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Genesis Energy, L.P.

GEL

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前收盘价

US$16.20

+US$0.16 · +1.00%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$16.20

US$0.00 · 0.00%

8月24日 7:45 ET

GEL公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

52

Fair Value

动量

30

Weakening

情绪

46

Mixed

风险韧性

63

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Genesis Energy, L.P. is a key player in the midstream sector of the crude oil and natural gas industry. Its Offshore Pipeline Transportation segment is dedicated to the movement and handling of crude oil and natural gas via offshore pipelines. This includes providing deepwater pipeline maintenance services, particularly in the southern Keathley Canyon region of the Gulf of Mexico. The company holds interests in approximately 1,422 miles of crude oil pipelines located in the offshore Gulf of Mexico. The Sodium Minerals and Sulfur Services segment specializes in offering sulfur-extraction solutions to refining operations and manages associated storage and transportation assets. This division provides its expertise to ten refining operations and supplies sodium hydrosulfide and caustic soda to industrial and commercial entities, especially those involved in mining base metals. Through its Onshore Facilities and Transportation segment, Genesis Energy delivers a range of services to Gulf Coast crude oil refineries and producers. These services encompass the acquisition, transportation, storage, blending, and marketing of crude oil and refined products. The segment's infrastructure includes trucks, trailers, railcars, terminals, and tankage with a substantial 4.2 million barrels of storage capacity spread across various sites along the Gulf Coast. It also owns four onshore crude oil pipeline systems, collectively stretching about 450 miles across Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, and Texas. Additionally, this segment operates four crude oil rail unloading facilities, located in Baton Rouge and Raceland, Louisiana; Walnut Hill, Florida; and Natchez, Mississippi. The Marine Transportation segment handles the waterborne transport of petroleum and crude oil throughout North America. It commands a fleet of 91 barges, offering a combined transportation capacity of 3.2 million barrels, supported by 42 push/tow boats. Furthermore, Genesis Energy also produces natural soda ash. Genesis Energy, LLC serves as the company's general partner. The firm was established in 1996 and maintains its headquarters in Houston, Texas.

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Grant E. Sims
上市以来
1996年11月27日
雇员
1,046

市场位置

日内区间

当前US$16.20,

52周区间

当前US$16.20,

开盘价
US$16.04
前收盘价
US$16.04
成交量
10.97万
0.37× 平均值
平均成交量
29.94万
日均成交量
市值
19.83亿 USD
贝塔
0.65
市场参考 1
50天平均值
US$14.9216
高于平均水平+8.57%
200天平均值
US$16.1871
高于平均水平+0.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
49.51亿 USD
市盈率(TTM)
81.28×
市净率(TTM)
-5.89×
市销率(TTM)
1.08×
EV/EBITDA
9.37×
盈利收益率
-0.43%
自由现金流收益率
4.62%
股息率
4.48%

盈利能力和效率

毛利率
25.32%
营业利润率
19.29%
净利润率
4.29%
净资产收益率
-3.45%
资产收益率
-0.17%
投入资本回报率
6.05%

财务健康

负债权益比
-9.51×
流动比率
0.98×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势26%14%1%-11%毛利率,2021财年:6.44%毛利率,2022财年:22.87%毛利率,2023财年:12.44%毛利率,2024财年:10.64%毛利率,2025财年:21.13%营业利润率,2021财年:3.56%营业利润率,2022财年:11.29%营业利润率,2023财年:10.37%营业利润率,2024财年:7.18%营业利润率,2025财年:15.84%净利润率,2021财年:-7.77%净利润率,2022财年:2.71%净利润率,2023财年:3.71%净利润率,2024财年:-2.16%净利润率,2025财年:-0.50%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为6.44%。 2022财年的毛利率为22.87%。 2023财年的毛利率为12.44%。 2024财年的毛利率为10.64%。 2025财年的毛利率为21.13%。 2021财年的营业利润率为3.56%。 2022财年的营业利润率为11.29%。 2023财年的营业利润率为10.37%。 2024财年的营业利润率为7.18%。 2025财年的营业利润率为15.84%。 2021财年的净利润率为-7.77%。 2022财年的净利润率为2.71%。 2023财年的净利润率为3.71%。 2024财年的净利润率为-2.16%。 2025财年的净利润率为-0.50%。

