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Middlesex Water Company

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2026年7月10日

GoAI评分

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Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

77

Undervalued

动量

49

Neutral

情绪

57

Mixed

风险韧性

73

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Middlesex Water Company primarily delivers vital water and wastewater utility services, structured around two key business units. Its regulated operations are dedicated to the acquisition, treatment, and distribution of water to a broad spectrum of retail and wholesale clients, including residential, commercial, industrial, and fire protection users. This division also oversees regulated wastewater systems in both New Jersey and Delaware. Complementing this, the company's non-regulated segment furnishes contract-based services for the management and maintenance of municipal and private water and wastewater infrastructure within the same states. The firm, established in 1896, maintains its corporate headquarters in Iselin, New Jersey.

行业
Regulated Water
部门
Utilities
总部
US
首席执行官
Nadine Duchemin-Leslie
上市以来
1973年2月21日
雇员
395

市场位置

日内区间

当前US$58.26，

52周区间

当前US$58.26，

开盘价
US$58.86
前收盘价
US$58.76
成交量
9.2万
0.56× 平均值
平均成交量
16.49万
日均成交量
市值
10.98亿 USD
贝塔
0.73
市场参考 1
50天平均值
US$56.0914
高于平均水平+3.87%
200天平均值
US$53.2577
高于平均水平+9.39%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
13.28亿 USD
EV/EBITDA
14.06×
盈利收益率
4.69%
自由现金流收益率
-3.69%

盈利能力和效率

净资产收益率
8.64%
资产收益率
3.14%
投入资本回报率
3.74%

财务健康

流动比率
0.45×
奥特曼 Z 分数
1.21
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势55%42%29%16%毛利率，2021财年：48.53%毛利率，2022财年：51.31%毛利率，2023财年：50.01%毛利率，2024财年：51.86%毛利率，2025财年：39.18%营业利润率，2021财年：23.20%营业利润率，2022财年：29.14%营业利润率，2023财年：23.59%营业利润率，2024财年：27.73%营业利润率，2025财年：27.93%净利润率，2021财年：25.53%净利润率，2022财年：26.12%净利润率，2023财年：18.96%净利润率，2024财年：23.11%净利润率，2025财年：21.99%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为48.53%。 2022财年的毛利率为51.31%。 2023财年的毛利率为50.01%。 2024财年的毛利率为51.86%。 2025财年的毛利率为39.18%。 2021财年的营业利润率为23.20%。 2022财年的营业利润率为29.14%。 2023财年的营业利润率为23.59%。 2024财年的营业利润率为27.73%。 2025财年的营业利润率为27.93%。 2021财年的净利润率为25.53%。 2022财年的净利润率为26.12%。 2023财年的净利润率为18.96%。 2024财年的净利润率为23.11%。 2025财年的净利润率为21.99%。

