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Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

NGVC

NYSEConsumer DefensiveGrocery Stores

收盘时

US$28.10

+US$0.48 · +1.74%

8月24日 16:00 ET

盘后

US$28.10

US$0.00 · 0.00%

8月24日 17:05 ET

NGVC公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

动量

50

Neutral

情绪

52

Mixed

风险韧性

51

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) operates as a retailer specializing in natural and organic food items and dietary supplements across the United States. Its stores provide an extensive array of natural and organic groceries, including fresh produce and bulk foods. The comprehensive grocery selection spans dry, frozen, and canned goods; fresh meats and seafood; dairy products and their plant-based alternatives; prepared foods; fresh bread and baked items; and a variety of beverages, including beer, wine, and hard cider. A significant portion of their inventory comprises private label products, offering a wide range of essentials such as pasta, sauces, canned goods (beans, vegetables), frozen items (vegetables, fruits, meals, pizza), baking mixes, plant-based butter, various oils, sweeteners (honey, maple syrup), coffee, chocolates, meats (bacon, jerky), snacks (popcorn, chips), and household staples like eggs, cheese, applesauce, water, paper products, and cleaning supplies. Beyond edible goods, Natural Grocers also stocks private label and brand-name dietary supplements; natural and organic body care items covering cosmetics, skincare, haircare, and personal care; pet care products and food; books and informational guides; and general household merchandise like cleaning supplies, soaps, and baby diapers. Operating under the "Natural Grocers by Vitamin Cottage" brand, the company had 162 stores spread across 20 states as of February 1, 2022. A key differentiator is its commitment to customer well-being, demonstrated through science-backed nutrition education programs designed to empower informed health and dietary choices. Established in 1955, Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is based in Lakewood, Colorado.

行业
Grocery Stores
部门
Consumer Defensive
总部
US
首席执行官
Kemper Isely
上市以来
2012年7月25日
雇员
3,853

市场位置

日内区间

当前US$28.10,

52周区间

当前US$28.10,

开盘价
US$27.84
前收盘价
US$27.62
成交量
0
0× 平均值
平均成交量
13.8万
日均成交量
市值
6.47亿 USD
贝塔
1.27
市场参考 1
50天平均值
US$30.95
低于平均水平-9.21%
200天平均值
US$28.082
高于平均水平+0.06%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
12.32亿 USD
市盈率(TTM)
13.64×
市净率(TTM)
2.7×
市销率(TTM)
0.48×
EV/EBITDA
13.14×
盈利收益率
5.06%
自由现金流收益率
2.61%
股息率
2.14%

盈利能力和效率

毛利率
29.05%
营业利润率
4.75%
净利润率
3.55%
净资产收益率
21.87%
资产收益率
6.93%
投入资本回报率
8.85%

财务健康

负债权益比
1.34×
流动比率
1.06×
奥特曼 Z 分数
3.49
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势33%22%10%-1%毛利率,2021财年:27.68%毛利率,2022财年:27.98%毛利率,2023财年:28.66%毛利率,2024财年:29.38%毛利率,2025财年:29.90%营业利润率,2021财年:2.68%营业利润率,2022财年:2.77%营业利润率,2023财年:2.78%营业利润率,2024财年:3.78%营业利润率,2025财年:4.66%净利润率,2021财年:1.95%净利润率,2022财年:1.96%净利润率,2023财年:2.04%净利润率,2024财年:2.73%净利润率,2025财年:3.49%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为27.68%。 2022财年的毛利率为27.98%。 2023财年的毛利率为28.66%。 2024财年的毛利率为29.38%。 2025财年的毛利率为29.90%。 2021财年的营业利润率为2.68%。 2022财年的营业利润率为2.77%。 2023财年的营业利润率为2.78%。 2024财年的营业利润率为3.78%。 2025财年的营业利润率为4.66%。 2021财年的净利润率为1.95%。 2022财年的净利润率为1.96%。 2023财年的净利润率为2.04%。 2024财年的净利润率为2.73%。 2025财年的净利润率为3.49%。

