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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

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Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

6

Overpriced

动量

18

Strong Down

情绪

58

Mixed

风险韧性

36

High Risk

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公司概况

公司网站

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. primarily functions as a contractor for the United States Department of Defense. Its business operations are organized into two distinct divisions: Kratos Government Solutions and Unmanned Systems. The Kratos Government Solutions segment delivers a comprehensive suite of products and services, including advanced microwave electronics, solutions for space and satellite communications, specialized training and cybersecurity/warfare capabilities, C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) and modular systems, cutting-edge turbine technologies, and essential defense and rocket support services. Meanwhile, the Unmanned Systems division is dedicated to developing and supplying autonomous platforms, specifically unmanned aerial, ground, and maritime systems. Kratos caters to an extensive client base, which includes various national security organizations, the DoD, intelligence and classified agencies, international government bodies, and both domestic and global commercial enterprises. The company was established in 1994 and its corporate headquarters are located in San Diego, California.

行业
Aerospace & Defense
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Eric DeMarco
上市以来
1999年11月5日
雇员
4,300

市场位置

日内区间

当前US$57.17，

52周区间

当前US$57.17，

开盘价
US$56.715
前收盘价
US$56.18
成交量
314.83万
0.69× 平均值
平均成交量
457.4万
日均成交量
市值
107.21亿 USD
贝塔
1.11
市场参考 1
50天平均值
US$52.8964
高于平均水平+8.08%
200天平均值
US$72.894
低于平均水平-21.57%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
129.29亿 USD
市盈率（TTM）
332.58×
市净率（TTM）
3.15×
市销率（TTM）
7.04×
EV/EBITDA
124.56×
盈利收益率
0.16%
自由现金流收益率
-1.03%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
21.99%
营业利润率
1.54%
净利润率
2.03%
净资产收益率
1.10%
资产收益率
0.89%
投入资本回报率
0.83%

财务健康

负债权益比
0.06×
流动比率
4.06×
奥特曼 Z 分数
10.45
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势31%18%5%-7%毛利率，2021财年：27.74%毛利率，2022财年：25.16%毛利率，2023财年：25.90%毛利率，2024财年：25.28%毛利率，2025财年：22.15%营业利润率，2021财年：3.44%营业利润率，2022财年：-0.32%营业利润率，2023财年：3.00%营业利润率，2024财年：2.55%营业利润率，2025财年：2.06%净利润率，2021财年：-0.25%净利润率，2022财年：-4.11%净利润率，2023财年：-0.86%净利润率，2024财年：1.43%净利润率，2025财年：1.63%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为27.74%。 2022财年的毛利率为25.16%。 2023财年的毛利率为25.90%。 2024财年的毛利率为25.28%。 2025财年的毛利率为22.15%。 2021财年的营业利润率为3.44%。 2022财年的营业利润率为-0.32%。 2023财年的营业利润率为3.00%。 2024财年的营业利润率为2.55%。 2025财年的营业利润率为2.06%。 2021财年的净利润率为-0.25%。 2022财年的净利润率为-4.11%。 2023财年的净利润率为-0.86%。 2024财年的净利润率为1.43%。 2025财年的净利润率为1.63%。

