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Goosehead Insurance, Inc

GSHD

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8月24日 16:00 ET

盘后

US$75.395

+US$2.395 · +3.28%

8月24日 17:22 ET

GSHD公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

60

Fair Value

动量

49

Neutral

情绪

65

Bullish

风险韧性

32

High Risk

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公司概况

公司网站

Goosehead Insurance, Inc. functions as the parent entity for Goosehead Financial, LLC, an enterprise dedicated to delivering personal lines insurance brokerage services throughout the United States. Its operational framework is divided into two primary segments: a direct Corporate Channel and an expansive Franchise Channel. The firm offers a comprehensive suite of insurance products, encompassing coverage for homeowners, automobiles, and various dwelling properties. Their specialized policies include protection against floods, wind damage, and earthquakes, alongside excess liability (umbrella) coverage. Additionally, they provide policies for motorcycles, recreational vehicles, general liability, other property types, and life insurance. By December 31, 2021, the company's network boasted a total of 2,151 franchised locations. Established in 2003, Goosehead Insurance, Inc. maintains its corporate headquarters in Westlake, Texas.

行业
Insurance - Brokers
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Mark K. Miller
上市以来
2018年4月27日
雇员
1,600

市场位置

日内区间

当前US$73.00，

52周区间

当前US$73.00，

开盘价
US$73.00
前收盘价
US$72.52
成交量
34.55万
0.66× 平均值
平均成交量
52.28万
日均成交量
市值
27.28亿 USD
贝塔
1.35
市场参考 1
50天平均值
US$55.5187
高于平均水平+31.49%
200天平均值
US$55.562
高于平均水平+31.38%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
31.28亿 USD
市盈率（TTM）
51.05×
市净率（TTM）
-15.58×
市销率（TTM）
6.78×
EV/EBITDA
36.41×
盈利收益率
1.51%
自由现金流收益率
4.68%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
62.92%
营业利润率
25.83%
净利润率
8.78%
净资产收益率
-29.14%
资产收益率
6.71%
投入资本回报率
15.69%

财务健康

负债权益比
-3.32×
流动比率
7.6×
奥特曼 Z 分数
4.24
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势110%70%30%-10%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：45.01%毛利率，2025财年：46.25%营业利润率，2021财年：3.97%营业利润率，2022财年：2.45%营业利润率，2023财年：10.10%营业利润率，2024财年：19.44%营业利润率，2025财年：20.38%净利润率，2021财年：3.57%净利润率，2022财年：0.27%净利润率，2023财年：5.41%净利润率，2024财年：9.67%净利润率，2025财年：7.62%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为45.01%。 2025财年的毛利率为46.25%。 2021财年的营业利润率为3.97%。 2022财年的营业利润率为2.45%。 2023财年的营业利润率为10.10%。 2024财年的营业利润率为19.44%。 2025财年的营业利润率为20.38%。 2021财年的净利润率为3.57%。 2022财年的净利润率为0.27%。 2023财年的净利润率为5.41%。 2024财年的净利润率为9.67%。 2025财年的净利润率为7.62%。

