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Eagle Materials Inc.

EXP

NYSEBasic MaterialsConstruction Materials

常规交易时段

US$203.73

−US$3.30 · -1.59%

8月24日 13:27 ET

EXP公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

动量

35

Weakening

情绪

71

Bullish

风险韧性

61

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Eagle Materials Inc., operating through its subsidiaries across the United States, stands as a key producer and supplier of both heavy construction and light building materials. The company's diverse operations are organized into distinct segments: Cement; Concrete and Aggregates; Gypsum Wallboard; and Recycled Paperboard. Its core activities involve the mining of limestone for the comprehensive manufacture, distribution, and sale of Portland cement, alongside the grinding and distribution of slag. Additionally, Eagle Materials extracts gypsum to produce and market gypsum wallboard, an essential product utilized for finishing interior walls and ceilings in residential, commercial, and industrial structures. The firm also engages in the production and sale of recycled paperboard, catering to the gypsum wallboard industry and other paperboard converters, while also providing containerboard and lightweight packaging grades. Furthermore, its product portfolio includes ready-mix concrete, complemented by the mining, extraction, and sale of various aggregates such as crushed stone, sand, and gravel. These fundamental materials are integral to a broad spectrum of projects, ranging from residential and commercial building construction to public infrastructure developments and the critical construction, expansion, and repair of roads and highways. Established in 1963, the company was initially known as Centex Construction Products, Inc. before rebranding to Eagle Materials Inc. in January 2004. Its corporate headquarters are located in Dallas, Texas.

行业
Construction Materials
部门
Basic Materials
总部
US
首席执行官
Michael R. Haack
上市以来
1994年4月12日
雇员
2,800

市场位置

日内区间

当前US$203.73,

52周区间

当前US$203.73,

开盘价
US$208.07
前收盘价
US$207.03
成交量
15.5万
0.36× 平均值
平均成交量
43.54万
日均成交量
市值
62.49亿 USD
贝塔
1.38
市场参考 1
50天平均值
US$213.48
低于平均水平-4.57%
200天平均值
US$211.36
低于平均水平-3.61%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
74.29亿 USD
市盈率(TTM)
16.02×
市净率(TTM)
4.24×
市销率(TTM)
2.69×
EV/EBITDA
9.72×
盈利收益率
7.15%
自由现金流收益率
3.33%
股息率
0.49%

盈利能力和效率

毛利率
27.02%
营业利润率
23.10%
净利润率
17.32%
净资产收益率
28.74%
资产收益率
11.03%
投入资本回报率
12.18%

财务健康

负债权益比
1.21×
流动比率
3.66×
奥特曼 Z 分数
3.39
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势32%27%22%17%毛利率,2021财年:27.91%毛利率,2022财年:29.76%毛利率,2023财年:30.33%毛利率,2024财年:29.78%毛利率,2025财年:28.27%营业利润率,2021财年:25.40%营业利润率,2022财年:27.26%营业利润率,2023财年:27.69%营业利润率,2024财年:26.51%营业利润率,2025财年:24.29%净利润率,2021财年:20.10%净利润率,2022财年:21.49%净利润率,2023财年:21.14%净利润率,2024财年:20.50%净利润率,2025财年:18.36%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为27.91%。 2022财年的毛利率为29.76%。 2023财年的毛利率为30.33%。 2024财年的毛利率为29.78%。 2025财年的毛利率为28.27%。 2021财年的营业利润率为25.40%。 2022财年的营业利润率为27.26%。 2023财年的营业利润率为27.69%。 2024财年的营业利润率为26.51%。 2025财年的营业利润率为24.29%。 2021财年的净利润率为20.10%。 2022财年的净利润率为21.49%。 2023财年的净利润率为21.14%。 2024财年的净利润率为20.50%。 2025财年的净利润率为18.36%。