损益趋势

营收

16.3亿 USD-45.03%

营业利润

2.58亿 USD+21.16%

净利润

−821万 USD+87.16%
损益趋势 图表35.11亿 USD21.74亿 USD8.38亿 USD−4.99亿 USD营收,2021财年:21.25亿 USD营收,2022财年:27.89亿 USD营收,2023财年:31.77亿 USD营收,2024财年:29.66亿 USD营收,2025财年:16.3亿 USD营业利润,2021财年:7569.6万 USD营业利润,2022财年:3.15亿 USD营业利润,2023财年:3.29亿 USD营业利润,2024财年:2.13亿 USD营业利润,2025财年:2.58亿 USD净利润,2021财年:−1.65亿 USD净利润,2022财年:7545.7万 USD净利润,2023财年:1.18亿 USD净利润,2024财年:−6394.7万 USD净利润,2025财年:−821万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为21.25亿 USD。 2022财年的营收为27.89亿 USD。 2023财年的营收为31.77亿 USD。 2024财年的营收为29.66亿 USD。 2025财年的营收为16.3亿 USD。 2021财年的营业利润为7569.6万 USD。 2022财年的营业利润为3.15亿 USD。 2023财年的营业利润为3.29亿 USD。 2024财年的营业利润为2.13亿 USD。 2025财年的营业利润为2.58亿 USD。 2021财年的净利润为−1.65亿 USD。 2022财年的净利润为7545.7万 USD。 2023财年的净利润为1.18亿 USD。 2024财年的净利润为−6394.7万 USD。 2025财年的净利润为−821万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收16.3亿 USD29.66亿 USD31.77亿 USD27.89亿 USD21.25亿 USD
销货成本12.86亿 USD26.51亿 USD27.82亿 USD21.51亿 USD19.89亿 USD
毛利3.45亿 USD3.16亿 USD3.95亿 USD6.38亿 USD1.37亿 USD
销售、一般及管理费用8633.9万 USD5943.2万 USD6577.9万 USD6659.8万 USD6118.5万 USD
营业费用8633.9万 USD1.02亿 USD6577.9万 USD3.23亿 USD6118.5万 USD
利息支出2.65亿 USD2.87亿 USD2.45亿 USD2.26亿 USD2.34亿 USD
折旧和摊销2.32亿 USD3.13亿 USD2.8亿 USD2.96亿 USD3.1亿 USD
营业利润2.58亿 USD2.13亿 USD3.29亿 USD3.15亿 USD7569.6万 USD
净利润−821万 USD−6394.7万 USD1.18亿 USD7545.7万 USD−1.65亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
9%
超预期1次、低于预期10次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-242.81%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.26
预期0.02 · 超预期1200.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.350.01-0.33-0.6725年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值-0.58,预期值-0.05,预期差异-1060.00%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值-0.6,预期值-0.23,预期差异-160.87%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值-0.12,预期值-0.04,预期差异-200.00%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值-0.05,预期值0.13,预期差异-138.46%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值0.04,预期值0.28,预期差异-85.71%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值-0.06,预期值0.16,预期差异-137.50%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值0.26,预期值0.02,预期差异+1200.00%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值-0.18,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.55亿6.19亿4.84亿3.48亿25年第1季度暂无预期25年第2季度暂无预期25年第3季度暂无预期25年第4季度暂无预期26年第1季度符合预期26年第2季度符合预期26年第3季度符合预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值7.26亿 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值3.98亿 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值3.77亿 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值4.14亿 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值4.41亿 USD,预期值4.41亿 USD,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值4.47亿 USD,预期值4.47亿 USD,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值5.32亿 USD,预期值5.32亿 USD,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值5.3亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$18.00

上涨空间 11.11%
过去 12 个月12个月预测最高:US$18.00平均的:US$18.00最低:US$18.00

评级分布

16项评级
强力买入00%
买入956%
持有744%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
Capital OneupgradeEqual WeightOverweight

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