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MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSM

NYSEIndustrialsIndustrial - Distribution

常规交易时段

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8月24日 12:14 ET

MSM公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

69

Undervalued

动量

64

Gaining

情绪

63

Bullish

风险韧性

79

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

MSC Industrial Direct Co., Inc., along with its affiliated entities, specializes in the distribution of industrial supplies, primarily focusing on metalworking, maintenance, repair, and operations (MRO) products and services. Its market reach spans the United States, Canada, Mexico, and the United Kingdom. The company's extensive catalog of MRO products encompasses a wide array of items, including cutting implements, precision measuring devices, specialized tooling components, various metalworking goods, fasteners, sheet and bar stock, raw materials, abrasive products, a diverse selection of machinery, hand, and power tools, essential safety and janitorial provisions, plumbing fixtures, materials handling equipment, power transmission parts, and electrical components. Offering approximately 1.9 million distinct stock-keeping units (SKUs), MSC Industrial Direct provides access to its offerings through multiple channels. These include traditional catalogs and brochures, comprehensive e-commerce platforms (such as its flagship website, mscdirect.com), advanced inventory management solutions for clients, and direct interaction via call centers and local branches. Its robust operational infrastructure features a distribution network comprising 28 branch offices, 11 customer fulfillment centers, and seven regional inventory centers. MSC serves a diverse clientele, ranging from independent machine shops and major Fortune 1000 manufacturing corporations to governmental agencies and manufacturers of all scales. Established in 1941, MSC Industrial Direct Co., Inc. maintains its corporate headquarters in Melville, New York.

行业
Industrial - Distribution
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Martina McIsaac
上市以来
1995年12月15日
雇员
7,181

市场位置

日内区间

当前US$119.47,

52周区间

当前US$119.47,

开盘价
US$120.26
前收盘价
US$119.81
成交量
10.04万
0.14× 平均值
平均成交量
72.88万
日均成交量
市值
66.72亿 USD
贝塔
0.83
市场参考 1
50天平均值
US$121.52
低于平均水平-1.69%
200天平均值
US$100.24
高于平均水平+19.19%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
55.16亿 USD
市盈率(TTM)
28.86×
市净率(TTM)
4.7×
市销率(TTM)
1.71×
EV/EBITDA
14.6×
盈利收益率
3.96%
自由现金流收益率
4.79%
股息率
2.91%

盈利能力和效率

毛利率
40.82%
营业利润率
8.80%
净利润率
5.90%
净资产收益率
14.36%
资产收益率
8.10%
投入资本回报率
11.37%

财务健康

负债权益比
0.39×
流动比率
1.68×
奥特曼 Z 分数
6.21
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势46%31%16%2%毛利率,2021财年:41.12%毛利率,2022财年:42.21%毛利率,2023财年:40.98%毛利率,2024财年:41.11%毛利率,2025财年:40.75%营业利润率,2021财年:10.53%营业利润率,2022财年:12.87%营业利润率,2023财年:12.27%营业利润率,2024财年:10.63%营业利润率,2025财年:8.32%净利润率,2021财年:6.69%净利润率,2022财年:9.20%净利润率,2023财年:8.56%净利润率,2024财年:6.77%净利润率,2025财年:5.29%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.12%。 2022财年的毛利率为42.21%。 2023财年的毛利率为40.98%。 2024财年的毛利率为41.11%。 2025财年的毛利率为40.75%。 2021财年的营业利润率为10.53%。 2022财年的营业利润率为12.87%。 2023财年的营业利润率为12.27%。 2024财年的营业利润率为10.63%。 2025财年的营业利润率为8.32%。 2021财年的净利润率为6.69%。 2022财年的净利润率为9.20%。 2023财年的净利润率为8.56%。 2024财年的净利润率为6.77%。 2025财年的净利润率为5.29%。

