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Elastic N.V.

ESTC

NYSETechnologySoftware - Application

前收盘价

US$85.94

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8月21日 16:00 ET

ESTC公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

90

Deep Value

动量

45

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

43

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Elastic N.V., a company specializing in search technologies, furnishes advanced solutions engineered to operate across public, private, and multi-cloud environments. Its flagship offering is the Elastic Stack, a comprehensive software suite designed to acquire, store, search, analyze, and visually present data from a multitude of sources and formats. The Elastic Stack incorporates several core components: Elasticsearch: A powerful, distributed engine for real-time search and analytics, which also functions as a flexible data store for various types of information, including text, numerical values, geospatial coordinates, and both structured and unstructured datasets. Kibana: Serving as the intuitive user interface, management console, and configuration hub for the entire Elastic Stack. Beats: Lightweight, single-purpose data shippers designed to forward data from edge devices to either Elasticsearch or Logstash. Elastic Agent: Provides integrated host security and centralized management capabilities. Logstash: An adaptable data processing pipeline created for ingesting data into Elasticsearch or other compatible storage systems. Furthermore, Elastic delivers specialized software solutions leveraging the Elastic Stack to address specific use cases such, application search, internal workplace search, comprehensive logging, performance metrics collection, application performance management (APM), and proactive synthetic monitoring. The company's broader platform solutions introduce additional functionalities, enabling users to maximize the combined benefits of the Elastic Stack. Established in 2012, Elastic N.V. is headquartered in Mountain View, California.

行业
Software - Application
部门
Technology
总部
NL
首席执行官
Ashutosh Kulkarni
上市以来
2018年10月5日
雇员
4,019

市场位置

日内区间

当前US$85.94,

52周区间

当前US$85.94,

开盘价
US$85.82
前收盘价
US$85.90
成交量
99.8万
0.49× 平均值
平均成交量
204.11万
日均成交量
市值
89.34亿 USD
贝塔
0.97
市场参考 1
50天平均值
US$65.7696
高于平均水平+30.67%
200天平均值
US$63.8825
高于平均水平+34.53%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
47.12亿 USD
市盈率(TTM)
24.25×
市净率(TTM)
7.02×
市销率(TTM)
5.14×
EV/EBITDA
135.88×
盈利收益率
7.52%
自由现金流收益率
6.58%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
76.07%
营业利润率
-1.92%
净利润率
21.14%
净资产收益率
28.81%
资产收益率
11.67%
投入资本回报率
273.78%

财务健康

负债权益比
0.46×
流动比率
1.59×
奥特曼 Z 分数
3.42
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势86%46%6%-34%毛利率,2022财年:73.08%毛利率,2023财年:72.25%毛利率,2024财年:73.95%毛利率,2025财年:74.39%毛利率,2026财年:76.07%营业利润率,2022财年:-20.14%营业利润率,2023财年:-20.50%营业利润率,2024财年:-10.25%营业利润率,2025财年:-3.70%营业利润率,2026财年:-1.92%净利润率,2022财年:-23.64%净利润率,2023财年:-22.09%净利润率,2024财年:4.87%净利润率,2025财年:-7.29%净利润率,2026财年:21.14%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为73.08%。 2023财年的毛利率为72.25%。 2024财年的毛利率为73.95%。 2025财年的毛利率为74.39%。 2026财年的毛利率为76.07%。 2022财年的营业利润率为-20.14%。 2023财年的营业利润率为-20.50%。 2024财年的营业利润率为-10.25%。 2025财年的营业利润率为-3.70%。 2026财年的营业利润率为-1.92%。 2022财年的净利润率为-23.64%。 2023财年的净利润率为-22.09%。 2024财年的净利润率为4.87%。 2025财年的净利润率为-7.29%。 2026财年的净利润率为21.14%。

