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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$231.75
+US$1.55 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$231.75
前收盘价+US$1.55 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$231.77
+US$1.57 · +0.68%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to replicate the investment performance of a benchmark index representing the consumer staples industry. It is administered passively, primarily utilizing a full-replication strategy, but may resort to a sampling approach if regulatory requirements necessitate it. The fund's portfolio comprises equities of businesses that supply direct-to-consumer products, which are categorized as nondiscretionary based on typical consumer spending behaviors.
基金资产
93亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$231.81
平均成交量
15.66万
成交量
35.33万
当日区间
US$229.96 – US$231.81
52 周区间
US$205.45 – US$244.33
前收盘价
US$230.2
价格变动
1 天
+0.67%
1 个月
+3.01%
3 个月
+0.90%
年初至今
+9.71%
1 年
+5.69%
3 年
+21.09%
5 年
+23.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月26日
US$1.2239
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$1.2169
2025年12月17日
每季度
2025年12月17日
2025年12月19日
US$1.2296
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月26日
US$1.1306
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$1.2429
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$1.1673
2024年12月18日
每季度
2024年12月18日
2024年12月20日
US$1.2068
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年10月1日
US$1.3194
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月2日
US$1.5411
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.862
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
