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MCRI

NASDAQConsumer CyclicalGambling, Resorts & Casinos

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

动量

56

Neutral

情绪

66

Bullish

风险韧性

74

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) is a company that, through its various subsidiaries, owns and manages two prominent hotel and casino destinations: the Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada, and the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk located in Black Hawk, Colorado. As of December 31, 2021, the Atlantis Casino Resort Spa presented a wide array of facilities. Its gaming area extended across approximately 61,000 square feet, featuring roughly 1,400 slot and video poker machines, alongside around 37 table games, including popular choices such as blackjack, craps, and roulette. The property also housed a race and sports book, an always-open live keno lounge, and a dedicated poker room. Beyond the gaming, Atlantis offered 818 guest accommodations, eight distinct dining establishments, and two gourmet coffee and pastry shops. For wellness and events, there was a 30,000 square-foot health spa and salon complete with an indoor pool, two retail outlets selling apparel and gifts, an 8,000 square-foot family entertainment zone, and about 52,000 square feet designated for banquets, conventions, and meetings. MCRI's other significant establishment, the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Colorado, similarly boasts an impressive range of amenities. This property provides approximately 60,000 square feet of gaming space, equipped with around 1,100 slot machines and 40 table games. Guests have access to ten bars and lounges, four dining options, and 516 guest rooms and suites. Other features include dedicated spaces for banquets and meetings, an on-site retail shop, an exclusive concierge lounge, and a premium spa and pool complex. For convenience, the resort offers a nine-story parking structure with capacity for about 1,350 vehicles, augmented by valet services, bringing the total parking availability to approximately 1,500 spaces. Established in 1972, Monarch Casino & Resort, Inc. maintains its corporate headquarters in Reno, Nevada.

行业
Gambling, Resorts & Casinos
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
John Farahi
上市以来
1993年8月6日
雇员
2,740

市场位置

日内区间

当前US$126.53，

52周区间

当前US$126.53，

开盘价
US$125.5
前收盘价
US$126.09
成交量
3.29万
0.21× 平均值
平均成交量
15.97万
日均成交量
市值
22.68亿 USD
贝塔
1.35
市场参考 1
50天平均值
US$125.43
高于平均水平+0.87%
200天平均值
US$107.32
高于平均水平+17.90%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
16.8亿 USD
市盈率（TTM）
19.86×
市净率（TTM）
3.92×
市销率（TTM）
4.04×
EV/EBITDA
9.04×
盈利收益率
5.79%
自由现金流收益率
7.33%
股息率
0.95%

盈利能力和效率

毛利率
45.84%
营业利润率
22.23%
净利润率
20.40%
净资产收益率
18.86%
资产收益率
14.22%
投入资本回报率
18.99%

财务健康

负债权益比
0.02×
流动比率
0.86×
奥特曼 Z 分数
10.84
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势59%43%26%10%毛利率，2021财年：55.05%毛利率，2022财年：54.32%毛利率，2023财年：53.68%毛利率，2024财年：53.78%毛利率，2025财年：45.13%营业利润率，2021财年：22.73%营业利润率，2022财年：23.32%营业利润率，2023财年：21.97%营业利润率，2024财年：17.71%营业利润率，2025财年：25.07%净利润率，2021财年：17.32%净利润率，2022财年：18.31%净利润率，2023财年：16.44%净利润率，2024财年：13.94%净利润率，2025财年：18.60%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为55.05%。 2022财年的毛利率为54.32%。 2023财年的毛利率为53.68%。 2024财年的毛利率为53.78%。 2025财年的毛利率为45.13%。 2021财年的营业利润率为22.73%。 2022财年的营业利润率为23.32%。 2023财年的营业利润率为21.97%。 2024财年的营业利润率为17.71%。 2025财年的营业利润率为25.07%。 2021财年的净利润率为17.32%。 2022财年的净利润率为18.31%。 2023财年的净利润率为16.44%。 2024财年的净利润率为13.94%。 2025财年的净利润率为18.60%。

