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NYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

75

Undervalued

动量

26

Weakening

情绪

78

Bullish

风险韧性

57

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Group 1 Automotive, Inc. functions as an automotive retail enterprise, operating through its various subsidiary companies. The firm's primary activities include vending new and pre-owned automobiles and light commercial vehicles, as well as vehicle components. Moreover, it facilitates service and insurance contracts, arranges financing for vehicle purchases, and offers a full suite of automotive maintenance and repair services. The company's geographic reach extends across 17 states in the United States and encompasses 35 different towns in the United Kingdom. As of July 11, 2022, Group 1 Automotive, Inc. maintained ownership and operation of 204 automotive dealerships, 273 franchises, and 47 collision repair centers, collectively presenting products from 35 distinct car brands. The company was established in 1995 and its corporate base is located in Houston, Texas.

行业
Auto - Dealerships
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
Daryl Adam Kenningham
上市以来
1997年10月30日
雇员
20,452

市场位置

日内区间

当前US$261.85，

52周区间

当前US$261.85，

开盘价
US$262.72
前收盘价
US$263.82
成交量
11.52万
0.6× 平均值
平均成交量
19.18万
日均成交量
市值
31.22亿 USD
贝塔
0.83
市场参考 1
50天平均值
US$298.98
低于平均水平-12.42%
200天平均值
US$342.61
低于平均水平-23.57%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
108.38亿 USD
EV/EBITDA
12.29×
盈利收益率
6.47%
自由现金流收益率
7.50%

盈利能力和效率

净资产收益率
11.61%
资产收益率
3.13%
投入资本回报率
7.46%

财务健康

流动比率
1.08×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势20%13%6%-0%毛利率，2021财年：18.10%毛利率，2022财年：18.28%毛利率，2023财年：16.90%毛利率，2024财年：16.26%毛利率，2025财年：15.51%营业利润率，2021财年：6.56%营业利润率，2022财年：6.73%营业利润率，2023财年：5.42%营业利润率，2024财年：4.56%营业利润率，2025财年：4.20%净利润率，2021财年：4.10%净利润率，2022财年：4.63%净利润率，2023财年：3.37%净利润率，2024财年：2.50%净利润率，2025财年：1.43%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为18.10%。 2022财年的毛利率为18.28%。 2023财年的毛利率为16.90%。 2024财年的毛利率为16.26%。 2025财年的毛利率为15.51%。 2021财年的营业利润率为6.56%。 2022财年的营业利润率为6.73%。 2023财年的营业利润率为5.42%。 2024财年的营业利润率为4.56%。 2025财年的营业利润率为4.20%。 2021财年的净利润率为4.10%。 2022财年的净利润率为4.63%。 2023财年的净利润率为3.37%。 2024财年的净利润率为2.50%。 2025财年的净利润率为1.43%。