损益趋势

营收

23.09亿 USD+2.13%

营业利润

5.61亿 USD-6.40%

净利润

4.24亿 USD-8.55%
损益趋势 图表25.02亿 USD17.28亿 USD9.55亿 USD1.81亿 USD营收,2021财年:18.62亿 USD营收,2022财年:21.48亿 USD营收,2023财年:22.59亿 USD营收,2024财年:22.61亿 USD营收,2025财年:23.09亿 USD营业利润,2021财年:4.73亿 USD营业利润,2022财年:5.86亿 USD营业利润,2023财年:6.26亿 USD营业利润,2024财年:5.99亿 USD营业利润,2025财年:5.61亿 USD净利润,2021财年:3.74亿 USD净利润,2022财年:4.62亿 USD净利润,2023财年:4.78亿 USD净利润,2024财年:4.63亿 USD净利润,2025财年:4.24亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为18.62亿 USD。 2022财年的营收为21.48亿 USD。 2023财年的营收为22.59亿 USD。 2024财年的营收为22.61亿 USD。 2025财年的营收为23.09亿 USD。 2021财年的营业利润为4.73亿 USD。 2022财年的营业利润为5.86亿 USD。 2023财年的营业利润为6.26亿 USD。 2024财年的营业利润为5.99亿 USD。 2025财年的营业利润为5.61亿 USD。 2021财年的净利润为3.74亿 USD。 2022财年的净利润为4.62亿 USD。 2023财年的净利润为4.78亿 USD。 2024财年的净利润为4.63亿 USD。 2025财年的净利润为4.24亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收23.09亿 USD22.61亿 USD22.59亿 USD21.48亿 USD18.62亿 USD
销货成本16.56亿 USD15.87亿 USD15.74亿 USD15.09亿 USD13.42亿 USD
毛利6.53亿 USD6.73亿 USD6.85亿 USD6.39亿 USD5.2亿 USD
销售、一般及管理费用8918.2万 USD7394.2万 USD5979.5万 USD5363万 USD4680.1万 USD
营业费用9165.4万 USD7394.2万 USD5979.5万 USD5363万 USD4680.1万 USD
利息收入615.6万 USD171.8万 USD104.3万 USD42.1万 USD3.9万 USD
利息支出5898.5万 USD4224.4万 USD4330万 USD3559.2万 USD3091.2万 USD
折旧和摊销1.65亿 USD1.59亿 USD1.5亿 USD1.39亿 USD1.29亿 USD
营业利润5.61亿 USD5.99亿 USD6.26亿 USD5.86亿 USD4.73亿 USD
净利润4.24亿 USD4.63亿 USD4.78亿 USD4.62亿 USD3.74亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-1.99%
11 类似报告
最新每股收益结果
3.29
预期3.37 · 低于预期2.37%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表4.573.52.441.3725年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值3.59,预期值3.97,预期差异-9.57%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月20日公布:实际值2.08,预期值2.48,预期差异-16.13%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值3.76,预期值3.73,预期差异+0.80%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值4.23,预期值4.35,预期差异-2.76%,低于预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值3.22,预期值3.32,预期差异-3.01%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月19日公布:实际值1.91,预期值1.59,预期差异+20.13%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值3.29,预期值3.37,预期差异-2.37%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值4.07,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.77亿5.93亿5.1亿4.26亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值5.58亿 USD,预期值5.74亿 USD,预期差异-2.75%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月20日公布:实际值4.7亿 USD,预期值4.82亿 USD,预期差异-2.36%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值6.35亿 USD,预期值6.09亿 USD,预期差异+4.25%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值6.39亿 USD,预期值6.36亿 USD,预期差异+0.53%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值5.56亿 USD,预期值5.54亿 USD,预期差异+0.41%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月19日公布:实际值4.79亿 USD,预期值4.52亿 USD,预期差异+6.00%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值6.51亿 USD,预期值6.2亿 USD,预期差异+4.94%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值6.41亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$222.25

上涨空间 9.09%
过去 12 个月12个月预测最高:US$240平均的:US$222.25最低:US$200

评级分布

25项评级
强力买入00%
买入1664%
持有936%
卖出00%
强力卖出00%

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.00

2025年(完整年度)+150.0% 自从 2019

2026年(部分年度):US$0.50

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月14日

US$0.25

Quarterly

2026年9月14日登记 · 支付日 2026年10月13日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.25

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年7月20日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.25

Quarterly

2026年3月16日登记 · 支付日 2026年4月13日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.25

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2026年1月12日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.25

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年10月16日

股息

除息 2025年6月16日

US$0.25

Quarterly

2025年6月16日登记 · 支付日 2025年7月14日

EXP同业公司

持有EXP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究EXP

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