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Lifeway Foods, Inc.

LWAY

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

收盘时

US$26.335

+US$0.405 · +1.56%

8月24日 16:00 ET

盘后

US$26.335

US$0.00 · 0.00%

8月24日 19:30 ET

LWAY公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

44

Fair Value

动量

75

Gaining

情绪

61

Bullish

风险韧性

66

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Lifeway Foods, Inc. manufactures and distributes a variety of probiotic-rich goods, serving both the United States and international markets. Its principal offering is drinkable kefir, a fermented dairy item available in numerous forms, including organic and conventional options, various volumes, flavors, and formulations such as reduced-fat, fat-free, whole milk, high-protein, and BioKefir. Additionally, the company supplies European-style soft cheeses, cream, and other dairy selections. Their product portfolio also features ProBugs, a dedicated kefir line for children; single-serving cupped kefirs; Icelandic Skyr, which includes strained kefir and yogurt products; and frozen kefir in both soft-serve and pre-packaged pint formats. These products are sold under their proprietary Lifeway and Fresh Made brand names, and also as private label merchandise for other customers. Sales are primarily conducted via their internal sales personnel, alongside the use of brokers and third-party distributors. The company was founded in 1986 and maintains its headquarters in Morton Grove, Illinois.

行业
Packaged Foods
部门
Consumer Defensive
总部
US
首席执行官
Julie Smolyansky
上市以来
1988年12月29日
雇员
293

市场位置

日内区间

当前US$26.335,

52周区间

当前US$26.335,

开盘价
US$26.07
前收盘价
US$25.93
成交量
13.62万
0.82× 平均值
平均成交量
16.61万
日均成交量
市值
4.02亿 USD
贝塔
0.46
市场参考 1
50天平均值
US$28.9978
低于平均水平-9.18%
200天平均值
US$24.5651
高于平均水平+7.21%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
3.63亿 USD
市盈率(TTM)
36.66×
市净率(TTM)
4.72×
市销率(TTM)
1.66×
EV/EBITDA
15.3×
盈利收益率
3.76%
自由现金流收益率
-4.46%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
26.01%
营业利润率
6.49%
净利润率
4.48%
净资产收益率
16.15%
资产收益率
13.12%
投入资本回报率
12.78%

财务健康

负债权益比
0.27×
流动比率
2.23×
奥特曼 Z 分数
8.4
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势30%19%9%-2%毛利率,2021财年:24.11%毛利率,2022财年:18.92%毛利率,2023财年:26.51%毛利率,2024财年:26.00%毛利率,2025财年:27.39%营业利润率,2021财年:4.94%营业利润率,2022财年:1.66%营业利润率,2023财年:10.61%营业利润率,2024财年:7.41%营业利润率,2025财年:7.61%净利润率,2021财年:2.78%净利润率,2022财年:0.65%净利润率,2023财年:7.10%净利润率,2024财年:4.83%净利润率,2025财年:6.52%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为24.11%。 2022财年的毛利率为18.92%。 2023财年的毛利率为26.51%。 2024财年的毛利率为26.00%。 2025财年的毛利率为27.39%。 2021财年的营业利润率为4.94%。 2022财年的营业利润率为1.66%。 2023财年的营业利润率为10.61%。 2024财年的营业利润率为7.41%。 2025财年的营业利润率为7.61%。 2021财年的净利润率为2.78%。 2022财年的净利润率为0.65%。 2023财年的净利润率为7.10%。 2024财年的净利润率为4.83%。 2025财年的净利润率为6.52%。