损益趋势

营收

5.45亿 USD+4.39%

营业利润

1.37亿 USD+47.73%

净利润

1.01亿 USD+39.33%
损益趋势 图表5.93亿 USD4.02亿 USD2.11亿 USD2082.43万 USD营收，2021财年：3.95亿 USD营收，2022财年：4.78亿 USD营收，2023财年：5.01亿 USD营收，2024财年：5.22亿 USD营收，2025财年：5.45亿 USD营业利润，2021财年：8987.7万 USD营业利润，2022财年：1.11亿 USD营业利润，2023财年：1.1亿 USD营业利润，2024财年：9250.3万 USD营业利润，2025财年：1.37亿 USD净利润，2021财年：6848.8万 USD净利润，2022财年：8747.9万 USD净利润，2023财年：8244.8万 USD净利润，2024财年：7276.9万 USD净利润，2025财年：1.01亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3.95亿 USD。 2022财年的营收为4.78亿 USD。 2023财年的营收为5.01亿 USD。 2024财年的营收为5.22亿 USD。 2025财年的营收为5.45亿 USD。 2021财年的营业利润为8987.7万 USD。 2022财年的营业利润为1.11亿 USD。 2023财年的营业利润为1.1亿 USD。 2024财年的营业利润为9250.3万 USD。 2025财年的营业利润为1.37亿 USD。 2021财年的净利润为6848.8万 USD。 2022财年的净利润为8747.9万 USD。 2023财年的净利润为8244.8万 USD。 2024财年的净利润为7276.9万 USD。 2025财年的净利润为1.01亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5.45亿 USD5.22亿 USD5.01亿 USD4.78亿 USD3.95亿 USD
销货成本2.99亿 USD2.41亿 USD2.32亿 USD2.18亿 USD1.78亿 USD
毛利2.46亿 USD2.81亿 USD2.69亿 USD2.6亿 USD2.18亿 USD
销售、一般及管理费用1.09亿 USD1.08亿 USD1.06亿 USD9760.2万 USD8442.7万 USD
营业费用1.09亿 USD1.88亿 USD1.59亿 USD1.48亿 USD1.28亿 USD
利息支出193.7万 USD10.4万 USD162.5万 USD242万 USD450.6万 USD
折旧和摊销5445.6万 USD5135.9万 USD4729.4万 USD4344.2万 USD3841.2万 USD
营业利润1.37亿 USD9250.3万 USD1.1亿 USD1.11亿 USD8987.7万 USD
净利润1.01亿 USD7276.9万 USD8244.8万 USD8747.9万 USD6848.8万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.73%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.78
预期1.68 · 超预期5.95%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.931.611.290.9725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值1.36，预期值1.13，预期差异+20.35%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值1.05，预期值1.04，预期差异+0.96%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月16日公布：实际值1.44，预期值1.22，预期差异+18.03%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月21日公布：实际值1.69，预期值1.63，预期差异+3.68%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月4日公布：实际值1.25，预期值1.37，预期差异-8.76%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月21日公布：实际值1.52，预期值1.15，预期差异+32.17%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月20日公布：实际值1.78，预期值1.68，预期差异+5.95%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值1.86，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.54亿1.43亿1.31亿1.19亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值1.35亿 USD，预期值1.29亿 USD，预期差异+4.57%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值1.25亿 USD，预期值1.3亿 USD，预期差异-3.32%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月16日公布：实际值1.37亿 USD，预期值1.45亿 USD，预期差异-5.48%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月21日公布：实际值1.43亿 USD，预期值1.39亿 USD，预期差异+2.45%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月4日公布：实际值1.4亿 USD，预期值1.39亿 USD，预期差异+0.40%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月21日公布：实际值1.37亿 USD，预期值1.3亿 USD，预期差异+5.13%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月20日公布：实际值1.43亿 USD，预期值1.43亿 USD，预期差异-0.18%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值1.48亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$122

下跌空间 3.58%
过去 12 个月12个月预测最高：US$128平均的：US$122最低：US$114

评级分布

9项评级
强力买入00%
买入333%
持有667%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
JefferiesmaintainHold

MCRI 消息

globenewswire.com

Spa Monarch Named No. 1 Best Hotel Spa in the Nation by USA TODAY 10Best Voters

Monarch claims its first No.1 ranking while the Monarch Chophouse and Monarch Rewards also compete for 2026 Readers' Choice Awards Monarch claims its first No.1 ranking while the Monarch Chophouse and Monarch Rewards…

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globenewswire.com

Monarch Casino Resort Spa Earns Two More USA TODAY 10Best Readers' Choice Awards Nominations, Including First for Best Casino Restaurant

Denver, CO, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monarch Casino Resort Spa's focus on creating a complete luxury resort experience is earning national recognition across dining, gaming, and wellness. Monarch Chophouse has…

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defenseworld.net

Epoch Investment Partners Inc. Has $290,000 Position in Monarch Casino & Resort, Inc. $MCRI

Epoch Investment Partners Inc. lessened its holdings in shares of Monarch Casino and Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) by 85.2% in the undefined quarter, according to its most recent filing with the SEC. The fund owned 3,035…

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seekingalpha.com

Monarch Casino: Hotels Are Carrying The Crown (Rating Upgrade)

Monarch Casino delivered a 6% EPS beat, with hotel segment growth and robust cash generation, despite a 5% stock pullback post-earnings. MCRI's hotel revenue rose 13% YoY, now over 15% of total revenue, driven by…

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zacks.com

Monarch Casino (MCRI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates

Monarch Casino (MCRI) came out with quarterly earnings of $1.78 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $1.75 per share. This compares to earnings of $1.44 per share a year ago.

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globenewswire.com

Monarch Casino & Resort Reports Record Second Quarter 2026 Financial Results

Declares Cash Dividend of $0.30 per Share Payable on September 15, 2026 Declares Cash Dividend of $0.30 per Share Payable on September 15, 2026

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.20

2025年（完整年度）-79.7% 自从 2023

2026年（部分年度）：US$0.60

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月1日

US$0.30

Quarterly

2026年9月1日登记 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.30

Quarterly

2026年6月1日登记 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.30

Quarterly

2026年3月2日登记 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.30

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.30

Quarterly

2025年9月1日登记 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.30

Quarterly

2025年6月1日登记 · 支付日 2025年6月15日

MCRI同业公司

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$259.83

+0.46%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$355.37

-2.06%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$212.28

+1.27%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$90.75

+2.68%

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Starbucks Corporation

US$105.85

-1.15%

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Airbnb, Inc.

US$190.07

+1.48%

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