损益趋势

营收

17.39亿 USD+17.26%

营业利润

−3347.6万 USD+39.05%

净利润

3.68亿 USD+4.76亿 USD
损益趋势 图表19.37亿 USD11.47亿 USD3.56亿 USD−4.34亿 USD营收,2022财年:8.62亿 USD营收,2023财年:10.69亿 USD营收,2024财年:12.67亿 USD营收,2025财年:14.83亿 USD营收,2026财年:17.39亿 USD营业利润,2022财年:−1.74亿 USD营业利润,2023财年:−2.19亿 USD营业利润,2024财年:−1.3亿 USD营业利润,2025财年:−5492.2万 USD营业利润,2026财年:−3347.6万 USD净利润,2022财年:−2.04亿 USD净利润,2023财年:−2.36亿 USD净利润,2024财年:6172万 USD净利润,2025财年:−1.08亿 USD净利润,2026财年:3.68亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为8.62亿 USD。 2023财年的营收为10.69亿 USD。 2024财年的营收为12.67亿 USD。 2025财年的营收为14.83亿 USD。 2026财年的营收为17.39亿 USD。 2022财年的营业利润为−1.74亿 USD。 2023财年的营业利润为−2.19亿 USD。 2024财年的营业利润为−1.3亿 USD。 2025财年的营业利润为−5492.2万 USD。 2026财年的营业利润为−3347.6万 USD。 2022财年的净利润为−2.04亿 USD。 2023财年的净利润为−2.36亿 USD。 2024财年的净利润为6172万 USD。 2025财年的净利润为−1.08亿 USD。 2026财年的净利润为3.68亿 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收17.39亿 USD14.83亿 USD12.67亿 USD10.69亿 USD8.62亿 USD
销货成本4.16亿 USD3.8亿 USD3.3亿 USD2.97亿 USD2.32亿 USD
毛利13.23亿 USD11.03亿 USD9.37亿 USD7.72亿 USD6.3亿 USD
研究与开发4.52亿 USD3.66亿 USD3.42亿 USD3.13亿 USD2.74亿 USD
销售、一般及管理费用9.05亿 USD7.92亿 USD7.2亿 USD6.47亿 USD5.3亿 USD
营业费用13.57亿 USD11.58亿 USD10.67亿 USD9.92亿 USD8.04亿 USD
利息支出2514.2万 USD2530.7万 USD2613.2万 USD2515.9万 USD2071.6万 USD
折旧和摊销1183.4万 USD1231.5万 USD1799.9万 USD2023.3万 USD1972.8万 USD
营业利润−3347.6万 USD−5492.2万 USD−1.3亿 USD−2.19亿 USD−1.74亿 USD
净利润3.68亿 USD−1.08亿 USD6172万 USD−2.36亿 USD−2.04亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+27.93%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.61
预期0.56 · 超预期8.73%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.770.620.480.3324年第4季度超预期25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年11月21日公布:实际值0.59,预期值0.38,预期差异+55.26%,超出预期。 2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值0.63,预期值0.471,预期差异+33.81%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月29日公布:实际值0.47,预期值0.369,预期差异+27.34%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月28日公布:实际值0.6,预期值0.419,预期差异+43.33%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月20日公布:实际值0.64,预期值0.576,预期差异+11.11%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值0.73,预期值0.64,预期差异+14.06%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月28日公布:实际值0.61,预期值0.561,预期差异+8.73%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月27日公布:实际值—,预期值0.584,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.89亿4.38亿3.87亿3.36亿24年第4季度超预期25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年11月21日公布:实际值3.65亿 USD,预期值3.54亿 USD,预期差异+3.12%,超出预期。 2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值3.82亿 USD,预期值3.69亿 USD,预期差异+3.53%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月29日公布:实际值3.88亿 USD,预期值3.8亿 USD,预期差异+2.12%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月28日公布:实际值4.15亿 USD,预期值3.97亿 USD,预期差异+4.56%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月20日公布:实际值4.23亿 USD,预期值4.18亿 USD,预期差异+1.21%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值4.5亿 USD,预期值4.38亿 USD,预期差异+2.61%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月28日公布:实际值4.51亿 USD,预期值4.47亿 USD,预期差异+0.86%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月27日公布:实际值—,预期值4.7亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$64.25

下跌空间 25.24%
过去 12 个月12个月预测最高:US$90.00平均的:US$64.25最低:US$49.00

评级分布

34项评级
强力买入00%
买入2265%
持有1235%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

ESTC 消息

ESTC同业公司

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