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GEO公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

动量

62

Gaining

情绪

53

Mixed

风险韧性

74

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

The GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.

行业
Security & Protection Services
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
George C. Zoley
上市以来
1994年7月27日
雇员
18,000

市场位置

日内区间

当前US$32.71，

52周区间

当前US$32.71，

开盘价
US$31.825
前收盘价
US$31.72
成交量
237.81万
1.22× 平均值
平均成交量
195.22万
日均成交量
市值
43.71亿 USD
贝塔
0.78
市场参考 1
50天平均值
US$30.287
高于平均水平+8.00%
200天平均值
US$20.7406
高于平均水平+57.71%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
39.09亿 USD
市盈率（TTM）
15.29×
市净率（TTM）
2.82×
市销率（TTM）
1.55×
EV/EBITDA
6.19×
盈利收益率
11.29%
自由现金流收益率
-5.55%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
42.42%
营业利润率
11.16%
净利润率
10.31%
净资产收益率
16.89%
资产收益率
6.62%
投入资本回报率
5.49%

财务健康

负债权益比
1.06×
流动比率
2.01×
奥特曼 Z 分数
2.61
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势110%70%31%-9%毛利率，2021财年：27.81%毛利率，2022财年：30.03%毛利率，2023财年：27.72%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：25.20%营业利润率，2021财年：12.77%营业利润率，2022财年：16.15%营业利润率，2023财年：14.60%营业利润率，2024财年：12.79%营业利润率，2025财年：9.78%净利润率，2021财年：3.43%净利润率，2022财年：7.23%净利润率，2023财年：4.45%净利润率，2024财年：1.32%净利润率，2025财年：9.67%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为27.81%。 2022财年的毛利率为30.03%。 2023财年的毛利率为27.72%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为25.20%。 2021财年的营业利润率为12.77%。 2022财年的营业利润率为16.15%。 2023财年的营业利润率为14.60%。 2024财年的营业利润率为12.79%。 2025财年的营业利润率为9.78%。 2021财年的净利润率为3.43%。 2022财年的净利润率为7.23%。 2023财年的净利润率为4.45%。 2024财年的净利润率为1.32%。 2025财年的净利润率为9.67%。

损益趋势

营收

26.32亿 USD+8.58%

营业利润

2.57亿 USD-16.93%

净利润

2.54亿 USD+695.76%
损益趋势 图表28.92亿 USD18.52亿 USD8.12亿 USD−2.28亿 USD营收，2021财年：22.57亿 USD营收，2022财年：23.77亿 USD营收，2023财年：24.13亿 USD营收，2024财年：24.24亿 USD营收，2025财年：26.32亿 USD营业利润，2021财年：2.88亿 USD营业利润，2022财年：3.84亿 USD营业利润，2023财年：3.52亿 USD营业利润，2024财年：3.1亿 USD营业利润，2025财年：2.57亿 USD净利润，2021财年：7741.8万 USD净利润，2022财年：1.72亿 USD净利润，2023财年：1.07亿 USD净利润，2024财年：3196.6万 USD净利润，2025财年：2.54亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为22.57亿 USD。 2022财年的营收为23.77亿 USD。 2023财年的营收为24.13亿 USD。 2024财年的营收为24.24亿 USD。 2025财年的营收为26.32亿 USD。 2021财年的营业利润为2.88亿 USD。 2022财年的营业利润为3.84亿 USD。 2023财年的营业利润为3.52亿 USD。 2024财年的营业利润为3.1亿 USD。 2025财年的营业利润为2.57亿 USD。 2021财年的净利润为7741.8万 USD。 2022财年的净利润为1.72亿 USD。 2023财年的净利润为1.07亿 USD。 2024财年的净利润为3196.6万 USD。 2025财年的净利润为2.54亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收26.32亿 USD24.24亿 USD24.13亿 USD23.77亿 USD22.57亿 USD
销货成本19.68亿 USD—17.44亿 USD16.63亿 USD16.29亿 USD
毛利6.63亿 USD24.24亿 USD6.69亿 USD7.14亿 USD6.28亿 USD
销售、一般及管理费用2.36亿 USD2.13亿 USD1.91亿 USD1.97亿 USD2.04亿 USD
营业费用4.06亿 USD21.14亿 USD3.17亿 USD3.3亿 USD3.39亿 USD
利息收入907.6万 USD878.7万 USD779.2万 USD1598.8万 USD2400.7万 USD
利息支出1.61亿 USD1.91亿 USD2.18亿 USD1.65亿 USD1.29亿 USD
折旧和摊销1.31亿 USD1.26亿 USD1.26亿 USD1.33亿 USD1.35亿 USD
营业利润2.57亿 USD3.1亿 USD3.52亿 USD3.84亿 USD2.88亿 USD
净利润2.54亿 USD3196.6万 USD1.07亿 USD1.72亿 USD7741.8万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期5次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+9.45%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.37
预期0.29 · 超预期28.70%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.410.310.210.1125年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度符合预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值0.13，预期值0.21，预期差异-38.10%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.14，预期值0.18，预期差异-22.22%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值0.22，预期值0.16，预期差异+37.50%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.25，预期值0.22，预期差异+13.64%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值0.25，预期值0.25，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.29，预期值0.19，预期差异+52.63%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.37，预期值0.288，预期差异+28.70%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.35，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表8.04亿7.27亿6.5亿5.74亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值6.08亿 USD，预期值6.07亿 USD，预期差异+0.20%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值6.05亿 USD，预期值6.36亿 USD，预期差异-4.87%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值6.36亿 USD，预期值6.5亿 USD，预期差异-2.18%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值6.82亿 USD，预期值6.67亿 USD，预期差异+2.27%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值7.08亿 USD，预期值6.67亿 USD，预期差异+6.06%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值7.05亿 USD，预期值6.89亿 USD，预期差异+2.37%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值7.32亿 USD，预期值7.21亿 USD，预期差异+1.48%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值7.73亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$40.00

