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Element Solutions Inc

ESI

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

前收盘价

US$35.31

−US$0.23 · -0.65%

8月21日 16:00 ET

ESI公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

7

Overpriced

动量

68

Gaining

情绪

73

Bullish

风险韧性

50

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Headquartered in Fort Lauderdale, Florida, Element Solutions Inc (ESI) operates as a multinational specialty chemicals enterprise, with significant business operations in the United States, China, and various international territories. The company's activities are divided into two primary segments: Electronics, and Industrial & Specialty. The Electronics division focuses on researching, developing, and supplying advanced chemical formulations and materials essential for a wide spectrum of electronic hardware products. This segment provides crucial supplies for the electronics assembly industry, encompassing solder technologies, fluxes, and various cleaning and attachment solutions. Furthermore, it offers proprietary liquid chemical processes vital for the manufacture of printed circuit boards (PCBs), alongside sophisticated technologies such as advanced copper interconnects, die attachment, wafer bumping processes, and photomask solutions, all indispensable for integrated circuit (IC) fabrication and semiconductor packaging. Key industries served by this segment include mobile communications, computing, automotive, and aerospace equipment. The Industrial & Specialty segment delivers a diverse range of industrial solutions. This includes specialized chemical systems designed to both protect and enhance the aesthetic appeal of metal and plastic surfaces. It also produces consumable chemicals fundamental for image transfer in flexible packaging printing. Additionally, the segment develops chemistries integral to water-based hydraulic control fluids, especially for demanding offshore energy production applications. Its broad customer base extends across end markets such as aerospace, automotive, construction, consumer electronics, consumer packaged goods (CPG), and the oil and gas production sector. Element Solutions Inc, founded in 1785, was formerly known as Platform Specialty Products Corporation before officially changing its name in January 2019.

行业
Chemicals - Specialty
部门
Basic Materials
总部
US
首席执行官
Benjamin Gliklich
上市以来
2013年10月22日
雇员
5,200

市场位置

日内区间

当前US$35.31,

52周区间

当前US$35.31,

开盘价
US$35.98
前收盘价
US$35.54
成交量
263.93万
0.63× 平均值
平均成交量
420.82万
日均成交量
市值
86.05亿 USD
贝塔
1.27
市场参考 1
50天平均值
US$40.3316
低于平均水平-12.45%
200天平均值
US$34.7142
高于平均水平+1.72%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
70.63亿 USD
市盈率(TTM)
48.03×
市净率(TTM)
3.06×
市销率(TTM)
2.73×
EV/EBITDA
22.02×
盈利收益率
3.15%
自由现金流收益率
3.76%
股息率
0.91%

盈利能力和效率

毛利率
38.42%
营业利润率
12.56%
净利润率
5.67%
净资产收益率
7.13%
资产收益率
3.74%
投入资本回报率
7.30%

财务健康

负债权益比
0.75×
流动比率
3.68×
奥特曼 Z 分数
2.43
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势46%31%16%1%毛利率,2021财年:40.04%毛利率,2022财年:37.37%毛利率,2023财年:39.37%毛利率,2024财年:42.15%毛利率,2025财年:41.96%营业利润率,2021财年:12.50%营业利润率,2022财年:12.76%营业利润率,2023财年:7.44%营业利润率,2024财年:14.00%营业利润率,2025财年:13.41%净利润率,2021财年:8.47%净利润率,2022财年:7.34%净利润率,2023财年:5.06%净利润率,2024财年:9.94%净利润率,2025财年:7.48%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为40.04%。 2022财年的毛利率为37.37%。 2023财年的毛利率为39.37%。 2024财年的毛利率为42.15%。 2025财年的毛利率为41.96%。 2021财年的营业利润率为12.50%。 2022财年的营业利润率为12.76%。 2023财年的营业利润率为7.44%。 2024财年的营业利润率为14.00%。 2025财年的营业利润率为13.41%。 2021财年的净利润率为8.47%。 2022财年的净利润率为7.34%。 2023财年的净利润率为5.06%。 2024财年的净利润率为9.94%。 2025财年的净利润率为7.48%。

