GoAI
立即开始
Kayne Anderson BDC, Inc. logo

Kayne Anderson BDC, Inc.

KBDC

NYSEFinancial ServicesAsset Management

在 GoAI 中打开

最新数据

US$13.37

+US$0.02 · +0.15%

8月21日 15:55 ET

KBDC公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

动量

38

Weakening

情绪

56

Mixed

风险韧性

74

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Kayne Anderson BDC, Inc. allocates capital to U.S. middle-market enterprises, typically those generating annual EBITDA between $10 million and $150 million. The firm maintains a broad investment scope, considering a diverse array of sectors and industries. It primarily structures its financing as senior secured and split-lien loans to support buyout transactions.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Douglas L. Goodwillie
上市以来
2024年5月22日
雇员
3

市场位置

成交量
39.43万
1.27× 平均值
平均成交量
31.15万
日均成交量
市值
8.86亿 USD
贝塔
0.44
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
12.26×
市净率（TTM）
0×
市销率（TTM）
4.5×
股息率
11.98%

盈利能力和效率

毛利率
77.30%
营业利润率
68.37%
净利润率
37.80%

财务健康

负债权益比
0×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势90%72%53%35%毛利率，2021财年：85.41%毛利率，2022财年：73.50%毛利率，2023财年：62.52%毛利率，2024财年：68.17%毛利率，2025财年：84.29%营业利润率，2021财年：77.51%营业利润率，2022财年：66.74%营业利润率，2023财年：58.22%营业利润率，2024财年：73.07%营业利润率，2025财年：72.82%净利润率，2021财年：77.51%净利润率，2022财年：66.74%净利润率，2023财年：58.22%净利润率，2024财年：72.67%净利润率，2025财年：39.74%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为85.41%。 2022财年的毛利率为73.50%。 2023财年的毛利率为62.52%。 2024财年的毛利率为68.17%。 2025财年的毛利率为84.29%。 2021财年的营业利润率为77.51%。 2022财年的营业利润率为66.74%。 2023财年的营业利润率为58.22%。 2024财年的营业利润率为73.07%。 2025财年的营业利润率为72.82%。 2021财年的净利润率为77.51%。 2022财年的净利润率为66.74%。 2023财年的净利润率为58.22%。 2024财年的净利润率为72.67%。 2025财年的净利润率为39.74%。