损益趋势

营收

13.47亿 USD+18.53%

营业利润

2770万 USD-4.48%

净利润

2200万 USD+34.97%
损益趋势 图表14.85亿 USD9.32亿 USD3.78亿 USD−1.75亿 USD营收，2021财年：8.12亿 USD营收，2022财年：8.98亿 USD营收，2023财年：10.37亿 USD营收，2024财年：11.36亿 USD营收，2025财年：13.47亿 USD营业利润，2021财年：2790万 USD营业利润，2022财年：−290万 USD营业利润，2023财年：3110万 USD营业利润，2024财年：2900万 USD营业利润，2025财年：2770万 USD净利润，2021财年：−200万 USD净利润，2022财年：−3690万 USD净利润，2023财年：−890万 USD净利润，2024财年：1630万 USD净利润，2025财年：2200万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为8.12亿 USD。 2022财年的营收为8.98亿 USD。 2023财年的营收为10.37亿 USD。 2024财年的营收为11.36亿 USD。 2025财年的营收为13.47亿 USD。 2021财年的营业利润为2790万 USD。 2022财年的营业利润为−290万 USD。 2023财年的营业利润为3110万 USD。 2024财年的营业利润为2900万 USD。 2025财年的营业利润为2770万 USD。 2021财年的净利润为−200万 USD。 2022财年的净利润为−3690万 USD。 2023财年的净利润为−890万 USD。 2024财年的净利润为1630万 USD。 2025财年的净利润为2200万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收13.47亿 USD11.36亿 USD10.37亿 USD8.98亿 USD8.12亿 USD
销货成本10.49亿 USD8.49亿 USD7.69亿 USD6.72亿 USD5.86亿 USD
毛利2.98亿 USD2.87亿 USD2.69亿 USD2.26亿 USD2.25亿 USD
研究与开发4000万 USD4030万 USD3840万 USD3860万 USD3520万 USD
销售、一般及管理费用2.31亿 USD2.14亿 USD1.98亿 USD1.83亿 USD1.6亿 USD
营业费用2.71亿 USD2.58亿 USD2.38亿 USD2.29亿 USD1.97亿 USD
利息收入1550万 USD1220万 USD120万 USD60万 USD30万 USD
利息支出1050万 USD1520万 USD2170万 USD1830万 USD2370万 USD
折旧和摊销5930万 USD5190万 USD4470万 USD4090万 USD3470万 USD
营业利润2770万 USD2900万 USD3110万 USD−290万 USD2790万 USD
净利润2200万 USD1630万 USD−890万 USD−3690万 USD−200万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+42.96%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.21
预期0.14 · 超预期51.30%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.250.190.130.0825年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值0.13，预期值0.09，预期差异+44.44%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.12，预期值0.09，预期差异+33.33%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值0.11，预期值0.095，预期差异+15.79%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.14，预期值0.125，预期差异+12.00%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值0.18，预期值0.158，预期差异+14.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.16，预期值0.134，预期差异+19.23%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值0.21，预期值0.139，预期差异+51.30%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.21，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.88亿4.14亿3.39亿2.64亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值2.83亿 USD，预期值2.88亿 USD，预期差异-1.82%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值3.03亿 USD，预期值2.92亿 USD，预期差异+3.54%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值3.52亿 USD，预期值3.06亿 USD，预期差异+14.70%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值3.48亿 USD，预期值3.22亿 USD，预期差异+7.96%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值3.45亿 USD，预期值3.27亿 USD，预期差异+5.48%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值3.71亿 USD，预期值3.45亿 USD，预期差异+7.54%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值4.59亿 USD，预期值4.1亿 USD，预期差异+11.81%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值4.69亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$100.17

上涨空间 75.21%
过去 12 个月12个月预测最高：US$135平均的：US$100.17最低：US$75.00

评级分布

25项评级
强力买入14%
买入2184%
持有312%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

KTOS 消息

247wallst.com

Unusual Machines Jumps 7%, Ondas Climbs 4%, Kratos Defense Rises 3% as the Drone Trade Snaps Back

Thursday's

阅读源码
zacks.com

Is Kratos Defense Entering the Scale-Up Phase of Defense Modernization?

KTOS is ramping production as defense demand grows, with a $2.08B backlog and plans for major capacity expansion through 2028.

阅读源码
247wallst.com

Ondas Drops 7%, Unusual Machines Sinks 8%, Kratos Falls 5% as the Drone Trade Unwinds

Four drone stocks with wildly different year-to-date performances are all dropping by the same amount Thursday morning, and the reason has nothing to do with any news hitting the wires.

阅读源码
fool.com

Kratos Defense vs. Nokia: Is Defense or Telecom a Better Stock Buy in 2026?

Kratos is a leader in high-growth defense niches like unmanned aerial systems and hypersonic flight technology. Nokia offers a stable, global infrastructure business with significant positive free cash flow generation.

阅读源码
fool.com

AppLovin vs. Kratos Defense: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

AppLovin demonstrates massive profitability and growth through its AI-powered advertising platform. Kratos Defense & Security Solutions maintains a critical role in unmanned systems and satellite communications for the…

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seekingalpha.com

Kratos: A Production Powerhouse That No Longer Feels Speculative

Kratos (KTOS) delivered a robust Q2 2026, with revenue up 30.5% YoY to $458.8M and EPS beating by $0.06. KTOS reported consolidated organic growth of 19.1%, led by 22% in KGS and 8.1% in Unmanned Systems segments. Key…

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2009年9月11日

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KTOS同业公司

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SPCX

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CSX

CSX Corporation

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Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

持有KTOS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
4.11亿
重量
0.32%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
市场价值
3.74亿
重量
3.69%
AUM
101.44亿 USD
费用率
0.69%
价格 / 1日
US$115.27-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2.78亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.01亿
重量
0.11%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
市场价值
1.71亿
重量
2.76%
AUM
61.91亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$272.74+0.35%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
市场价值
1.31亿
重量
1.76%
AUM
74.45亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$157.09+0.08%
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF logoARK Autonomous Technology & Robotics ETFARKQ
市场价值
1.28亿
重量
6.52%
AUM
18.57亿 USD
费用率
0.75%
价格 / 1日
US$125.58+1.54%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
1.16亿
重量
0.26%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%

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