Schwab U.S. Dividend Equity ETF（SCHD）ETF 价格、持仓与基金资料

US$35.10

+US$0.27 · +0.78%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$34.91
区间最高: US$35.21

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This fund aims to closely emulate the overall financial performance of the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, accounting for no management fees or other operational expenses.

资产类别: Equity
发行方: Schwab
注册地: US
成立日期: 2011年10月20日
持仓数量: 103
ISIN: US8085247976

主要基金统计

基金资产

1120.03亿 USD

费用率

0.06%

NAV

US$35.10

平均成交量

2098.3万

成交量

1917.62万

当日区间

US$34.91 – US$35.21

52 周区间

US$26.32 – US$35.31

前收盘价

US$34.83

价格变动

表现

1 天

+0.80%

1 个月

+5.47%

3 个月

+6.94%

年初至今

+28.00%

1 年

+26.43%

3 年

+44.25%

5 年

+36.19%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

ABBOTT LABORATORIESABTABT4.92%

02

MERCK & CO INCMRKMRK4.89%

03

AMGEN INCAMGNAMGN4.78%

04

COCA-COLAKOKO4.25%

05

CONOCOPHILLIPSCOPCOP3.98%

06

CHEVRONCVXCVX3.98%

07

HOME DEPOTHDHD3.94%

08

VERIZON COMMUNICATIONS INCVZVZ3.90%

09

UNITEDHEALTH GROUP INCUNHUNH3.81%

10

PROCTER & GAMBLEPGPG3.80%

11

PEPSICOPEPPEP3.70%

12

BRISTOL MYERS SQUIBBBMYBMY3.32%

13

TEXAS INSTRUMENT INCTXNTXN3.15%

14

LOCKHEED MARTIN CORPLMTLMT2.77%

15

ACCENTURE PLC CLASS AACNACN2.76%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 9 项

Healthcare21.16%

Consumer Defensive19.89%

Energy14.97%

Technology12.71%

Financial Services9.97%

Industrials7.76%

Consumer Cyclical7.35%

Communication Services6.10%

Utilities0.10%

国家敞口

前 5 项

United States96.98%

Ireland2.72%

Sweden0.20%

Puerto Rico0.05%

Other0.04%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月24日

每季度

2026年6月24日

2026年6月29日

US$0.2525

每季度

2026年3月25日

每季度

2026年3月25日

2026年3月30日

US$0.2569

每季度

2025年12月10日

每季度

2025年12月10日

2025年12月15日

US$0.2782

每季度

2025年9月24日

每季度

2025年9月24日

2025年9月29日

US$0.2604

每季度

2025年6月25日

每季度

2025年6月25日

2025年6月30日

US$0.2602

每季度

2025年3月26日

每季度

2025年3月26日

2025年3月31日

US$0.2488

每季度

2024年12月11日

每季度

2024年12月11日

2024年12月16日

US$0.2645

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.2515

每季度

2024年6月26日

每季度

2024年6月26日

2024年7月1日

US$0.2747

每季度

2024年3月20日

每季度

2024年3月21日

2024年3月25日

US$0.2037

每季度

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