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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$76.94
−US$0.01 · -0.01%
· 8月21日 15:59 ET
US$76.94
前收盘价−US$0.01 · -0.01%
· 8月21日 15:59 ET
US$76.95
US$0.00 · 0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the constituent securities of its underlying benchmark index. This index is constructed with at least 40 individual equity holdings, all of which are equally weighted. To ensure diversification, no single industry sector is permitted to account for more than 30% of the index's overall value.
基金资产
7.48亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$76.96
平均成交量
5.48万
成交量
8.43万
当日区间
US$76.64 – US$77.425
52 周区间
US$63.861 – US$79.56
前收盘价
US$76.95
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.4134
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.36
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.5528
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.4382
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.3787
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.3914
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.5398
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.4319
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.5281
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.3114
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