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ICL Group Ltd

ICL

NYSEBasic MaterialsAgricultural Inputs

前收盘价

US$5.80

+US$0.28 · +5.07%

8月21日 16:00 ET

ICL公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

72

Undervalued

动量

28

Weakening

情绪

65

Bullish

风险韧性

53

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

ICL Group Ltd, a global enterprise specializing in the production of minerals and chemicals, conducts its operations through four distinct business units. The company, which originated as Israel Chemicals Ltd and adopted its current name in May 2020, was founded in 1968 and maintains its headquarters in Tel Aviv, Israel. The Industrial Products segment is responsible for extracting bromine from a byproduct solution generated during potash production, subsequently manufacturing bromine-based compounds. It also produces various grades of potash, salt, magnesium chloride, and magnesia products, alongside the creation and distribution of phosphorus-based flame retardants and other phosphorus derivatives. Within its Potash division, ICL sources potash from the Dead Sea, while simultaneously engaging in the mining and production of potash and salt. This segment is also a producer of Polysulphate, and it manufactures and markets magnesium and its alloys, along with associated by-products like chlorine and sylvinite. Additionally, it sells salt. The Phosphate Solutions segment converts foundational phosphate commodities into specialized products. It manufactures and distributes phosphate-based fertilizers, sulphuric acid, and green phosphoric acid. This unit also produces thermal phosphoric acid for a diverse array of industrial uses, spanning sectors such as oral hygiene, cleaning products, paints and coatings, water treatment, asphalt modification, construction, and metal treatment. Moreover, it develops and produces functional food ingredients and phosphate additives for application in the processed meat, poultry, seafood, dairy, beverage, and baked goods markets, as well as manufacturing milk and whey proteins for the broader food ingredients industry. Finally, the Innovative Ag Solutions (IAS) segment focuses on the development, manufacturing, marketing, and sale of fertilizers primarily composed of nitrogen, potash, and phosphate. This includes a spectrum of products such as water-soluble specialty, liquid, soluble, and controlled-release fertilizers. ICL Group's diverse product portfolio reaches global markets through an established network of marketing firms, agents, and distributors.

行业
Agricultural Inputs
部门
Basic Materials
总部
IL
首席执行官
Elad Aharonson
上市以来
2005年3月22日
雇员
13,007

市场位置

日内区间

当前US$5.80,

52周区间

当前US$5.80,

开盘价
US$5.685
前收盘价
US$5.52
成交量
142.57万
1.07× 平均值
平均成交量
133.64万
日均成交量
市值
74.86亿 USD
贝塔
0.98
市场参考 1
50天平均值
US$5.2146
高于平均水平+11.23%
200天平均值
US$5.437
高于平均水平+6.68%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
98.34亿 USD
市盈率(TTM)
23.58×
市净率(TTM)
1.2×
市销率(TTM)
0.95×
EV/EBITDA
7.26×
盈利收益率
3.07%
自由现金流收益率
1.76%
股息率
0.03%

盈利能力和效率

毛利率
30.63%
营业利润率
10.87%
净利润率
3.96%
净资产收益率
3.78%
资产收益率
1.82%
投入资本回报率
4.39%

财务健康

负债权益比
0.54×
流动比率
1.33×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势55%36%17%-2%毛利率,2021财年:37.54%毛利率,2022财年:50.24%毛利率,2023财年:35.44%毛利率,2024财年:32.98%毛利率,2025财年:30.56%营业利润率,2021财年:17.40%营业利润率,2022财年:35.11%营业利润率,2023财年:15.14%营业利润率,2024财年:11.33%营业利润率,2025财年:9.83%净利润率,2021财年:11.26%净利润率,2022财年:21.56%净利润率,2023财年:8.59%净利润率,2024财年:5.95%净利润率,2025财年:3.16%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为37.54%。 2022财年的毛利率为50.24%。 2023财年的毛利率为35.44%。 2024财年的毛利率为32.98%。 2025财年的毛利率为30.56%。 2021财年的营业利润率为17.40%。 2022财年的营业利润率为35.11%。 2023财年的营业利润率为15.14%。 2024财年的营业利润率为11.33%。 2025财年的营业利润率为9.83%。 2021财年的净利润率为11.26%。 2022财年的净利润率为21.56%。 2023财年的净利润率为8.59%。 2024财年的净利润率为5.95%。 2025财年的净利润率为3.16%。

