亿 USD
贝塔
0.19
市场参考 1
50天平均值
US$73.201
高于平均水平+7.29%
200天平均值
US$75.6573
高于平均水平+3.81%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
60.74亿 USD
市盈率(TTM)
38.13×
市净率(TTM)
4.14×
市销率(TTM)
8.87×
EV/EBITDA
18.43×
盈利收益率
2.61%
自由现金流收益率
4.15%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
72.26%
营业利润率
31.10%
净利润率
23.35%
净资产收益率
10.40%
资产收益率
8.88%
投入资本回报率
10.90%

财务健康

负债权益比
流动比率
2.16×
奥特曼 Z 分数
15.17
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势82%60%37%15%毛利率,2022财年:76.03%毛利率,2023财年:76.68%毛利率,2024财年:75.86%毛利率,2025财年:75.64%毛利率,2026财年:65.95%营业利润率,2022财年:24.36%营业利润率,2023财年:26.84%营业利润率,2024财年:24.93%营业利润率,2025财年:27.82%营业利润率,2026财年:32.29%净利润率,2022财年:20.32%净利润率,2023财年:21.04%净利润率,2024财年:20.23%净利润率,2025财年:22.01%净利润率,2026财年:22.46%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为76.03%。 2023财年的毛利率为76.68%。 2024财年的毛利率为75.86%。 2025财年的毛利率为75.64%。 2026财年的毛利率为65.95%。 2022财年的营业利润率为24.36%。 2023财年的营业利润率为26.84%。 2024财年的营业利润率为24.93%。 2025财年的营业利润率为27.82%。 2026财年的营业利润率为32.29%。 2022财年的净利润率为20.32%。 2023财年的净利润率为21.04%。 2024财年的净利润率为20.23%。 2025财年的净利润率为22.01%。 2026财年的净利润率为22.46%。

损益趋势

营收

7.45亿 USD+14.44%

营业利润

2.41亿 USD+32.82%

净利润

1.67亿 USD+16.81%
损益趋势 图表8.11亿 USD5.47亿 USD2.84亿 USD2041.14万 USD营收,2022财年:4.25亿 USD营收,2023财年:4.86亿 USD营收,2024财年:5.73亿 USD营收,2025财年:6.51亿 USD营收,2026财年:7.45亿 USD营业利润,2022财年:1.03亿 USD营业利润,2023财年:1.3亿 USD营业利润,2024财年:1.43亿 USD营业利润,2025财年:1.81亿 USD营业利润,2026财年:2.41亿 USD净利润,2022财年:8628.2万 USD净利润,2023财年:1.02亿 USD净利润,2024财年:1.16亿 USD净利润,2025财年:1.43亿 USD净利润,2026财年:1.67亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为4.25亿 USD。 2023财年的营收为4.86亿 USD。 2024财年的营收为5.73亿 USD。 2025财年的营收为6.51亿 USD。 2026财年的营收为7.45亿 USD。 2022财年的营业利润为1.03亿 USD。 2023财年的营业利润为1.3亿 USD。 2024财年的营业利润为1.43亿 USD。 2025财年的营业利润为1.81亿 USD。 2026财年的营业利润为2.41亿 USD。 2022财年的净利润为8628.2万 USD。 2023财年的净利润为1.02亿 USD。 2024财年的净利润为1.16亿 USD。 2025财年的净利润为1.43亿 USD。 2026财年的净利润为1.67亿 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收7.45亿 USD6.51亿 USD5.73亿 USD4.86亿 USD4.25亿 USD
销货成本2.54亿 USD1.59亿 USD1.38亿 USD1.13亿 USD1.02亿 USD
毛利4.91亿 USD4.92亿 USD4.35亿 USD3.73亿 USD3.23亿 USD
研究与开发1.08亿 USD9549.7万 USD8444.09万 USD7035.3万 USD6257万 USD
销售、一般及管理费用1.55亿 USD1.39亿 USD1.26亿 USD1.06亿 USD9134.9万 USD
营业费用2.51亿 USD3.11亿 USD2.92亿 USD2.42亿 USD2.19亿 USD
利息支出98.82万 USD100.4万 USD136.3万 USD116.7万 USD112.3万 USD
折旧和摊销8904.29万 USD7498.8万 USD6597.5万 USD6427.12万 USD6330.19万 USD
营业利润2.41亿 USD1.81亿 USD1.43亿 USD1.3亿 USD1.03亿 USD
净利润1.67亿 USD1.43亿 USD1.16亿 USD1.02亿 USD8628.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-0.31%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.55
预期0.53 · 超预期3.77%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.620.530.450.3624年第4季度超预期25年第1季度符合预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年12月3日公布:实际值0.42,预期值0.4,预期差异+5.00%,超出预期。 2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值0.43,预期值0.43,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第2季度,2025年6月4日公布:实际值0.41,预期值0.46,预期差异-10.87%,低于预期。 2025年第3季度,2025年9月3日公布:实际值0.43,预期值0.49,预期差异-12.24%,低于预期。 2025年第4季度,2025年12月3日公布:实际值0.5,预期值0.46,预期差异+8.70%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月11日公布:实际值0.52,预期值0.5,预期差异+4.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年6月3日公布:实际值0.55,预期值0.53,预期差异+3.77%,超出预期。 2026年第3季度,2026年9月10日公布:实际值—,预期值0.58,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.06亿1.89亿1.72亿1.55亿24年第4季度超预期25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年12月3日公布:实际值1.7亿 USD,预期值1.62亿 USD,预期差异+4.81%,超出预期。 2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值1.64亿 USD,预期值1.67亿 USD,预期差异-1.35%,低于预期。 2025年第2季度,2025年6月4日公布:实际值1.67亿 USD,预期值1.74亿 USD,预期差异-4.01%,低于预期。 2025年第3季度,2025年9月3日公布:实际值1.8亿 USD,预期值1.74亿 USD,预期差异+3.16%,超出预期。 2025年第4季度,2025年12月3日公布:实际值1.87亿 USD,预期值1.83亿 USD,预期差异+1.82%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月11日公布:实际值1.93亿 USD,预期值1.92亿 USD,预期差异+0.63%,超出预期。 2026年第2季度,2026年6月3日公布:实际值1.98亿 USD,预期值1.94亿 USD,预期差异+2.25%,超出预期。 2026年第3季度,2026年9月10日公布:实际值—,预期值1.98亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$96.67

上涨空间 23.08%
过去 12 个月12个月预测最高:US$118平均的:US$96.67最低:US$82.00

评级分布

15项评级
强力买入00%
买入1493%
持有17%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
Loop CapitalmaintainBuy
Rothschild & CoupgradeNeutralBuy

DSGX 消息

DSGX同业公司

持有DSGX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究DSGX

research.disclaimer