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Hawaiian Electric Industries, Inc.

HE

NYSEUtilitiesRegulated Electric

常规交易时段

US$11.385

−US$0.115 · -1.00%

8月24日 12:39 ET

HE公司概览

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI评分

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Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

78

Undervalued

动量

40

Weakening

情绪

58

Mixed

风险韧性

73

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) operates as a diversified holding company primarily focused on three key areas within the state of Hawaii: electric utility services, banking, and investments in renewable and sustainable infrastructure. The company's Electric Utility division is responsible for the generation, acquisition, transmission, distribution, and sale of electricity across several Hawaiian islands, including Oahu, Hawaii, Maui, Lanai, and Molokai. This segment utilizes and explores various clean energy sources, such as wind, solar, photovoltaic, geothermal, wave, hydroelectric, municipal waste, and other biofuels. Its customer base includes suburban communities, resort properties, United States armed forces installations, and agricultural operations. Through its Bank segment, the company runs a community financial institution that provides a full spectrum of banking and financial offerings to both consumers and businesses. These services include savings and checking accounts, along with a wide range of loans, encompassing residential and commercial real estate, mortgages, construction and development, multifamily residential and commercial real estate, consumer, and general commercial lending. This banking arm maintains a network of 42 branches throughout the islands: 29 on Oahu, 6 on Maui, 4 on Hawaii, 2 on Kauai, and 1 on Molokai. The "Other" segment is dedicated to strategic investments in non-regulated renewable energy and sustainable infrastructure projects exclusively within the Hawaiian Islands. Founded in 1891, Hawaiian Electric Industries Inc. maintains its corporate headquarters in Honolulu, Hawaii.

行业
Regulated Electric
部门
Utilities
总部
US
首席执行官
Scott W. H. Seu
上市以来
1964年7月18日
雇员
2,667

市场位置

日内区间

当前US$11.385,

52周区间

当前US$11.385,

开盘价
US$11.53
前收盘价
US$11.50
成交量
58.4万
0.31× 平均值
平均成交量
186.32万
日均成交量
市值
19.65亿 USD
贝塔
0.51
市场参考 1
50天平均值
US$12.9578
低于平均水平-12.14%
200天平均值
US$13.7427
低于平均水平-17.16%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
41亿 USD
市盈率(TTM)
8.76×
市净率(TTM)
1.11×
市销率(TTM)
0.6×
EV/EBITDA
7.6×
盈利收益率
5.95%
自由现金流收益率
2.35%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
11.48%
营业利润率
11.48%
净利润率
6.89%
净资产收益率
7.86%
资产收益率
1.42%
投入资本回报率
2.34%

财务健康

负债权益比
1.6×
流动比率
1.32×
奥特曼 Z 分数
0.65
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势31%1%-30%-61%毛利率,2021财年:23.75%毛利率,2022财年:18.38%毛利率,2023财年:19.07%毛利率,2024财年:-53.01%毛利率,2025财年:7.62%营业利润率,2021财年:13.54%营业利润率,2022财年:8.17%营业利润率,2023财年:8.36%营业利润率,2024财年:-53.01%营业利润率,2025财年:7.62%净利润率,2021财年:8.64%净利润率,2022财年:7.05%净利润率,2023财年:6.06%净利润率,2024财年:-44.23%净利润率,2025财年:4.09%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为23.75%。 2022财年的毛利率为18.38%。 2023财年的毛利率为19.07%。 2024财年的毛利率为-53.01%。 2025财年的毛利率为7.62%。 2021财年的营业利润率为13.54%。 2022财年的营业利润率为8.17%。 2023财年的营业利润率为8.36%。 2024财年的营业利润率为-53.01%。 2025财年的营业利润率为7.62%。 2021财年的净利润率为8.64%。 2022财年的净利润率为7.05%。 2023财年的净利润率为6.06%。 2024财年的净利润率为-44.23%。 2025财年的净利润率为4.09%。