损益趋势

营收

3.65亿 USD+16.15%

营业利润

7444.9万 USD+21.77%

净利润

2783.1万 USD-8.53%
损益趋势 图表4.02亿 USD2.56亿 USD1.1亿 USD−3590.89万 USD营收，2021财年：1.51亿 USD营收，2022财年：2.09亿 USD营收，2023财年：2.61亿 USD营收，2024财年：3.15亿 USD营收，2025财年：3.65亿 USD营业利润，2021财年：600.4万 USD营业利润，2022财年：512.9万 USD营业利润，2023财年：2638.8万 USD营业利润，2024财年：6114万 USD营业利润，2025财年：7444.9万 USD净利润，2021财年：540.3万 USD净利润，2022财年：56.5万 USD净利润，2023财年：1414万 USD净利润，2024财年：3042.6万 USD净利润，2025财年：2783.1万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.51亿 USD。 2022财年的营收为2.09亿 USD。 2023财年的营收为2.61亿 USD。 2024财年的营收为3.15亿 USD。 2025财年的营收为3.65亿 USD。 2021财年的营业利润为600.4万 USD。 2022财年的营业利润为512.9万 USD。 2023财年的营业利润为2638.8万 USD。 2024财年的营业利润为6114万 USD。 2025财年的营业利润为7444.9万 USD。 2021财年的净利润为540.3万 USD。 2022财年的净利润为56.5万 USD。 2023财年的净利润为1414万 USD。 2024财年的净利润为3042.6万 USD。 2025财年的净利润为2783.1万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.65亿 USD3.15亿 USD2.61亿 USD2.09亿 USD1.51亿 USD
销货成本1.96亿 USD1.73亿 USD———
毛利1.69亿 USD1.42亿 USD2.61亿 USD2.09亿 USD1.51亿 USD
销售、一般及管理费用8137.9万 USD6706.9万 USD2.15亿 USD1.86亿 USD1.35亿 USD
营业费用9449.1万 USD8042.3万 USD2.35亿 USD2.04亿 USD1.45亿 USD
利息收入67万 USD93.2万 USD144.3万 USD140.3万 USD115.3万 USD
利息支出2379.3万 USD733.9万 USD656.8万 USD499.9万 USD285.4万 USD
折旧和摊销1127万 USD1095.5万 USD946.9万 USD710.9万 USD511.7万 USD
营业利润7444.9万 USD6114万 USD2638.8万 USD512.9万 USD600.4万 USD
净利润2783.1万 USD3042.6万 USD1414万 USD56.5万 USD540.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+20.95%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.64
预期0.47 · 超预期35.02%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.840.610.390.1725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月24日公布：实际值0.79，预期值0.41，预期差异+92.68%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月23日公布：实际值0.26，预期值0.23，预期差异+13.04%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月23日公布：实际值0.49，预期值0.53，预期差异-7.55%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月22日公布：实际值0.46，预期值0.47，预期差异-2.13%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值0.64，预期值0.54，预期差异+18.52%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月22日公布：实际值0.3，预期值0.2，预期差异+50.00%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月22日公布：实际值0.64，预期值0.474，预期差异+35.02%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值0.57，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.18亿1.02亿8667.31万7104.74万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月24日公布：实际值9392.2万 USD，预期值7803.32万 USD，预期差异+20.36%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月23日公布：实际值7558.3万 USD，预期值7808.92万 USD，预期差异-3.21%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月23日公布：实际值9402.7万 USD，预期值9552.02万 USD，预期差异-1.56%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月22日公布：实际值9043.5万 USD，预期值9994.47万 USD，预期差异-9.51%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值1.05亿 USD，预期值9933.91万 USD，预期差异+5.96%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月22日公布：实际值9307.6万 USD，预期值8503.15万 USD，预期差异+9.46%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月22日公布：实际值1.13亿 USD，预期值1.03亿 USD，预期差异+9.77%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值1.06亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$69.50

下跌空间 4.79%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高：US$76.00平均的：US$69.50最低：US$58.00

GSHD 消息

fool.com

Goosehead Insurance Director Buys $100K oif Shares. What Does This Signal to Investors?

The director acquired 1,600 shares at $63.14 per share, representing a total capital commitment of ~$101,000 on July 31, 2026. This transaction established a new direct equity position of 1,600 shares for the insider.

阅读源码
fool.com

Company Insider Scoops Up 1,600 Shares of Insurance Stock

Peter R. Lane's $101,000 purchase comes after a 32% stock decline, signaling insider confidence in the insurance brokerage's recovery potential.

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seekingalpha.com

Goosehead Insurance: Strong Q2, But The Valuation Leaves Little Room For Error

Goosehead Insurance (GSHD) delivered 20% year-over-year revenue growth in Q2 2026, with $113.4 million in revenues and 86% client retention. GSHD's dual distribution model leverages a growing franchise network and…

阅读源码
seekingalpha.com

Goosehead Insurance: Solid Q2, But Longer-Term AI Risks Linger

Goosehead Insurance posted strong Q2 results, with revenue up 21% and adjusted EBITDA up 30%, but shares remain pressured by AI disintermediation fears. GSHD's core revenue growth lags premium growth, reflecting ongoing…

阅读源码
seekingalpha.com

Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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zacks.com

Goosehead (GSHD) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates

The headline numbers for Goosehead (GSHD) give insight into how the company performed in the quarter ended June 2026, but it may be worthwhile to compare some of its key metrics to Wall Street estimates and the year-ago…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$5.91

2025年（完整年度）+1329.6% 自从 2019

公司行动历史

股息

除息 2025年1月21日

US$5.91

Special

2025年1月21日登记 · 支付日 2025年1月31日

股息

除息 2021年8月6日

US$1.63

Annual

2021年8月9日登记 · 支付日 2021年8月23日

股息

除息 2020年8月7日

US$1.1495

Annual

2020年8月10日登记 · 支付日 2020年8月24日

股息

除息 2019年3月15日

US$0.4134

Special

2019年3月18日登记 · 支付日 2019年4月1日

GSHD同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.05

-0.87%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$279.17

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$103.62

-4.17%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100

+0.04%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.79

+0.58%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.68

+0.21%

持有GSHD的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
9279.51万
重量
0.08%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
4434.36万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
4338.16万
重量
0.05%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
3203.99万
重量
0.02%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
1839.07万
重量
0.04%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$354.85-1.06%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1695.19万
重量
0.02%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
1593.86万
重量
0.09%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.06-0.38%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
1438.09万
重量
0.10%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.06-0.33%

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