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Duke Energy Corporation

DUK

NYSEUtilitiesRegulated Electric

前收盘价

US$119.85

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8月21日 16:00 ET

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2026年7月10日

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估值

72

Undervalued

动量

43

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

85

Low Risk

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公司概况

公司网站

Duke Energy Corporation, an energy provider operating across the United States with its various affiliates, structures its operations into three primary divisions: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure division is responsible for generating, transmitting, distributing, and retailing electricity across the Carolinas, Florida, and the Midwestern states. Its power generation relies on a diverse portfolio of fuel sources, including coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable technologies, and nuclear energy. Beyond direct retail sales, it also provides electricity at wholesale rates to various entities such as municipalities, electric cooperative utilities, and other load-serving organizations. This segment caters to approximately 8.2 million customers spanning six states within the Southeastern and Midwestern U.S., encompassing a service area of about 91,000 square miles, and boasts an impressive generating capacity of approximately 50,259 megawatts. The Gas Utilities and Infrastructure segment focuses on the distribution of natural gas to a broad customer base, including residential homes, commercial enterprises, industrial facilities, and power generation plants. It also manages, operates, and invests in essential pipeline transmission networks and natural gas storage facilities. This segment serves around 1.6 million customers in total, with roughly 1.1 million located in North Carolina, South Carolina, and Tennessee, and an additional 550,000 customers in southwestern Ohio and northern Kentucky. Through its Commercial Renewables division, Duke Energy is actively involved in the acquisition, development, construction, ownership, and operation of wind and solar power projects. This includes offering non-regulated renewable energy and energy storage solutions to a variety of clients, such as utility companies, electric cooperatives, municipal governments, and corporate entities. The division's portfolio comprises 23 wind farms, 178 solar installations, two battery storage sites, and 71 fuel cell locations, totaling a substantial capacity of 3,554 MW spread across 22 different states. Established in 1904, the company was initially known as Duke Energy Holding Corp. before adopting its current name, Duke Energy Corporation, in April 2005. Its corporate headquarters are situated in Charlotte, North Carolina.

行业
Regulated Electric
部门
Utilities
总部
US
首席执行官
Harry K. Sideris
上市以来
1980年3月17日
雇员
26,441

市场位置

日内区间

当前US$119.85,

52周区间

当前US$119.85,

开盘价
US$122.84
前收盘价
US$122.69
成交量
484.24万
1.29× 平均值
平均成交量
374.47万
日均成交量
市值
934.35亿 USD
贝塔
0.37
市场参考 1
50天平均值
US$125.57
低于平均水平-4.55%
200天平均值
US$124.41
低于平均水平-3.67%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1816.96亿 USD
市盈率(TTM)
18×
市净率(TTM)
1.71×
市销率(TTM)
2.8×
EV/EBITDA
11.6×
盈利收益率
5.46%
自由现金流收益率
-1.84%
股息率
3.57%

盈利能力和效率

毛利率
68.19%
营业利润率
27.60%
净利润率
15.72%
净资产收益率
9.58%
资产收益率
2.54%
投入资本回报率
4.13%

财务健康

负债权益比
1.67×
流动比率
0.55×
奥特曼 Z 分数
0.72
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势54%38%21%5%毛利率,2021财年:48.57%毛利率,2022财年:45.11%毛利率,2023财年:47.34%毛利率,2024财年:50.06%毛利率,2025财年:31.56%营业利润率,2021财年:22.34%营业利润率,2022财年:20.90%营业利润率,2023财年:24.33%营业利润率,2024财年:26.11%营业利润率,2025财年:26.61%净利润率,2021财年:15.87%净利润率,2022财年:8.86%净利润率,2023财年:14.78%净利润率,2024财年:14.86%净利润率,2025财年:15.41%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为48.57%。 2022财年的毛利率为45.11%。 2023财年的毛利率为47.34%。 2024财年的毛利率为50.06%。 2025财年的毛利率为31.56%。 2021财年的营业利润率为22.34%。 2022财年的营业利润率为20.90%。 2023财年的营业利润率为24.33%。 2024财年的营业利润率为26.11%。 2025财年的营业利润率为26.61%。 2021财年的净利润率为15.87%。 2022财年的净利润率为8.86%。 2023财年的净利润率为14.78%。 2024财年的净利润率为14.86%。 2025财年的净利润率为15.41%。

