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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

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Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

20

Overpriced

动量

40

Weakening

情绪

64

Bullish

风险韧性

33

High Risk

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公司概况

公司网站

Orion Energy Systems, Inc. specializes in the comprehensive development, manufacturing, and implementation of energy management solutions, catering to commercial offices, retail spaces, industrial facilities, and exterior lighting needs throughout North America. Its operations are structured across three key segments: Orion Services Group, Orion Distribution Services, and Orion U.S. Markets. The company's product range includes interior LED high-bay luminaires, sophisticated smart building control systems that provide both lighting management and valuable data analytics for facility operators, and LED troffer door retrofits designed for grid ceilings in office and retail environments. Additionally, Orion supplies a diverse portfolio of LED and High-Intensity Fluorescent (HIF) lighting solutions addressing needs in agribusiness, parking lots, roadways, general retail, mezzanines, and various outdoor settings, also serving the private label market. Complementing its product offerings, Orion provides comprehensive maintenance, repair, and component replacement services. It also delivers a wide array of energy management services: site evaluations, on-site field verification, assistance with securing utility incentives and government subsidies, detailed engineering design, project oversight, installation coordination, facility commissioning, and environmentally responsible recycling initiatives. Furthermore, the company actively supplies the aftermarket with replacement lamps and fixture parts. Orion reaches its clientele through a multifaceted distribution network, including direct sales, independent sales agencies, third-party distributors, national and regional account end-users, federal and state government contracts, electrical distributors, electrical contractors, and energy service providers. Founded in 1996, Orion Energy Systems, Inc. maintains its headquarters in Manitowoc, Wisconsin.

行业
Electrical Equipment & Parts
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Sally A. Washlow
上市以来
2007年12月19日
雇员
174

市场位置

日内区间

当前US$19.83，

52周区间

当前US$19.83，

开盘价
US$19.24
前收盘价
US$19.07
成交量
5.04万
0.85× 平均值
平均成交量
5.97万
日均成交量
市值
8044.18万 USD
贝塔
0.79
市场参考 1
50天平均值
US$12.6066
高于平均水平+57.30%
200天平均值
US$12.4723
高于平均水平+58.99%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
-32.25亿 USD
市盈率（TTM）
-569.83×
市净率（TTM）
4.29×
市销率（TTM）
0.87×
EV/EBITDA
6,016.94×
盈利收益率
-10.16%
自由现金流收益率
-3.74%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
33.63%
营业利润率
1.60%
净利润率
0.04%
净资产收益率
-19.02%
资产收益率
-6.13%
投入资本回报率
-6.32%

财务健康

负债权益比
0.35×
流动比率
1.41×
奥特曼 Z 分数
0.45
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势40%9%-21%-52%毛利率，2022财年：27.26%毛利率，2023财年：22.63%毛利率，2024财年：23.09%毛利率，2025财年：25.38%毛利率，2026财年：32.55%营业利润率，2022财年：6.75%营业利润率，2023财年：-20.66%营业利润率，2024财年：-11.95%营业利润率，2025财年：-13.29%营业利润率，2026财年：-1.90%净利润率，2022财年：4.90%净利润率，2023财年：-44.38%净利润率，2024财年：-12.88%净利润率，2025财年：-14.80%净利润率，2026财年：-3.66%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为27.26%。 2023财年的毛利率为22.63%。 2024财年的毛利率为23.09%。 2025财年的毛利率为25.38%。 2026财年的毛利率为32.55%。 2022财年的营业利润率为6.75%。 2023财年的营业利润率为-20.66%。 2024财年的营业利润率为-11.95%。 2025财年的营业利润率为-13.29%。 2026财年的营业利润率为-1.90%。 2022财年的净利润率为4.90%。 2023财年的净利润率为-44.38%。 2024财年的净利润率为-12.88%。 2025财年的净利润率为-14.80%。 2026财年的净利润率为-3.66%。