损益趋势

营收

1.95亿 USD+1.47%

营业利润

5437.6万 USD+2.19%

净利润

4282.2万 USD-3.45%
损益趋势 图表2.11亿 USD1.46亿 USD8047.5万 USD1520.7万 USD营收，2021财年：1.43亿 USD营收，2022财年：1.62亿 USD营收，2023财年：1.66亿 USD营收，2024财年：1.92亿 USD营收，2025财年：1.95亿 USD营业利润，2021财年：3321.1万 USD营业利润，2022财年：4733.3万 USD营业利润，2023财年：3922.3万 USD营业利润，2024财年：5321万 USD营业利润，2025财年：5437.6万 USD净利润，2021财年：3654.3万 USD净利润，2022财年：4242.9万 USD净利润，2023财年：3152.4万 USD净利润，2024财年：4435.1万 USD净利润，2025财年：4282.2万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.43亿 USD。 2022财年的营收为1.62亿 USD。 2023财年的营收为1.66亿 USD。 2024财年的营收为1.92亿 USD。 2025财年的营收为1.95亿 USD。 2021财年的营业利润为3321.1万 USD。 2022财年的营业利润为4733.3万 USD。 2023财年的营业利润为3922.3万 USD。 2024财年的营业利润为5321万 USD。 2025财年的营业利润为5437.6万 USD。 2021财年的净利润为3654.3万 USD。 2022财年的净利润为4242.9万 USD。 2023财年的净利润为3152.4万 USD。 2024财年的净利润为4435.1万 USD。 2025财年的净利润为4282.2万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.95亿 USD1.92亿 USD1.66亿 USD1.62亿 USD1.43亿 USD
销货成本1.18亿 USD9236.3万 USD8311.3万 USD7909.6万 USD7367.1万 USD
毛利7629万 USD9951.4万 USD8316.1万 USD8333.8万 USD6947万 USD
营业费用2191.4万 USD4630.4万 USD4393.8万 USD3600.5万 USD3625.9万 USD
利息支出1429.5万 USD1276.9万 USD1071万 USD705.3万 USD546.1万 USD
折旧和摊销3249.5万 USD2803.8万 USD2944.2万 USD2747.5万 USD2679.9万 USD
营业利润5437.6万 USD5321万 USD3922.3万 USD4733.3万 USD3321.1万 USD
净利润4282.2万 USD4435.1万 USD3152.4万 USD4242.9万 USD3654.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+1.93%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.79
预期0.66 · 超预期20.24%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.90.710.510.3225年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度符合预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月28日公布：实际值0.49，预期值0.36，预期差异+36.11%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值0.53，预期值0.55，预期差异-3.64%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值0.6，预期值0.68，预期差异-11.76%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月31日公布：实际值0.77，预期值0.86，预期差异-10.47%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值0.46，预期值0.49，预期差异-6.12%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值0.57，预期值0.57，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.79，预期值0.657，预期差异+20.24%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月30日公布：实际值—，预期值0.817，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6292万5573.63万4855.27万4136.9万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月28日公布：实际值4710.7万 USD，预期值4500万 USD，预期差异+4.68%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值4430.1万 USD，预期值4378.9万 USD，预期差异+1.17%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值4932.3万 USD，预期值6050万 USD，预期差异-18.47%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月31日公布：实际值5409.1万 USD，预期值4760.72万 USD，预期差异+13.62%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值4697.9万 USD，预期值4691.08万 USD，预期差异+0.15%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值4871.4万 USD，预期值4975万 USD，预期差异-2.08%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值5635.7万 USD，预期值5451万 USD，预期差异+3.39%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月30日公布：实际值—，预期值5905万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$61.67

上涨空间 5.85%
过去 12 个月12个月预测最高：US$66.00平均的：US$61.67最低：US$55.00

近期分析师行动

3 机构
Freedom BrokermaintainHold

MSEX 消息

defenseworld.net

Reviewing Pennon Group (OTCMKTS:PEGRY) & Middlesex Water (NASDAQ:MSEX)

Pennon Group (OTCMKTS:PEGRY - Get Free Report) and Middlesex Water (NASDAQ: MSEX - Get Free Report) are both utilities companies, but which is the superior business? We will compare the two companies based on the…

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globenewswire.com

Middlesex Water Company Reports Second Quarter 2026 Earnings

Diluted earnings per share (“EPS”) of $0.79 Invested $53 million in water and wastewater utility infrastructure during the first half of 2026 Declared $0.36 common stock cash dividend ISELIN, N.J., July 30, 2026 (GLOBE…

阅读源码
globenewswire.com

Middlesex Water Company Declares Quarterly Cash Dividend

ISELIN, N.J., July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Middlesex Water Company (NASDAQ: MSEX) announced today that its Board of Directors has declared a quarterly cash dividend of $0.36 per share on its common stock, payable…

阅读源码
globenewswire.com

Middlesex Water Company to Report Second Quarter 2026 Earnings on July 30

ISELIN, N.J., July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Middlesex Water Company (NASDAQ: MSEX) plans to report its financial results for the second quarter ended June 30, 2026, after the market closes on Thursday, July 30, 2026.

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zacks.com

AWK Concludes the Acquisition of Nexus Utility Assets for $315 Million

American Water Works closes a $315M Nexus deal across eight states, adding 47,000 customers as it pushes acquisitions and a $3.7B 2026 capex plan.

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seekingalpha.com

Middlesex Water: Not My Favorite Utility, Though Valuation Has Improved (Rating Upgrade)

Middlesex Water has corrected sharply from a period of prior overvaluation. MSEX remains a slow-growing, defensive utility, though its operational results have improved a bit lately. Interest rate environment and rising…

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持有MSEX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
6578.41万
重量
0.06%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3303.68万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2738.94万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1236.69万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
1021.41万
重量
0.06%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
992.05万
重量
0.07%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
ProShares - Russell 2000 Dividend Growers ETF logoProShares - Russell 2000 Dividend Growers ETFSMDV
市场价值
800.78万
重量
1.07%
AUM
7.48亿 USD
费用率
0.40%
价格 / 1日
US$76.94-0.01%
Invesco S&P Global Water Index ETF logoInvesco S&P Global Water Index ETFCGW
市场价值
775.76万
重量
0.75%
AUM
10.52亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$65.10+0.37%

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