损益趋势

营收

30.87亿 USD-4.13%

营业利润

2.35亿 USD+19.42亿 USD

净利润

1.26亿 USD+15.5亿 USD
损益趋势 图表39.34亿 USD18.83亿 USD−1.68亿 USD−22.2亿 USD营收,2021财年:28.5亿 USD营收,2022财年:34.21亿 USD营收,2023财年:32.88亿 USD营收,2024财年:32.2亿 USD营收,2025财年:30.87亿 USD营业利润,2021财年:3.86亿 USD营业利润,2022财年:2.8亿 USD营业利润,2023财年:2.75亿 USD营业利润,2024财年:−17.07亿 USD营业利润,2025财年:2.35亿 USD净利润,2021财年:2.46亿 USD净利润,2022财年:2.41亿 USD净利润,2023财年:1.99亿 USD净利润,2024财年:−14.24亿 USD净利润,2025财年:1.26亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为28.5亿 USD。 2022财年的营收为34.21亿 USD。 2023财年的营收为32.88亿 USD。 2024财年的营收为32.2亿 USD。 2025财年的营收为30.87亿 USD。 2021财年的营业利润为3.86亿 USD。 2022财年的营业利润为2.8亿 USD。 2023财年的营业利润为2.75亿 USD。 2024财年的营业利润为−17.07亿 USD。 2025财年的营业利润为2.35亿 USD。 2021财年的净利润为2.46亿 USD。 2022财年的净利润为2.41亿 USD。 2023财年的净利润为1.99亿 USD。 2024财年的净利润为−14.24亿 USD。 2025财年的净利润为1.26亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收30.87亿 USD32.2亿 USD32.88亿 USD34.21亿 USD28.5亿 USD
销货成本28.52亿 USD49.27亿 USD26.6亿 USD27.92亿 USD21.73亿 USD
毛利2.35亿 USD−17.07亿 USD6.27亿 USD6.29亿 USD6.77亿 USD
销售、一般及管理费用401.4万 USD1860.6万 USD
营业费用3.52亿 USD3.49亿 USD2.91亿 USD
利息收入3692.9万 USD1936.2万 USD910.5万 USD
利息支出1.12亿 USD1.22亿 USD1.2亿 USD9998.6万 USD9111.3万 USD
折旧和摊销2.6亿 USD2.83亿 USD2.82亿 USD2.7亿 USD2.79亿 USD
营业利润2.35亿 USD−17.07亿 USD2.75亿 USD2.8亿 USD3.86亿 USD
净利润1.26亿 USD−14.24亿 USD1.99亿 USD2.41亿 USD2.46亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
18%
超预期2次、低于预期8次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+1.54%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.13
预期0.21 · 低于预期38.10%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.440.21-0.02-0.2525年第1季度低于预期25年第2季度符合预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月21日公布:实际值0.2,预期值0.39,预期差异-48.72%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月9日公布:实际值0.23,预期值0.23,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值0.2,预期值-0.202,预期差异+199.01%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月7日公布:实际值0.19,预期值0.24,预期差异-20.83%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月27日公布:实际值0.24,预期值0.238,预期差异+1.05%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月8日公布:实际值0.18,预期值0.27,预期差异-33.33%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月7日公布:实际值0.13,预期值0.21,预期差异-38.10%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月6日公布:实际值—,预期值0.166,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表12.15亿9.54亿6.94亿4.33亿25年第1季度低于预期25年第2季度暂无预期25年第3季度暂无预期25年第4季度暂无预期26年第1季度符合预期26年第2季度低于预期26年第3季度符合预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月21日公布:实际值4.87亿 USD,预期值11.61亿 USD,预期差异-58.06%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月9日公布:实际值7.44亿 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值7.46亿 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第4季度,2025年11月7日公布:实际值7.91亿 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2026年第1季度,2026年2月27日公布:实际值8.06亿 USD,预期值8.06亿 USD,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第2季度,2026年5月8日公布:实际值7.44亿 USD,预期值7.46亿 USD,预期差异-0.32%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月7日公布:实际值9.4亿 USD,预期值9.4亿 USD,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第4季度,2026年11月6日公布:实际值—,预期值9.39亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$11.88

上涨空间 4.35%
过去 12 个月12个月预测最高:US$12.00平均的:US$11.88最低:US$11.75

评级分布

13项评级
强力买入00%
买入00%
持有862%
卖出538%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
B of A SecuritiesmaintainUnderperform

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.40

2022年(完整年度)+12.9% 自从 2018

公司行动历史

股息

除息 2023年8月17日

US$0.36

Quarterly

2023年8月18日登记 · 支付日 2023年9月8日

股息

除息 2023年5月18日

US$0.36

Quarterly

2023年5月19日登记 · 支付日 2023年6月9日

股息

除息 2023年2月22日

US$0.36

Quarterly

2023年2月23日登记 · 支付日 2023年3月10日

股息

除息 2022年11月21日

US$0.35

Quarterly

2022年11月22日登记 · 支付日 2022年12月9日

股息

除息 2022年8月17日

US$0.35

Quarterly

2022年8月18日登记 · 支付日 2022年9月9日

股息

除息 2022年5月19日

US$0.35

Quarterly

2022年5月20日登记 · 支付日 2022年6月10日

HE同业公司

持有HE的ETF

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