损益趋势

营收

37.7亿 USD-1.35%

营业利润

3.14亿 USD-22.73%

净利润

1.99亿 USD-22.92%
损益趋势 图表43.9亿 USD28.66亿 USD13.42亿 USD−1.82亿 USD营收,2021财年:32.43亿 USD营收,2022财年:36.92亿 USD营收,2023财年:40.09亿 USD营收,2024财年:38.21亿 USD营收,2025财年:37.7亿 USD营业利润,2021财年:3.42亿 USD营业利润,2022财年:4.75亿 USD营业利润,2023财年:4.92亿 USD营业利润,2024财年:4.06亿 USD营业利润,2025财年:3.14亿 USD净利润,2021财年:2.17亿 USD净利润,2022财年:3.4亿 USD净利润,2023财年:3.43亿 USD净利润,2024财年:2.59亿 USD净利润,2025财年:1.99亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为32.43亿 USD。 2022财年的营收为36.92亿 USD。 2023财年的营收为40.09亿 USD。 2024财年的营收为38.21亿 USD。 2025财年的营收为37.7亿 USD。 2021财年的营业利润为3.42亿 USD。 2022财年的营业利润为4.75亿 USD。 2023财年的营业利润为4.92亿 USD。 2024财年的营业利润为4.06亿 USD。 2025财年的营业利润为3.14亿 USD。 2021财年的净利润为2.17亿 USD。 2022财年的净利润为3.4亿 USD。 2023财年的净利润为3.43亿 USD。 2024财年的净利润为2.59亿 USD。 2025财年的净利润为1.99亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收37.7亿 USD38.21亿 USD40.09亿 USD36.92亿 USD32.43亿 USD
销货成本22.33亿 USD22.5亿 USD23.66亿 USD21.34亿 USD19.1亿 USD
毛利15.36亿 USD15.71亿 USD16.43亿 USD15.58亿 USD13.34亿 USD
销售、一般及管理费用11.67亿 USD11.51亿 USD10.83亿 USD9.92亿 USD
营业费用12.24亿 USD11.65亿 USD11.51亿 USD10.83亿 USD9.92亿 USD
利息收入113万 USD41.2万 USD103.4万 USD15万 USD6.6万 USD
利息支出2406.3万 USD2577万 USD2254.3万 USD1759.9万 USD1451万 USD
折旧和摊销9017.8万 USD8251万 USD7473.1万 USD8713.8万 USD8671.1万 USD
营业利润3.14亿 USD4.06亿 USD4.92亿 USD4.75亿 USD3.42亿 USD
净利润1.99亿 USD2.59亿 USD3.43亿 USD3.4亿 USD2.17亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+3.79%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.43
预期1.28 · 超预期11.72%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.491.20.910.6225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月8日公布:实际值0.86,预期值0.73,预期差异+17.81%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月3日公布:实际值0.72,预期值0.681,预期差异+5.73%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月1日公布:实际值1.08,预期值1.03,预期差异+4.85%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值1.09,预期值1.02,预期差异+6.86%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月7日公布:实际值0.99,预期值0.95,预期差异+4.21%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月1日公布:实际值0.82,预期值0.837,预期差异-2.03%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月1日公布:实际值1.43,预期值1.28,预期差异+11.72%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值1.36,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表11.13亿10.25亿9.37亿8.49亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月8日公布:实际值9.28亿 USD,预期值9.07亿 USD,预期差异+2.38%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月3日公布:实际值8.92亿 USD,预期值9亿 USD,预期差异-0.88%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月1日公布:实际值9.71亿 USD,预期值9.69亿 USD,预期差异+0.20%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值9.78亿 USD,预期值9.64亿 USD,预期差异+1.44%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月7日公布:实际值9.66亿 USD,预期值9.63亿 USD,预期差异+0.33%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月1日公布:实际值9.18亿 USD,预期值9.32亿 USD,预期差异-1.49%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月1日公布:实际值10.47亿 USD,预期值10.33亿 USD,预期差异+1.39%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值10.7亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

29项评级
强力买入00%
买入1034%
持有1862%
卖出13%
强力卖出00%

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.42

2025年(完整年度)+14.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$2.61

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月8日

US$0.87

Quarterly

2026年7月8日登记 · 支付日 2026年7月22日

股息

除息 2026年4月8日

US$0.87

Quarterly

2026年4月8日登记 · 支付日 2026年4月22日

股息

除息 2026年1月14日

US$0.87

Quarterly

2026年1月14日登记 · 支付日 2026年1月28日

股息

除息 2025年11月12日

US$0.87

Quarterly

2025年11月12日登记 · 支付日 2025年11月26日

股息

除息 2025年7月9日

US$0.85

Quarterly

2025年7月9日登记 · 支付日 2025年7月23日

股息

除息 2025年4月9日

US$0.85

Quarterly

2025年4月9日登记 · 支付日 2025年4月23日

MSM同业公司

持有MSM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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