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Dynatrace, Inc.

DT

NYSETechnologySoftware - Application

前收盘价

US$49.30

+US$0.12 · +0.24%

8月21日 16:00 ET

DT公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

57

Fair Value

动量

45

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

61

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Dynatrace, Inc. specializes in providing a sophisticated software intelligence platform tailored for complex, evolving multi-cloud setups. The Dynatrace platform, central to their offerings, delivers a wide array of functionalities including monitoring for applications and microservices, real-time application security, comprehensive infrastructure oversight, tracking of digital user experiences, insightful business analytics, and tools for cloud automation. This powerful solution enables customers to modernize and streamline their IT operations, accelerate software development and deployment, and significantly enhance end-user satisfaction. Beyond the core platform, Dynatrace also offers crucial implementation, consulting, and training services. The company utilizes a dual sales approach, combining a dedicated direct sales force with an extensive network of partners, such as resellers, system integrators, and managed service providers, to distribute its products. Dynatrace serves a broad spectrum of industries, including finance (banking, insurance), retail, manufacturing, travel, and software development. With a global reach, the company conducts operations across North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific region, and Latin America. Established in 2005, Dynatrace, Inc. is headquartered in Waltham, Massachusetts.

行业
Software - Application
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Rick McConnell
上市以来
2019年8月1日
雇员
5,600

市场位置

日内区间

当前US$49.30,

52周区间

当前US$49.30,

开盘价
US$49.08
前收盘价
US$49.18
成交量
495.39万
0.81× 平均值
平均成交量
608.55万
日均成交量
市值
143.7亿 USD
贝塔
0.71
市场参考 1
50天平均值
US$44.8394
高于平均水平+9.95%
200天平均值
US$41.2602
高于平均水平+19.49%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率(TTM)
96.95×
市净率(TTM)
5.88×
市销率(TTM)
6.86×
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
81.37%
营业利润率
13.03%
净利润率
7.22%

财务健康

负债权益比
0.06×
奥特曼 Z 分数
6.18
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势89%59%28%-2%毛利率,2022财年:81.40%毛利率,2023财年:80.76%毛利率,2024财年:81.37%毛利率,2025财年:81.15%毛利率,2026财年:81.56%营业利润率,2022财年:8.75%营业利润率,2023财年:8.01%营业利润率,2024财年:8.98%营业利润率,2025财年:10.56%营业利润率,2026财年:13.08%净利润率,2022财年:5.64%净利润率,2023财年:9.32%净利润率,2024财年:10.81%净利润率,2025财年:28.47%净利润率,2026财年:8.06%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为81.40%。 2023财年的毛利率为80.76%。 2024财年的毛利率为81.37%。 2025财年的毛利率为81.15%。 2026财年的毛利率为81.56%。 2022财年的营业利润率为8.75%。 2023财年的营业利润率为8.01%。 2024财年的营业利润率为8.98%。 2025财年的营业利润率为10.56%。 2026财年的营业利润率为13.08%。 2022财年的净利润率为5.64%。 2023财年的净利润率为9.32%。 2024财年的净利润率为10.81%。 2025财年的净利润率为28.47%。 2026财年的净利润率为8.06%。

损益趋势

营收

20.18亿 USD+18.82%

营业利润

2.64亿 USD+47.08%

净利润

1.63亿 USD-66.37%
损益趋势 图表22.15亿 USD14.29亿 USD6.42亿 USD−1.44亿 USD营收,2022财年:9.29亿 USD营收,2023财年:11.59亿 USD营收,2024财年:14.31亿 USD营收,2025财年:16.99亿 USD营收,2026财年:20.18亿 USD营业利润,2022财年:8130.7万 USD营业利润,2023财年:9281.1万 USD营业利润,2024财年:1.28亿 USD营业利润,2025财年:1.79亿 USD营业利润,2026财年:2.64亿 USD净利润,2022财年:5245.1万 USD净利润,2023财年:1.08亿 USD净利润,2024财年:1.55亿 USD净利润,2025财年:4.84亿 USD净利润,2026财年:1.63亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为9.29亿 USD。 2023财年的营收为11.59亿 USD。 2024财年的营收为14.31亿 USD。 2025财年的营收为16.99亿 USD。 2026财年的营收为20.18亿 USD。 2022财年的营业利润为8130.7万 USD。 2023财年的营业利润为9281.1万 USD。 2024财年的营业利润为1.28亿 USD。 2025财年的营业利润为1.79亿 USD。 2026财年的营业利润为2.64亿 USD。 2022财年的净利润为5245.1万 USD。 2023财年的净利润为1.08亿 USD。 2024财年的净利润为1.55亿 USD。 2025财年的净利润为4.84亿 USD。 2026财年的净利润为1.63亿 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收20.18亿 USD16.99亿 USD14.31亿 USD11.59亿 USD9.29亿 USD
销货成本3.72亿 USD3.2亿 USD2.66亿 USD2.23亿 USD1.73亿 USD
毛利16.46亿 USD13.78亿 USD11.64亿 USD9.36亿 USD7.57亿 USD
研究与开发4.74亿 USD3.85亿 USD3.05亿 USD2.18亿 USD1.56亿 USD
销售、一般及管理费用9.08亿 USD8.01亿 USD7.09亿 USD5.98亿 USD4.89亿 USD
营业费用13.82亿 USD11.99亿 USD10.36亿 USD8.43亿 USD6.75亿 USD
利息收入4773.1万 USD4828.1万 USD3728.4万 USD
利息支出340.9万 USD1019.2万 USD
折旧和摊销2405.9万 USD4810.4万 USD5494万 USD5461.1万 USD5687.6万 USD
营业利润2.64亿 USD1.79亿 USD1.28亿 USD9281.1万 USD8130.7万 USD
净利润1.63亿 USD4.84亿 USD1.55亿 USD1.08亿 USD5245.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+10.40%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.48
预期0.44 · 超预期7.91%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.530.440.350.2625年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值0.37,预期值0.33,预期差异+12.12%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月14日公布:实际值0.33,预期值0.303,预期差异+9.02%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.42,预期值0.376,预期差异+11.76%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.44,预期值0.409,预期差异+7.47%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月9日公布:实际值0.44,预期值0.41,预期差异+7.32%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月13日公布:实际值0.41,预期值0.389,预期差异+5.43%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.48,预期值0.445,预期差异+7.91%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.49,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.91亿5.31亿4.72亿4.12亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值4.36亿 USD,预期值4.35亿 USD,预期差异+0.21%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月14日公布:实际值4.45亿 USD,预期值4.35亿 USD,预期差异+2.39%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值4.77亿 USD,预期值4.68亿 USD,预期差异+2.10%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值4.94亿 USD,预期值4.87亿 USD,预期差异+1.34%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月9日公布:实际值5.15亿 USD,预期值5.06亿 USD,预期差异+1.91%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月13日公布:实际值5.32亿 USD,预期值5.21亿 USD,预期差异+2.05%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值5.55亿 USD,预期值5.5亿 USD,预期差异+0.86%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值5.68亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$53.88

上涨空间 9.29%
过去 12 个月12个月预测最高:US$61.00平均的:US$53.88最低:US$42.00

DT 消息

DT同业公司

持有DT的ETF

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