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Nutex Health, Inc.

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GoAI 研究快照

2026年7月10日

GoAI 评分

买入

估值

87

深度低估

情绪

77

看涨

风险

54

风险偏高

动量

70

动能增强

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公司概况

公司网站

Nutex Health, Inc. functions as a technology-powered enterprise delivering healthcare services, structured into two key segments: its Hospital division and its Population Health Management division. The Hospital division is tasked with developing and overseeing various healthcare models, encompassing micro-hospitals, specialized medical centers, and hospital outpatient facilities. This segment currently owns and operates 21 locations spanning eight different states. Meanwhile, the Population Health Management division establishes and manages provider networks, such as independent physician associations. Additionally, its management services organizations furnish administrative, operational, and support assistance to its associated hospitals and physician groups. A proprietary, cloud-based technology platform within this division is crucial; it aggregates patient and provider data from multiple information systems, settings, and sources to construct a holistic view, thereby enabling more effective care delivery. The company maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

行业
Medical - Care Facilities
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Thomas T. Vo
上市以来
2022年4月4日
雇员
1,037

市场位置

日内区间

当前US$211.37

52周区间

当前US$211.37

开盘价
US$210.39
前收盘价
US$213.02
成交量
4.72万
0.32× 平均值
平均成交量
14.68万
日均成交量
市值
14.55亿 USD
贝塔
2.02
市场参考 1
50天平均值
US$191.95
高于平均水平+10.12%
200天平均值
US$147.94
高于平均水平+42.87%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
12.13亿 USD
市盈率（TTM）
8.06×
市净率（TTM）
3.68×
市销率（TTM）
1.72×
EV/EBITDA
4.22×
盈利收益率
6.76%
自由现金流收益率
23.45%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
51.26%
营业利润率
43.02%
净利润率
21.25%
净资产收益率
21.49%
资产收益率
7.71%
投入资本回报率
25.91%

财务健康

负债权益比
0.88×
流动比率
3.41×
奥特曼 Z 分数
4.43
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势79%-20%-119%-218%毛利率，2021财年：54.08%毛利率，2022财年：7.03%毛利率，2023财年：14.04%毛利率，2024财年：40.89%毛利率，2025财年：50.76%营业利润率，2021财年：51.36%营业利润率，2022财年：-185.41%营业利润率，2023财年：-12.83%营业利润率，2024财年：27.22%营业利润率，2025财年：31.49%净利润率，2021财年：39.99%净利润率，2022财年：-193.70%净利润率，2023财年：-18.49%净利润率，2024财年：10.87%净利润率，2025财年：8.09%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为54.08%。 2022财年的毛利率为7.03%。 2023财年的毛利率为14.04%。 2024财年的毛利率为40.89%。 2025财年的毛利率为50.76%。 2021财年的营业利润率为51.36%。 2022财年的营业利润率为-185.41%。 2023财年的营业利润率为-12.83%。 2024财年的营业利润率为27.22%。 2025财年的营业利润率为31.49%。 2021财年的净利润率为39.99%。 2022财年的净利润率为-193.70%。 2023财年的净利润率为-18.49%。 2024财年的净利润率为10.87%。 2025财年的净利润率为8.09%。

损益趋势

营收

8.75亿 USD+82.36%

营业利润

2.76亿 USD+111.01%

净利润

7078.9万 USD+35.67%
损益趋势 图表10.05亿 USD4.85亿 USD−3476.92万 USD−5.55亿 USD营收，2021财年：3.32亿 USD营收，2022财年：2.19亿 USD营收，2023财年：2.48亿 USD营收，2024财年：4.8亿 USD营收，2025财年：8.75亿 USD营业利润，2021财年：1.7亿 USD营业利润，2022财年：−4.07亿 USD营业利润，2023财年：−3177.37万 USD营业利润，2024财年：1.31亿 USD营业利润，2025财年：2.76亿 USD净利润，2021财年：1.33亿 USD净利润，2022财年：−4.25亿 USD净利润，2023财年：−4578.66万 USD净利润，2024财年：5217.92万 USD净利润，2025财年：7078.9万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3.32亿 USD。 2022财年的营收为2.19亿 USD。 2023财年的营收为2.48亿 USD。 2024财年的营收为4.8亿 USD。 2025财年的营收为8.75亿 USD。 2021财年的营业利润为1.7亿 USD。 2022财年的营业利润为−4.07亿 USD。 2023财年的营业利润为−3177.37万 USD。 2024财年的营业利润为1.31亿 USD。 2025财年的营业利润为2.76亿 USD。 2021财年的净利润为1.33亿 USD。 2022财年的净利润为−4.25亿 USD。 2023财年的净利润为−4578.66万 USD。 2024财年的净利润为5217.92万 USD。 2025财年的净利润为7078.9万 USD。
财务报表: 损益表
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8.75亿 USD4.8亿 USD2.48亿 USD2.19亿 USD3.32亿 USD
销货成本4.31亿 USD2.84亿 USD2.13亿 USD2.04亿 USD1.52亿 USD
毛利4.44亿 USD1.96亿 USD3477.42万 USD1542.17万 USD1.79亿 USD
研究与开发————28.59万 USD
销售、一般及管理费用1.69亿 USD5855.59万 USD3606.57万 USD2000.02万 USD546.23万 USD
营业费用1.69亿 USD6564.05万 USD6654.79万 USD4.22亿 USD901.61万 USD
利息支出2222.6万 USD1993.2万 USD1631.79万 USD1249.03万 USD619.6万 USD
折旧和摊销2053万 USD1897.2万 USD1759.16万 USD1313.14万 USD766.25万 USD
营业利润2.76亿 USD1.31亿 USD−3177.37万 USD−4.07亿 USD1.7亿 USD
净利润7078.9万 USD5217.92万 USD−4578.66万 USD−4.25亿 USD1.33亿 USD

