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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.72
前收盘价+US$0.32 · +0.77%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.98
+US$0.26 · +0.62%
· 8月24日 4:11 ET
US$41.71
+US$0.31 · +0.75%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This strategy systematically invests in a diverse portfolio of stocks from developed international markets, focusing on companies that demonstrate desirable traits.
基金资产
109.6亿 USD
费用率
0.28%
NAV
US$41.62
平均成交量
137.11万
成交量
79.01万
当日区间
US$41.63 – US$41.765
52 周区间
US$33.73 – US$42.085
前收盘价
US$41.40
价格变动
1 天
+0.77%
1 个月
+4.72%
3 个月
+4.40%
年初至今
+14.05%
1 年
+20.82%
3 年
+65.82%
5 年
+65.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.371
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.274
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.362
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.169
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.344
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.22
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.159
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.161
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.277
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.234
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