损益趋势

营收

2.12亿 USD+13.74%

营业利润

1617.2万 USD+16.75%

净利润

1385.9万 USD+53.56%
损益趋势 图表2.34亿 USD1.49亿 USD6439.56万 USD−2023.32万 USD营收,2021财年:1.19亿 USD营收,2022财年:1.42亿 USD营收,2023财年:1.6亿 USD营收,2024财年:1.87亿 USD营收,2025财年:2.12亿 USD营业利润,2021财年:588万 USD营业利润,2022财年:234.9万 USD营业利润,2023财年:1699.5万 USD营业利润,2024财年:1385.2万 USD营业利润,2025财年:1617.2万 USD净利润,2021财年:331.1万 USD净利润,2022财年:92.4万 USD净利润,2023财年:1136.7万 USD净利润,2024财年:902.5万 USD净利润,2025财年:1385.9万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.19亿 USD。 2022财年的营收为1.42亿 USD。 2023财年的营收为1.6亿 USD。 2024财年的营收为1.87亿 USD。 2025财年的营收为2.12亿 USD。 2021财年的营业利润为588万 USD。 2022财年的营业利润为234.9万 USD。 2023财年的营业利润为1699.5万 USD。 2024财年的营业利润为1385.2万 USD。 2025财年的营业利润为1617.2万 USD。 2021财年的净利润为331.1万 USD。 2022财年的净利润为92.4万 USD。 2023财年的净利润为1136.7万 USD。 2024财年的净利润为902.5万 USD。 2025财年的净利润为1385.9万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收2.12亿 USD1.87亿 USD1.6亿 USD1.42亿 USD1.19亿 USD
销货成本1.54亿 USD1.38亿 USD1.18亿 USD1.15亿 USD9035.5万 USD
毛利5820.6万 USD4857.4万 USD4244.1万 USD2678.6万 USD2871万 USD
销售、一般及管理费用4149.4万 USD3418.2万 USD2490.6万 USD2389.7万 USD2270.8万 USD
营业费用4203.4万 USD3472.2万 USD2544.6万 USD2443.7万 USD2283万 USD
利息支出7.7万 USD10.5万 USD38.4万 USD26.7万 USD11.6万 USD
折旧和摊销398万 USD338.6万 USD316.2万 USD297.2万 USD287.3万 USD
营业利润1617.2万 USD1385.2万 USD1699.5万 USD234.9万 USD588万 USD
净利润1385.9万 USD902.5万 USD1136.7万 USD92.4万 USD331.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-18.29%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.01
预期0.27 · 低于预期96.23%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.340.210.08-0.0525年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度符合预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月14日公布:实际值-0.01,预期值0.21,预期差异-104.76%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月13日公布:实际值0.23,预期值0.19,预期差异+21.05%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月12日公布:实际值0.28,预期值0.18,预期差异+55.56%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月12日公布:实际值0.23,预期值0.28,预期差异-17.86%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月17日公布:实际值0.16,预期值0.29,预期差异-44.83%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月14日公布:实际值0.3,预期值0.3,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值0.01,预期值0.265,预期差异-96.23%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月12日公布:实际值—,预期值0.065,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6956.87万6085.09万5213.31万4341.53万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月14日公布:实际值4693.4万 USD,预期值4800万 USD,预期差异-2.22%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月13日公布:实际值4609.1万 USD,预期值5400万 USD,预期差异-14.65%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月12日公布:实际值5390.1万 USD,预期值5500万 USD,预期差异-2.00%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月12日公布:实际值5714.3万 USD,预期值5500万 USD,预期差异+3.90%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月17日公布:实际值5536.1万 USD,预期值5500万 USD,预期差异+0.66%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月14日公布:实际值6301.2万 USD,预期值6080万 USD,预期差异+3.64%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值6689.3万 USD,预期值6140万 USD,预期差异+8.95%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月12日公布:实际值—,预期值6683.34万 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$32.00

上涨空间 21.51%
过去 12 个月12个月预测最高:US$32.00平均的:US$32.00最低:US$32.00

评级分布

7项评级
强力买入00%
买入571%
持有229%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.08

2013年(完整年度)+14.3% 自从 2012

公司行动历史

股息

除息 2013年5月29日

US$0.08

Annual

2013年5月31日登记 · 支付日 2013年6月28日

股息

除息 2012年5月25日

US$0.07

Annual

2012年5月30日登记 · 支付日 2012年6月29日

LWAY同业公司

持有LWAY的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究LWAY

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