损益趋势

营收

25.51亿 USD+3.84%

营业利润

3.42亿 USD-0.49%

净利润

1.91亿 USD-21.87%
损益趋势 图表27.95亿 USD18.21亿 USD8.48亿 USD−1.25亿 USD营收,2021财年:24亿 USD营收,2022财年:25.49亿 USD营收,2023财年:23.33亿 USD营收,2024财年:24.57亿 USD营收,2025财年:25.51亿 USD营业利润,2021财年:3亿 USD营业利润,2022财年:3.25亿 USD营业利润,2023财年:1.74亿 USD营业利润,2024财年:3.44亿 USD营业利润,2025财年:3.42亿 USD净利润,2021财年:2.03亿 USD净利润,2022财年:1.87亿 USD净利润,2023财年:1.18亿 USD净利润,2024财年:2.44亿 USD净利润,2025财年:1.91亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为24亿 USD。 2022财年的营收为25.49亿 USD。 2023财年的营收为23.33亿 USD。 2024财年的营收为24.57亿 USD。 2025财年的营收为25.51亿 USD。 2021财年的营业利润为3亿 USD。 2022财年的营业利润为3.25亿 USD。 2023财年的营业利润为1.74亿 USD。 2024财年的营业利润为3.44亿 USD。 2025财年的营业利润为3.42亿 USD。 2021财年的净利润为2.03亿 USD。 2022财年的净利润为1.87亿 USD。 2023财年的净利润为1.18亿 USD。 2024财年的净利润为2.44亿 USD。 2025财年的净利润为1.91亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收25.51亿 USD24.57亿 USD23.33亿 USD25.49亿 USD24亿 USD
销货成本14.81亿 USD14.21亿 USD14.15亿 USD15.97亿 USD14.39亿 USD
毛利10.71亿 USD10.36亿 USD9.19亿 USD9.53亿 USD9.61亿 USD
研究与开发6760万 USD6300万 USD6810万 USD4880万 USD4970万 USD
销售、一般及管理费用6.61亿 USD6.29亿 USD5.97亿 USD5.79亿 USD6.11亿 USD
营业费用7.28亿 USD6.92亿 USD7.45亿 USD6.27亿 USD6.61亿 USD
利息支出5340万 USD5630万 USD4930万 USD5120万 USD5420万 USD
折旧和摊销1.51亿 USD1.58亿 USD1.67亿 USD1.61亿 USD1.64亿 USD
营业利润3.42亿 USD3.44亿 USD1.74亿 USD3.25亿 USD3亿 USD
净利润1.91亿 USD2.44亿 USD1.18亿 USD1.87亿 USD2.03亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期1次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+3.83%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.47
预期0.43 · 超预期8.70%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.520.440.360.2925年第1季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值0.35,预期值0.35,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值0.34,预期值0.325,预期差异+4.55%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值0.37,预期值0.36,预期差异+2.78%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值0.41,预期值0.39,预期差异+5.13%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值0.37,预期值0.36,预期差异+2.78%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值0.41,预期值0.38,预期差异+7.89%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值0.47,预期值0.432,预期差异+8.70%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值0.48,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.17亿8.57亿6.97亿5.38亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值6.24亿 USD,预期值5.98亿 USD,预期差异+4.34%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值5.94亿 USD,预期值5.77亿 USD,预期差异+2.96%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值6.25亿 USD,预期值6.39亿 USD,预期差异-2.12%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值6.56亿 USD,预期值6.32亿 USD,预期差异+3.75%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值6.76亿 USD,预期值6.32亿 USD,预期差异+7.05%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值8.4亿 USD,预期值7.11亿 USD,预期差异+18.23%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值9.78亿 USD,预期值8.73亿 USD,预期差异+11.99%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值9.59亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$48.50

上涨空间 37.35%
过去 12 个月12个月预测最高:US$52.00平均的:US$48.50最低:US$45.00

评级分布

35项评级
强力买入00%
买入1646%
持有1337%
卖出617%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构

ESI 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.32

2025年(完整年度)+28.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.16

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月1日

US$0.08

Quarterly

2026年9月1日登记 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.08

Quarterly

2026年6月1日登记 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.08

Quarterly

2026年3月2日登记 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.08

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.08

Quarterly

2025年9月2日登记 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年6月2日

US$0.08

Quarterly

2025年6月2日登记 · 支付日 2025年6月16日

ESI同业公司

持有ESI的ETF

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