损益趋势

营收

322.37亿 USD+6.19%

营业利润

85.77亿 USD+8.21%

净利润

49.68亿 USD+10.16%
损益趋势 图表352.06亿 USD233.31亿 USD114.56亿 USD−4.19亿 USD营收,2021财年:246.21亿 USD营收,2022财年:287.68亿 USD营收,2023财年:290.6亿 USD营收,2024财年:303.57亿 USD营收,2025财年:322.37亿 USD营业利润,2021财年:55亿 USD营业利润,2022财年:60.12亿 USD营业利润,2023财年:70.7亿 USD营业利润,2024财年:79.26亿 USD营业利润,2025财年:85.77亿 USD净利润,2021财年:39.08亿 USD净利润,2022财年:25.5亿 USD净利润,2023财年:42.96亿 USD净利润,2024财年:45.1亿 USD净利润,2025财年:49.68亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为246.21亿 USD。 2022财年的营收为287.68亿 USD。 2023财年的营收为290.6亿 USD。 2024财年的营收为303.57亿 USD。 2025财年的营收为322.37亿 USD。 2021财年的营业利润为55亿 USD。 2022财年的营业利润为60.12亿 USD。 2023财年的营业利润为70.7亿 USD。 2024财年的营业利润为79.26亿 USD。 2025财年的营业利润为85.77亿 USD。 2021财年的净利润为39.08亿 USD。 2022财年的净利润为25.5亿 USD。 2023财年的净利润为42.96亿 USD。 2024财年的净利润为45.1亿 USD。 2025财年的净利润为49.68亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收322.37亿 USD303.57亿 USD290.6亿 USD287.68亿 USD246.21亿 USD
销货成本220.63亿 USD151.6亿 USD153.04亿 USD157.92亿 USD126.63亿 USD
毛利101.74亿 USD151.97亿 USD137.56亿 USD129.76亿 USD119.58亿 USD
营业费用15.97亿 USD72.71亿 USD66.86亿 USD69.64亿 USD64.58亿 USD
利息收入6300万 USD2900万 USD2700万 USD1300万 USD
利息支出36.34亿 USD33.84亿 USD30.14亿 USD24.39亿 USD22.07亿 USD
折旧和摊销63.24亿 USD64.19亿 USD60.84亿 USD58.43亿 USD56.63亿 USD
营业利润85.77亿 USD79.26亿 USD70.7亿 USD60.12亿 USD55亿 USD
净利润49.68亿 USD45.1亿 USD42.96亿 USD25.5亿 USD39.08亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.24%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.43
预期1.3 · 超预期10.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.011.711.41.125年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值1.66,预期值1.65,预期差异+0.61%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值1.76,预期值1.6,预期差异+10.00%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值1.25,预期值1.18,预期差异+5.93%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值1.81,预期值1.76,预期差异+2.84%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值1.5,预期值1.49,预期差异+0.67%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值1.93,预期值1.87,预期差异+3.21%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值1.43,预期值1.3,预期差异+10.00%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值1.89,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表95.45亿86.94亿78.44亿69.93亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值73.6亿 USD,预期值75.78亿 USD,预期差异-2.88%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月6日公布:实际值82.49亿 USD,预期值80.56亿 USD,预期差异+2.40%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值75.08亿 USD,预期值74.19亿 USD,预期差异+1.21%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值86.69亿 USD,预期值85.67亿 USD,预期差异+1.19%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值79.38亿 USD,预期值74.27亿 USD,预期差异+6.89%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值91.78亿 USD,预期值84.39亿 USD,预期差异+8.75%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值75.92亿 USD,预期值76.59亿 USD,预期差异-0.87%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值89.12亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$136.56

上涨空间 13.94%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高:US$140平均的:US$136.56最低:US$132

评级分布

32项评级
强力买入00%
买入1341%
持有1959%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

DUK 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$4.22

2025年(完整年度)+8.2% 自从 2021

2026年(部分年度):US$3.215

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月14日

US$1.085

Quarterly

2026年8月14日登记 · 支付日 2026年9月16日

股息

除息 2026年5月15日

US$1.065

Quarterly

2026年5月15日登记 · 支付日 2026年6月16日

股息

除息 2026年2月13日

US$1.065

Quarterly

2026年2月13日登记 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年11月14日

US$1.065

Quarterly

2025年11月14日登记 · 支付日 2025年12月16日

股息

除息 2025年8月15日

US$1.065

Quarterly

2025年8月15日登记 · 支付日 2025年9月16日

股息

除息 2025年5月16日

US$1.045

Quarterly

2025年5月16日登记 · 支付日 2025年6月16日

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