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NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

78

Undervalued

动量

41

Neutral

情绪

77

Bullish

风险韧性

70

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Magnolia Oil & Gas Corporation is an energy company engaged in the full lifecycle of hydrocarbon resource management: acquisition, development, exploration, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs) within the United States. Its operational focus is primarily situated in South Texas, specifically within Karnes County and the Giddings Field, where its assets primarily tap into the rich Eagle Ford Shale and Austin Chalk geological formations. According to its December 31, 2021, filing, the company's holdings comprised a substantial leasehold of 471,263 net acres. This total was broken down into 23,785 net acres in Karnes and a larger 447,478 net acres within the Giddings region. In addition, it managed 1,292 net wells, which collectively yielded a production capacity of 66,000 barrels of oil equivalent per day. Headquartered in Houston, Texas, the company began its operations in 2017.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Christopher G. Stavros
上市以来
2017年6月29日
雇员
262

市场位置

日内区间

当前US$28.14，

52周区间

当前US$28.14，

开盘价
US$28.22
前收盘价
US$28.22
成交量
262.56万
0.71× 平均值
平均成交量
368.49万
日均成交量
市值
66.68亿 USD
贝塔
0.7
市场参考 1
50天平均值
US$26.0698
高于平均水平+7.94%
200天平均值
US$26.2862
高于平均水平+7.05%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
42.15亿 USD
市盈率（TTM）
12.23×
市净率（TTM）
2.42×
市销率（TTM）
4.51×
EV/EBITDA
4.77×
盈利收益率
8.01%
自由现金流收益率
10.07%
股息率
2.35%

盈利能力和效率

毛利率
57.59%
营业利润率
38.03%
净利润率
28.77%
净资产收益率
16.77%
资产收益率
11.20%
投入资本回报率
13.48%

财务健康

负债权益比
0.18×
流动比率
1.54×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势79%59%40%20%毛利率，2021财年：68.88%毛利率，2022财年：74.07%毛利率，2023财年：57.24%毛利率，2024财年：51.73%毛利率，2025财年：46.70%营业利润率，2021财年：55.88%营业利润率，2022财年：63.37%营业利润率，2023财年：43.56%营业利润率，2024财年：38.91%营业利润率，2025财年：33.48%净利润率，2021财年：38.70%净利润率，2022财年：52.75%净利润率，2023财年：31.65%净利润率，2024财年：27.82%净利润率，2025财年：24.79%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为68.88%。 2022财年的毛利率为74.07%。 2023财年的毛利率为57.24%。 2024财年的毛利率为51.73%。 2025财年的毛利率为46.70%。 2021财年的营业利润率为55.88%。 2022财年的营业利润率为63.37%。 2023财年的营业利润率为43.56%。 2024财年的营业利润率为38.91%。 2025财年的营业利润率为33.48%。 2021财年的净利润率为38.70%。 2022财年的净利润率为52.75%。 2023财年的净利润率为31.65%。 2024财年的净利润率为27.82%。 2025财年的净利润率为24.79%。

损益趋势

营收

13.12亿 USD-0.31%

营业利润

4.39亿 USD-14.22%

净利润

3.25亿 USD-11.14%
损益趋势 图表18.31亿 USD12.84亿 USD7.36亿 USD1.88亿 USD营收，2021财年：10.78亿 USD营收，2022财年：16.94亿 USD营收，2023财年：12.27亿 USD营收，2024财年：13.16亿 USD营收，2025财年：13.12亿 USD营业利润，2021财年：6.03亿 USD营业利润，2022财年：10.74亿 USD营业利润，2023财年：5.34亿 USD营业利润，2024财年：5.12亿 USD营业利润，2025财年：4.39亿 USD净利润，2021财年：4.17亿 USD净利润，2022财年：8.94亿 USD净利润，2023财年：3.88亿 USD净利润，2024财年：3.66亿 USD净利润，2025财年：3.25亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为10.78亿 USD。 2022财年的营收为16.94亿 USD。 2023财年的营收为12.27亿 USD。 2024财年的营收为13.16亿 USD。 2025财年的营收为13.12亿 USD。 2021财年的营业利润为6.03亿 USD。 2022财年的营业利润为10.74亿 USD。 2023财年的营业利润为5.34亿 USD。 2024财年的营业利润为5.12亿 USD。 2025财年的营业利润为4.39亿 USD。 2021财年的净利润为4.17亿 USD。 2022财年的净利润为8.94亿 USD。 2023财年的净利润为3.88亿 USD。 2024财年的净利润为3.66亿 USD。 2025财年的净利润为3.25亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收13.12亿 USD13.16亿 USD12.27亿 USD16.94亿 USD10.78亿 USD
销货成本6.99亿 USD6.35亿 USD5.25亿 USD4.39亿 USD3.36亿 USD
毛利6.13亿 USD6.81亿 USD7.02亿 USD12.55亿 USD7.43亿 USD
销售、一般及管理费用9703.8万 USD8873.3万 USD7710.2万 USD7242.6万 USD7527.9万 USD
营业费用1.73亿 USD1.69亿 USD1.68亿 USD1.81亿 USD1.4亿 USD
利息支出2161.7万 USD1437.1万 USD3.3万 USD2344.2万 USD3100.2万 USD
折旧和摊销4.45亿 USD4.14亿 USD3.25亿 USD2.43亿 USD1.97亿 USD
营业利润4.39亿 USD5.12亿 USD5.34亿 USD10.74亿 USD6.03亿 USD
净利润3.25亿 USD3.66亿 USD3.88亿 USD8.94亿 USD4.17亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期1次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+4.91%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.99
预期0.93 · 超预期6.80%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.040.80.550.3125年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度符合预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值0.49，预期值0.46，预期差异+6.52%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值0.55，预期值0.53，预期差异+3.77%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.43，预期值0.4，预期差异+7.50%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.41，预期值0.41，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值0.37，预期值0.36，预期差异+2.78%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.54，预期值0.51，预期差异+5.88%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.99，预期值0.927，预期差异+6.80%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.57，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.98亿4.3亿3.62亿2.94亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值3.27亿 USD，预期值3.27亿 USD，预期差异-0.24%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值3.5亿 USD，预期值3.42亿 USD，预期差异+2.29%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值3.19亿 USD，预期值3.19亿 USD，预期差异+0.07%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值3.25亿 USD，预期值3.22亿 USD，预期差异+0.85%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值3.18亿 USD，预期值3.14亿 USD，预期差异+1.27%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值3.59亿 USD，预期值3.5亿 USD，预期差异+2.46%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值4.79亿 USD，预期值4.58亿 USD，预期差异+4.52%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值3.96亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

27项评级
强力买入00%
买入1763%
持有1037%
卖出00%
强力卖出00%

MGY同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有MGY的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
3.75亿
重量
0.33%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
1.94亿
重量
0.63%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.89亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1.67亿
重量
0.21%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.37亿
重量
0.07%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市场价值
8662.18万
重量
2.27%
AUM
38.16亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$189.54+1.11%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
6121.43万
重量
0.36%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
6045.07万
重量
0.40%
AUM
151.65亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$387.37+1.24%

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