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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

动量

52

Neutral

情绪

51

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Chemicals - Specialty
部门
Basic Materials
总部
US

市场位置

日内区间

当前US$68.53，

52周区间

当前US$68.53，

开盘价
US$70.73
前收盘价
US$70.27
成交量
7.82万
市值
23.56亿 USD
50天平均值
US$73.8032
低于平均水平-7.14%
200天平均值
US$67.641
高于平均水平+1.31%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
33.07亿 USD
市盈率（TTM）
44.5×
市净率（TTM）
51.14×
市销率（TTM）
2.03×
EV/EBITDA
88.42×
盈利收益率
-7.80%
自由现金流收益率
12.77%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
41.12%
营业利润率
21.61%
净利润率
4.65%
净资产收益率
-562.63%
资产收益率
-10.12%
投入资本回报率
19.13%

财务健康

负债权益比
26.36×
流动比率
1.33×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势47%18%-10%-38%毛利率，2021财年：36.85%毛利率，2022财年：34.17%毛利率，2023财年：27.89%毛利率，2024财年：32.33%毛利率，2025财年：39.53%营业利润率，2021财年：22.08%营业利润率，2022财年：20.44%营业利润率，2023财年：15.15%营业利润率，2024财年：18.48%营业利润率，2025财年：22.43%净利润率，2021财年：8.49%净利润率，2022财年：12.68%净利润率，2023财年：-0.32%净利润率，2024财年：-30.60%净利润率，2025财年：-14.31%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为36.85%。 2022财年的毛利率为34.17%。 2023财年的毛利率为27.89%。 2024财年的毛利率为32.33%。 2025财年的毛利率为39.53%。 2021财年的营业利润率为22.08%。 2022财年的营业利润率为20.44%。 2023财年的营业利润率为15.15%。 2024财年的营业利润率为18.48%。 2025财年的营业利润率为22.43%。 2021财年的净利润率为8.49%。 2022财年的净利润率为12.68%。 2023财年的净利润率为-0.32%。 2024财年的净利润率为-30.60%。 2025财年的净利润率为-14.31%。

损益趋势

营收

11.68亿 USD-16.98%

营业利润

2.62亿 USD+0.77%

净利润

−1.67亿 USD+61.17%
损益趋势 图表19.04亿 USD10.55亿 USD2.06亿 USD−6.43亿 USD营收，2021财年：13.92亿 USD营收，2022财年：16.68亿 USD营收，2023财年：16.92亿 USD营收，2024财年：14.06亿 USD营收，2025财年：11.68亿 USD营业利润，2021财年：3.07亿 USD营业利润，2022财年：3.41亿 USD营业利润，2023财年：2.56亿 USD营业利润，2024财年：2.6亿 USD营业利润，2025财年：2.62亿 USD净利润，2021财年：1.18亿 USD净利润，2022财年：2.12亿 USD净利润，2023财年：−540万 USD净利润，2024财年：−4.3亿 USD净利润，2025财年：−1.67亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为13.92亿 USD。 2022财年的营收为16.68亿 USD。 2023财年的营收为16.92亿 USD。 2024财年的营收为14.06亿 USD。 2025财年的营收为11.68亿 USD。 2021财年的营业利润为3.07亿 USD。 2022财年的营业利润为3.41亿 USD。 2023财年的营业利润为2.56亿 USD。 2024财年的营业利润为2.6亿 USD。 2025财年的营业利润为2.62亿 USD。 2021财年的净利润为1.18亿 USD。 2022财年的净利润为2.12亿 USD。 2023财年的净利润为−540万 USD。 2024财年的净利润为−4.3亿 USD。 2025财年的净利润为−1.67亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收11.68亿 USD14.06亿 USD16.92亿 USD16.68亿 USD13.92亿 USD
销货成本7.06亿 USD9.52亿 USD12.2亿 USD10.98亿 USD8.79亿 USD
毛利4.62亿 USD4.55亿 USD4.72亿 USD5.7亿 USD5.13亿 USD
研究与开发2840万 USD2810万 USD3180万 USD3030万 USD2630万 USD
销售、一般及管理费用1.71亿 USD1.67亿 USD1.84亿 USD1.99亿 USD1.79亿 USD
营业费用2亿 USD1.95亿 USD2.16亿 USD2.29亿 USD2.06亿 USD
利息收入440万 USD690万 USD630万 USD580万 USD400万 USD
利息支出7710万 USD9780万 USD9330万 USD6180万 USD5170万 USD
折旧和摊销1.06亿 USD1.08亿 USD1.23亿 USD1.09亿 USD1.1亿 USD
营业利润2.62亿 USD2.6亿 USD2.56亿 USD3.41亿 USD3.07亿 USD
净利润−1.67亿 USD−4.3亿 USD−540万 USD2.12亿 USD1.18亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+75.17%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.74
预期1.33 · 超预期30.83%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.861.320.780.2525年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值0.95，预期值0.29，预期差异+227.59%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.99，预期值0.74，预期差异+33.78%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值1.39，预期值1.02，预期差异+36.27%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值1.31，预期值0.68，预期差异+92.65%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.58，预期值0.665，预期差异-12.78%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值1.15，预期值0.84，预期差异+36.90%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值1.74，预期值1.33，预期差异+30.83%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.56，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.87亿3.38亿2.89亿2.4亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值2.99亿 USD，预期值3.28亿 USD，预期差异-8.96%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值2.84亿 USD，预期值2.85亿 USD，预期差异-0.51%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值3.65亿 USD，预期值3.72亿 USD，预期差异-1.85%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值3.33亿 USD，预期值2.57亿 USD，预期差异+29.48%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值2.55亿 USD，预期值2.57亿 USD，预期差异-0.84%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值2.58亿 USD，预期值2.55亿 USD，预期差异+1.28%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值3.14亿 USD，预期值3.12亿 USD，预期差异+0.61%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值3.05亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$82.50

上涨空间 20.39%
过去 12 个月12个月预测最高：US$83.00平均的：US$82.50最低：US$82.00

NGVT同业公司

BHP Group Limited logo

BHP

BHP Group Limited

US$97.03

0.00%

Southern Copper Corporation logo

SCCO

Southern Copper Corporation

US$213.02

-1.38%

Rio Tinto Group logo

RIO

Rio Tinto Group

US$104.64

-0.63%

Newmont Corporation logo

NEM

Newmont Corporation

US$130.55

-0.78%

Freeport-McMoRan Inc. logo

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

US$77.00

+0.44%

Agnico Eagle Mines Limited logo

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

US$215.54

-0.24%

持有NGVT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.6亿
重量
0.14%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$146.8-0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
8162.5万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.53-0.19%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
6366.66万
重量
0.08%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$298.22-0.58%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
5845.12万
重量
0.03%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$302.75-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
3711.92万
重量
0.05%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$248.24-0.38%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2923.35万
重量
0.03%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.6-0.79%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
2311.05万
重量
0.15%
AUM
151.65亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$383.75-0.94%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
2281.78万
重量
0.13%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.07-0.37%

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