上涨空间 22.29%
过去 12 个月12个月预测最高：US$40.00平均的：US$40.00最低：US$40.00

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入867%
持有433%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构
Noble Capital MarketsdowngradeOutperformMarket Perform

GEO 消息

globenewswire.com

Cerrado Gold Announces Second Quarter 2026 Financial Results

Gold equivalent production of 15,415 Gold Equivalent Ounces (“GEO”) at AISC of $1,933/oz Au during Q2 2026 Adjusted EBITDA of $28.2 million for Q2 2026 and Strong Cash Position of $25.3 million at quarter end Annual…

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zacks.com

Earnings Estimates Rising for Geo Group (GEO): Will It Gain?

Geo Group (GEO) shares have started gaining and might continue moving higher in the near term, as indicated by solid earnings estimate revisions.

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zacks.com

Best Momentum Stocks to Buy for August 10th

AVT, GEO and NVST made it to the Zacks Rank #1 (Strong Buy) momentum stocks list on August 10, 2026.

阅读源码
zacks.com

5 Stocks With Recent Price Strength to Tap August Rally

Five stocks, including OPHC, EDRY, ENVA, ANIK and GEO, show strong recent price gains and earnings growth as markets rally.

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marketbeat.com

Geo Group Q2 Earnings Call Highlights

Geo Group NYSE: GEO reported higher second-quarter results as revenue from contracts awarded in 2025 increased, while the company raised its full-year earnings and adjusted EBITDA outlook.

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gurufocus.com

Eutelsat to Play Central Role in Delivering the Next Phase of Europe's sovereign IRIS² Connectivity Infrastructure

Regulatory News:Eutelsat (ISIN: FR0010221234 – Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) welcomes the successful completion of the IRIS2 programme's First

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.78

2020年（完整年度）+2.7% 自从 2016

公司行动历史

股息

除息 2021年1月22日

US$0.25

Quarterly

2021年1月25日登记 · 支付日 2021年2月1日

股息

除息 2020年10月15日

US$0.34

Quarterly

2020年10月16日登记 · 支付日 2020年10月23日

股息

除息 2020年7月16日

US$0.48

Quarterly

2020年7月17日登记 · 支付日 2020年7月24日

股息

除息 2020年4月16日

US$0.48

Quarterly

2020年4月17日登记 · 支付日 2020年4月24日

股息

除息 2020年2月13日

US$0.48

Quarterly

2020年2月14日登记 · 支付日 2020年2月21日

股息

除息 2019年10月24日

US$0.48

Quarterly

2019年10月25日登记 · 支付日 2019年11月1日

GEO同业公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

持有GEO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
2.49亿
重量
0.22%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.25亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1.04亿
重量
0.13%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
9018.76万
重量
0.05%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
5725.2万
重量
0.08%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
4671.17万
重量
0.05%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
3906.72万
重量
0.23%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
3796.32万
重量
0.26%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%

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