损益趋势

营收

2.36亿 USD+29.89%

营业利润

1.72亿 USD+29.45%

净利润

9370.6万 USD-28.98%
损益趋势 图表2.57亿 USD1.72亿 USD8634.73万 USD93.49万 USD营收，2021财年：2875.6万 USD营收，2022财年：6857万 USD营收，2023财年：1.32亿 USD营收，2024财年：1.82亿 USD营收，2025财年：2.36亿 USD营业利润，2021财年：2228.8万 USD营业利润，2022财年：4576.5万 USD营业利润，2023财年：7707.5万 USD营业利润，2024财年：1.33亿 USD营业利润，2025财年：1.72亿 USD净利润，2021财年：2228.8万 USD净利润，2022财年：4576.5万 USD净利润，2023财年：7707.5万 USD净利润，2024财年：1.32亿 USD净利润，2025财年：9370.6万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2875.6万 USD。 2022财年的营收为6857万 USD。 2023财年的营收为1.32亿 USD。 2024财年的营收为1.82亿 USD。 2025财年的营收为2.36亿 USD。 2021财年的营业利润为2228.8万 USD。 2022财年的营业利润为4576.5万 USD。 2023财年的营业利润为7707.5万 USD。 2024财年的营业利润为1.33亿 USD。 2025财年的营业利润为1.72亿 USD。 2021财年的净利润为2228.8万 USD。 2022财年的净利润为4576.5万 USD。 2023财年的净利润为7707.5万 USD。 2024财年的净利润为1.32亿 USD。 2025财年的净利润为9370.6万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收2.36亿 USD1.82亿 USD1.32亿 USD6857万 USD2875.6万 USD
销货成本3696.4万 USD5779.8万 USD4962万 USD1817万 USD419.5万 USD
毛利1.99亿 USD1.24亿 USD8277.6万 USD5040万 USD2456.1万 USD
销售、一般及管理费用381.3万 USD428.3万 USD290.6万 USD251.3万 USD183.8万 USD
营业费用2705.1万 USD−890万 USD570.1万 USD463.5万 USD227.3万 USD
利息收入2.21亿 USD2.12亿 USD1.6亿 USD7482.9万 USD1875.5万 USD
利息支出7636.1万 USD5779.8万 USD4962万 USD1817万 USD419.5万 USD
营业利润1.72亿 USD1.33亿 USD7707.5万 USD4576.5万 USD2228.8万 USD
净利润9370.6万 USD1.32亿 USD7707.5万 USD4576.5万 USD2228.8万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
56%
超预期5次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+1.78%
9 类似报告
最新每股收益结果
0.42
预期0.4 · 超预期5.50%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.550.480.410.3425年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月3日公布：实际值0.48，预期值0.51，预期差异-5.88%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月12日公布：实际值0.4，预期值0.42，预期差异-4.76%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月11日公布：实际值0.4，预期值0.41，预期差异-2.44%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值0.43，预期值0.4，预期差异+7.50%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月2日公布：实际值0.44，预期值0.41，预期差异+7.32%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值0.43，预期值0.41，预期差异+4.88%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值0.42，预期值0.398，预期差异+5.50%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值0.38，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6437.91万5532.04万4626.16万3720.29万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月3日公布：实际值4842.9万 USD，预期值5301.21万 USD，预期差异-8.65%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月12日公布：实际值3967.9万 USD，预期值6146.5万 USD，预期差异-35.44%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月11日公布：实际值4395.3万 USD，预期值4936.81万 USD，预期差异-10.97%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值4636.6万 USD，预期值5397.11万 USD，预期差异-14.09%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月2日公布：实际值6190.3万 USD，预期值5648.13万 USD，预期差异+9.60%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值5732.5万 USD，预期值5240.03万 USD，预期差异+9.40%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值5570.3万 USD，预期值5186.21万 USD，预期差异+7.41%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值5239.98万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入360%
持有240%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
Keefe, Bruyette& WoodsmaintainOutperform

KBDC 消息

seekingalpha.com

Kayne Anderson BDC's 11%+ Yield Just Got Another Vote Of Confidence

KBDC stands out as a rare externally managed BDC worth holding, despite typical structural drawbacks. Recent Q2 results showed declining NII and NAV, higher leverage, and increased non-accruals, but underlying drivers…

阅读源码
marketbeat.com

Kayne Anderson BDC Q2 Earnings Call Highlights

Kayne Anderson BDC NYSE: KBDC reported second-quarter 2026 net investment income of $0.42 per share, exceeding its quarterly dividend by $0.02 per share, while net asset value declined amid realized and unrealized…

阅读源码
seekingalpha.com

Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
businesswire.com

Kayne Anderson BDC, Inc. Announces June 30, 2026 Financial Results and Declares Third Quarter 2026 Dividend of $0.40 Per Share

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Kayne Anderson BDC, Inc. (NYSE: KBDC) (“KBDC or the Company”), a business development company externally managed by its investment adviser, KA Credit Advisors, LLC, today announced its financial…

阅读源码
seekingalpha.com

12%+ Yields At 30%+ Discounts: Top 2 Undervalued BDCs

So far, the Q2 earnings season has been positive for BDCs. Some BDCs have appreciated by double-digit figures. Among these BDCs are my two tactical trade ideas.

阅读源码
defenseworld.net

Comparing Gladstone Investment (NASDAQ:GAIN) and Kayne Anderson BDC (NYSE:KBDC)

Kayne Anderson BDC (NYSE: KBDC - Get Free Report) and Gladstone Investment (NASDAQ: GAIN - Get Free Report) are both small-cap finance companies, but which is the better business? We will contrast the two businesses…

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.80

2025年（完整年度）+38.5% 自从 2024

2026年（部分年度）：US$0.80

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月30日

US$0.40

Quarterly

2026年9月30日登记 · 支付日 2026年10月16日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.40

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月16日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.40

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月16日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.40

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月16日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.40

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月16日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.40

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月16日

KBDC同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究KBDC

research.disclaimer