损益趋势

营收

13.31亿 USD+7.19%

营业利润

6199万 USD+31.96%

净利润

4644.4万 USD+36.86%
损益趋势 图表14.62亿 USD9.38亿 USD4.14亿 USD−1.1亿 USD营收,2021财年:10.56亿 USD营收,2022财年:10.9亿 USD营收,2023财年:11.41亿 USD营收,2024财年:12.42亿 USD营收,2025财年:13.31亿 USD营业利润,2021财年:2832.7万 USD营业利润,2022财年:3015.5万 USD营业利润,2023财年:3166.9万 USD营业利润,2024财年:4697.7万 USD营业利润,2025财年:6199万 USD净利润,2021财年:2058.1万 USD净利润,2022财年:2136.5万 USD净利润,2023财年:2324.3万 USD净利润,2024财年:3393.5万 USD净利润,2025财年:4644.4万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为10.56亿 USD。 2022财年的营收为10.9亿 USD。 2023财年的营收为11.41亿 USD。 2024财年的营收为12.42亿 USD。 2025财年的营收为13.31亿 USD。 2021财年的营业利润为2832.7万 USD。 2022财年的营业利润为3015.5万 USD。 2023财年的营业利润为3166.9万 USD。 2024财年的营业利润为4697.7万 USD。 2025财年的营业利润为6199万 USD。 2021财年的净利润为2058.1万 USD。 2022财年的净利润为2136.5万 USD。 2023财年的净利润为2324.3万 USD。 2024财年的净利润为3393.5万 USD。 2025财年的净利润为4644.4万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收13.31亿 USD12.42亿 USD11.41亿 USD10.9亿 USD10.56亿 USD
销货成本9.33亿 USD8.77亿 USD8.14亿 USD7.85亿 USD7.63亿 USD
毛利3.98亿 USD3.65亿 USD3.27亿 USD3.05亿 USD2.92亿 USD
销售、一般及管理费用4142.8万 USD3704.8万 USD3436.6万 USD3156.2万 USD2835.5万 USD
营业费用3.36亿 USD3.18亿 USD2.95亿 USD2.75亿 USD2.64亿 USD
利息支出306.3万 USD417.6万 USD329.9万 USD237.1万 USD227.1万 USD
折旧和摊销3181.4万 USD3093万 USD3040.6万 USD2860.6万 USD3043.3万 USD
营业利润6199万 USD4697.7万 USD3166.9万 USD3015.5万 USD2832.7万 USD
净利润4644.4万 USD3393.5万 USD2324.3万 USD2136.5万 USD2058.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+23.90%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.66
预期0.52 · 超预期27.31%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.70.590.470.3625年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值0.43,预期值0.4,预期差异+7.50%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值0.56,预期值0.42,预期差异+33.33%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值0.5,预期值0.49,预期差异+2.04%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月20日公布:实际值0.51,预期值0.46,预期差异+10.87%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值0.49,预期值0.46,预期差异+6.52%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值0.621,预期值0.56,预期差异+10.89%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值0.662,预期值0.52,预期差异+27.31%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月19日公布:实际值—,预期值0.553,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.66亿3.49亿3.32亿3.14亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度符合预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值3.3亿 USD,预期值3.28亿 USD,预期差异+0.59%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值3.36亿 USD,预期值3.3亿 USD,预期差异+1.85%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值3.29亿 USD,预期值3.35亿 USD,预期差异-1.88%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月20日公布:实际值3.36亿 USD,预期值3.48亿 USD,预期差异-3.44%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值3.36亿 USD,预期值3.36亿 USD,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值3.37亿 USD,预期值3.48亿 USD,预期差异-3.05%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值3.35亿 USD,预期值3.47亿 USD,预期差异-3.58%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月19日公布:实际值—,预期值3.52亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$40.00

上涨空间 42.35%
过去 12 个月12个月预测最高:US$40.00平均的:US$40.00最低:US$40.00

评级分布

16项评级
强力买入00%
买入956%
持有744%
卖出00%
强力卖出00%

NGVC 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.51

2025年(完整年度)+64.5% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.45

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.15

Quarterly

2026年8月17日登记 · 支付日 2026年9月2日

股息

除息 2026年5月18日

US$0.15

Quarterly

2026年5月18日登记 · 支付日 2026年6月3日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.15

Quarterly

2026年3月2日登记 · 支付日 2026年3月18日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.15

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月10日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.12

Quarterly

2025年9月2日登记 · 支付日 2025年9月17日

股息

除息 2025年5月27日

US$0.12

Quarterly

2025年5月27日登记 · 支付日 2025年6月11日

NGVC同业公司

持有NGVC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究NGVC

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