公司数据更新于 2026年10月8日。

财报历史与展望

EPS超预期率
56%
超预期5次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+1012.76%
9 类似报告
最新每股收益结果
9.38
预期4.95 · 超预期89.49%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表12.256.811.36-4.0825年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第4季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月31日公布：实际值11.12，预期值-0.12，预期差异+9366.67%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月13日公布：实际值2.56，预期值3.04，预期差异-15.79%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月22日公布：实际值-2.95，预期值-1.43，预期差异-105.81%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月19日公布：实际值7.76，预期值1.81，预期差异+328.73%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月5日公布：实际值1.61，预期值5.56，预期差异-71.04%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值6.52，预期值3.99，预期差异+63.41%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值9.38，预期值4.95，预期差异+89.49%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月17日公布：实际值—，预期值5.71，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.83亿2.11亿1.4亿6895.63万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第4季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月31日公布：实际值2.58亿 USD，预期值8112.51万 USD，预期差异+217.56%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月13日公布：实际值2.12亿 USD，预期值1.34亿 USD，预期差异+57.77%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月22日公布：实际值2.44亿 USD，预期值2.44亿 USD，预期差异-0.01%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月19日公布：实际值2.68亿 USD，预期值2.14亿 USD，预期差异+25.25%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月5日公布：实际值1.52亿 USD，预期值2.59亿 USD，预期差异-41.39%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值2.16亿 USD，预期值2.28亿 USD，预期差异-4.97%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值2.11亿 USD，预期值2.15亿 USD，预期差异-1.99%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月17日公布：实际值—，预期值2.15亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$310

上涨空间 46.66%
过去 12 个月12个月预测最高：US$310平均的：US$310最低：US$310

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入5100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
Freedom Capital MarketsmaintainBuy
B. Riley SecuritiesmaintainBuy
Lake StreetmaintainBuy

NUTX 消息

fool.com

2 Stocks to Buy Hand Over Fist in October

Nutex Health and Elevance Health may be underpriced, despite their share growth this year.

阅读源码
defenseworld.net

Nutex Health (NASDAQ:NUTX) Reaches New 12-Month High – Still a Buy?

Nutex Health Inc. (NASDAQ: NUTX - Get Free Report)'s share price reached a new 52-week high on Monday. The stock traded as high as $225.25 and last traded at $225.14, with a volume of 126373 shares traded. The stock had…

阅读源码
defenseworld.net

Nutex Health (NASDAQ:NUTX) versus HCA Healthcare (NYSE:HCA) Head-To-Head Survey

HCA Healthcare (NYSE: HCA - Get Free Report) and Nutex Health (NASDAQ: NUTX - Get Free Report) are both healthcare companies, but which is the better investment? We will contrast the two businesses based on the strength…

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zacks.com

5 Stocks With Recent Price Strength After a Mixed September

Five stocks showing recent price strength include VNCE, VRA, AOUT, NUTX and FET, with strong momentum and improving earnings estimates.

阅读源码
zacks.com

Bet on These 4 Stocks With Strong Net Profit Margins to Boost Returns

Let's take a look at four stocks, NUTX, RCMT, TILE and QUAD, with impressive net profit margins for a robust portfolio.

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seekingalpha.com

Nutex Health: A High-Risk, High-Reward Play For Speculative Investors

Nutex Health has surged 134% since April, driven by its out-of-network micro-hospital model and expanding margins. It has staged a turnaround in 2026, driven by strong EPS growth after years of struggle. The company…

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2024年7月3日

1:10

股票拆分

已生效 2024年4月10日

1:15

股票拆分

已生效 2019年11月1日

1:500

NUTX同业公司

Amgen Inc.

AMGN

Amgen Inc.

US$401.76

-2.74%

Gilead Sciences, Inc.

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$145.07

-1.21%

Intuitive Surgical, Inc.

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$411.78

-0.66%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$501.26

-0.87%

Sanofi

SNY

Sanofi

US$40.01

-0.47%

Moderna, Inc.

MRNA

Moderna, Inc.

US$196.59

+0.06%

持有NUTX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
5922.61万
重量
0.19%
AUM
305.4亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$119.09-0.04%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2891.46万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$379.94-0.29%
iShares Russell 2000 ETFiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2812.72万
重量
0.04%
AUM
785.63亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$275.44-0.82%
Vanguard Extended Market ETFVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1100.77万
重量
0.01%
AUM
954亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$232.02-0.63%
iShares Russell 2000 Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
997.64万
重量
0.07%
AUM
142.49亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$351.05-1.22%
Pacer US Small Cap Cash Cows ETFPacer US Small Cap Cash Cows ETFCALF
市场价值
911.54万
重量
0.26%
AUM
35.33亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$53.945+0.21%
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFVictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO
市场价值
764.05万
重量
0.95%
AUM
8.07亿 USD
费用率
0.56%
价格 / 1日
US$37.894+0.46%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市场价值
712万
重量
0.30%
AUM
23.74亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$28.30+0.04%

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