损益趋势

营收

225.71亿 USD+13.23%

营业利润

9.49亿 USD+4.36%

净利润

3.24亿 USD-35.03%
损益趋势 图表247.96亿 USD158.97亿 USD69.98亿 USD−19.01亿 USD营收，2021财年：134.82亿 USD营收，2022财年：162.22亿 USD营收，2023财年：178.74亿 USD营收，2024财年：199.34亿 USD营收，2025财年：225.71亿 USD营业利润，2021财年：8.84亿 USD营业利润，2022财年：10.91亿 USD营业利润，2023财年：9.69亿 USD营业利润，2024财年：9.09亿 USD营业利润，2025财年：9.49亿 USD净利润，2021财年：5.52亿 USD净利润，2022财年：7.52亿 USD净利润，2023财年：6.02亿 USD净利润，2024财年：4.98亿 USD净利润，2025财年：3.24亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为134.82亿 USD。 2022财年的营收为162.22亿 USD。 2023财年的营收为178.74亿 USD。 2024财年的营收为199.34亿 USD。 2025财年的营收为225.71亿 USD。 2021财年的营业利润为8.84亿 USD。 2022财年的营业利润为10.91亿 USD。 2023财年的营业利润为9.69亿 USD。 2024财年的营业利润为9.09亿 USD。 2025财年的营业利润为9.49亿 USD。 2021财年的净利润为5.52亿 USD。 2022财年的净利润为7.52亿 USD。 2023财年的净利润为6.02亿 USD。 2024财年的净利润为4.98亿 USD。 2025财年的净利润为3.24亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收225.71亿 USD199.34亿 USD178.74亿 USD162.22亿 USD134.82亿 USD
销货成本190.71亿 USD166.93亿 USD148.53亿 USD132.57亿 USD110.41亿 USD
毛利35.01亿 USD32.41亿 USD30.2亿 USD29.65亿 USD24.41亿 USD
销售、一般及管理费用25.52亿 USD21.79亿 USD19.27亿 USD17.83亿 USD14.77亿 USD
营业费用25.52亿 USD23.32亿 USD20.52亿 USD18.74亿 USD15.56亿 USD
利息支出3.11亿 USD2.5亿 USD1.64亿 USD1.05亿 USD8340万 USD
折旧和摊销1.21亿 USD1.13亿 USD9200万 USD8930万 USD7890万 USD
营业利润9.49亿 USD9.09亿 USD9.69亿 USD10.91亿 USD8.84亿 USD
净利润3.24亿 USD4.98亿 USD6.02亿 USD7.52亿 USD5.52亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+0.54%
11 类似报告
最新每股收益结果
9.61
预期10.6 · 低于预期9.34%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表11.9810.669.358.0325年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月29日公布：实际值10.02，预期值8.77，预期差异+14.25%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值10.17，预期值9.72，预期差异+4.63%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值11.52，预期值10.31，预期差异+11.74%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值10.45，预期值10.64，预期差异-1.79%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值8.49，预期值9.36，预期差异-9.29%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值8.66，预期值8.82，预期差异-1.81%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值9.61，预期值10.6，预期差异-9.34%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值10.79，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表62.92亿58.53亿54.13亿49.73亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月29日公布：实际值55.46亿 USD，预期值52.15亿 USD，预期差异+6.35%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值55.05亿 USD，预期值54.32亿 USD，预期差异+1.35%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值57.04亿 USD，预期值56.67亿 USD，预期差异+0.65%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值57.83亿 USD，预期值60.5亿 USD，预期差异-4.42%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值55.8亿 USD，预期值56.24亿 USD，预期差异-0.79%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值54.07亿 USD，预期值54.21亿 USD，预期差异-0.26%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值53.85亿 USD，预期值56.56亿 USD，预期差异-4.79%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值57.49亿 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.00

2025年（完整年度）+50.4% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.10

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月1日

US$0.55

Quarterly

2026年9月1日登记 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.55

Quarterly

2026年6月1日登记 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.55

Quarterly

2026年3月2日登记 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.50

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.50

Quarterly

2025年9月2日登记 · 支付日 2025年9月16日

股息

除息 2025年6月2日

US$0.50

Quarterly

2025年6月2日登记 · 支付日 2025年6月16日

GPI同业公司

The Home Depot, Inc. logo

HD

The Home Depot, Inc.

US$335.61

+0.33%

Alibaba Group Holding Limited logo

BABA

Alibaba Group Holding Limited

US$119.32

-8.59%

Toyota Motor Corporation logo

TM

Toyota Motor Corporation

US$197.35

+2.66%

McDonald's Corporation logo

MCD

McDonald's Corporation

US$270.95

+0.68%

The TJX Companies, Inc. logo

TJX

The TJX Companies, Inc.

US$140.51

-0.13%

Lowe's Companies, Inc. logo

LOW

Lowe's Companies, Inc.

US$216.09

-0.58%

持有GPI的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.86亿
重量
0.16%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.04亿
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
7920.77万
重量
0.10%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
7445.93万
重量
0.04%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
4732.74万
重量
0.07%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
3888.03万
重量
0.04%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
2912.94万
重量
0.17%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
2908.83万
重量
0.20%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%

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