损益趋势

营收

71.53亿 USD+4.56%

营业利润

7.03亿 USD-9.29%

净利润

2.26亿 USD-44.47%
损益趋势 图表109.94亿 USD70.78亿 USD31.63亿 USD−7.53亿 USD营收,2021财年:69.55亿 USD营收,2022财年:100.15亿 USD营收,2023财年:75.36亿 USD营收,2024财年:68.41亿 USD营收,2025财年:71.53亿 USD营业利润,2021财年:12.1亿 USD营业利润,2022财年:35.16亿 USD营业利润,2023财年:11.41亿 USD营业利润,2024财年:7.75亿 USD营业利润,2025财年:7.03亿 USD净利润,2021财年:7.83亿 USD净利润,2022财年:21.59亿 USD净利润,2023财年:6.47亿 USD净利润,2024财年:4.07亿 USD净利润,2025财年:2.26亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为69.55亿 USD。 2022财年的营收为100.15亿 USD。 2023财年的营收为75.36亿 USD。 2024财年的营收为68.41亿 USD。 2025财年的营收为71.53亿 USD。 2021财年的营业利润为12.1亿 USD。 2022财年的营业利润为35.16亿 USD。 2023财年的营业利润为11.41亿 USD。 2024财年的营业利润为7.75亿 USD。 2025财年的营业利润为7.03亿 USD。 2021财年的净利润为7.83亿 USD。 2022财年的净利润为21.59亿 USD。 2023财年的净利润为6.47亿 USD。 2024财年的净利润为4.07亿 USD。 2025财年的净利润为2.26亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收71.53亿 USD68.41亿 USD75.36亿 USD100.15亿 USD69.55亿 USD
销货成本49.67亿 USD45.85亿 USD48.65亿 USD49.83亿 USD43.44亿 USD
毛利21.86亿 USD22.56亿 USD26.71亿 USD50.32亿 USD26.11亿 USD
研究与开发7000万 USD6900万 USD7100万 USD6800万 USD6400万 USD
销售、一般及管理费用14.13亿 USD13.71亿 USD13.53亿 USD14.72亿 USD13.43亿 USD
营业费用14.83亿 USD14.81亿 USD15.3亿 USD15.16亿 USD14.01亿 USD
利息收入1.59亿 USD4000万 USD3400万 USD3100万 USD1700万 USD
利息支出2.98亿 USD1.51亿 USD1.6亿 USD1.38亿 USD1.08亿 USD
折旧和摊销6.15亿 USD5.96亿 USD5.36亿 USD4.81亿 USD5.24亿 USD
营业利润7.03亿 USD7.75亿 USD11.41亿 USD35.16亿 USD12.1亿 USD
净利润2.26亿 USD4.07亿 USD6.47亿 USD21.59亿 USD7.83亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期0次、符合预期3次
平均EPS意外幅度
+10.45%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.12
预期0.11 · 超预期9.09%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.160.130.10.0725年第1季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度符合预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值0.08,预期值0.08,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第2季度,2025年5月19日公布:实际值0.09,预期值0.08,预期差异+12.50%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.09,预期值0.08,预期差异+12.50%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月12日公布:实际值0.1,预期值0.09,预期差异+11.11%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月18日公布:实际值0.09,预期值0.09,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第2季度,2026年5月13日公布:实际值0.11,预期值0.1,预期差异+10.00%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.12,预期值0.11,预期差异+9.09%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月11日公布:实际值—,预期值0.12,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表22.2亿19.85亿17.51亿15.16亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度符合预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值16.01亿 USD,预期值17.09亿 USD,预期差异-6.33%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月19日公布:实际值17.67亿 USD,预期值18.22亿 USD,预期差异-3.02%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值18.32亿 USD,预期值18.32亿 USD,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第4季度,2025年11月12日公布:实际值18.53亿 USD,预期值19.49亿 USD,预期差异-4.91%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月18日公布:实际值17.01亿 USD,预期值17.7亿 USD,预期差异-3.88%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月13日公布:实际值20.23亿 USD,预期值19.24亿 USD,预期差异+5.17%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值21.35亿 USD,预期值20.12亿 USD,预期差异+6.09%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月11日公布:实际值—,预期值21.32亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$6.08

上涨空间 4.83%
过去 12 个月12个月预测最高:US$6.50平均的:US$6.08最低:US$5.75

评级分布

4项评级

评级样本有限,仅4项

强力买入00%
买入00%
持有4100%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
Morgan StanleymaintainEqual Weight
BMO CapitalmaintainMarket Perform

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.1738

2025年(完整年度)-19.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.10

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月2日

US$0.04

Quarterly

2026年9月2日登记 · 支付日 2026年9月16日

股息

除息 2026年6月2日

US$0.0535

Quarterly

2026年6月2日登记 · 支付日 2026年6月17日

股息

除息 2026年3月10日

US$0.0465

Quarterly

2026年3月10日登记 · 支付日 2026年3月25日

股息

除息 2025年12月2日

US$0.048

Quarterly

2025年12月2日登记 · 支付日 2025年12月17日

股息

除息 2025年9月3日

US$0.0426

Quarterly

2025年9月3日登记 · 支付日 2025年9月17日

股息

除息 2025年6月4日

US$0.0426

Quarterly

2025年6月4日登记 · 支付日 2025年6月18日

ICL同业公司

持有ICL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究ICL

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