损益趋势

营收

8630.6万 USD+8.26%

营业利润

−164.2万 USD+84.50%

净利润

−316.3万 USD+73.20%
损益趋势 图表1.4亿 USD7676.58万 USD1327.62万 USD−5021.34万 USD营收，2022财年：1.24亿 USD营收，2023财年：7738.3万 USD营收，2024财年：9058.1万 USD营收，2025财年：7972万 USD营收，2026财年：8630.6万 USD营业利润，2022财年：839.1万 USD营业利润，2023财年：−1598.5万 USD营业利润，2024财年：−1082.4万 USD营业利润，2025财年：−1059.6万 USD营业利润，2026财年：−164.2万 USD净利润，2022财年：609.1万 USD净利润，2023财年：−3434.1万 USD净利润，2024财年：−1167.1万 USD净利润，2025财年：−1180.1万 USD净利润，2026财年：−316.3万 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为1.24亿 USD。 2023财年的营收为7738.3万 USD。 2024财年的营收为9058.1万 USD。 2025财年的营收为7972万 USD。 2026财年的营收为8630.6万 USD。 2022财年的营业利润为839.1万 USD。 2023财年的营业利润为−1598.5万 USD。 2024财年的营业利润为−1082.4万 USD。 2025财年的营业利润为−1059.6万 USD。 2026财年的营业利润为−164.2万 USD。 2022财年的净利润为609.1万 USD。 2023财年的净利润为−3434.1万 USD。 2024财年的净利润为−1167.1万 USD。 2025财年的净利润为−1180.1万 USD。 2026财年的净利润为−316.3万 USD。
项目（USD）2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收8630.6万 USD7972万 USD9058.1万 USD7738.3万 USD1.24亿 USD
销货成本5821.3万 USD5948.4万 USD6967万 USD5987.2万 USD9047.1万 USD
毛利2809.3万 USD2023.6万 USD2091.1万 USD1751.1万 USD3391.2万 USD
研究与开发94.5万 USD122.9万 USD149.5万 USD185.2万 USD170.1万 USD
销售、一般及管理费用2879万 USD2960.3万 USD2972.8万 USD3087.9万 USD2330.8万 USD
营业费用2973.5万 USD3083.2万 USD3173.5万 USD3349.6万 USD2552.1万 USD
利息收入3000 USD7000 USD2000 USD3.4万 USD—
利息支出78.3万 USD113.2万 USD84.7万 USD31.2万 USD8万 USD
折旧和摊销178.4万 USD241.3万 USD249.5万 USD202.2万 USD155.4万 USD
营业利润−164.2万 USD−1059.6万 USD−1082.4万 USD−1598.5万 USD839.1万 USD
净利润−316.3万 USD−1180.1万 USD−1167.1万 USD−3434.1万 USD609.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.62%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.47
预期0.07 · 超预期604.96%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.550.17-0.2-0.5825年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值-0.05，预期值-0.02，预期差异-150.00%，低于预期。 2025年第2季度，2025年6月26日公布：实际值-0.09，预期值-0.05，预期差异-80.00%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值-0.4，预期值-0.5，预期差异+20.00%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值-0.17，预期值-0.02，预期差异-750.00%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值0.04，预期值-0.18，预期差异+122.22%，超出预期。 2026年第2季度，2026年6月4日公布：实际值0.39，预期值0.17，预期差异+129.41%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.47，预期值0.067，预期差异+604.96%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.04，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2832.27万2504.67万2177.07万1849.47万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值1958.4万 USD，预期值2723.33万 USD，预期差异-28.09%，低于预期。 2025年第2季度，2025年6月26日公布：实际值2086.9万 USD，预期值2107.85万 USD，预期差异-0.99%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值1991.9万 USD，预期值2058.6万 USD，预期差异-3.24%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值1991.9万 USD，预期值2080.8万 USD，预期差异-4.27%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值2108.9万 USD，预期值2119.87万 USD，预期差异-0.52%，低于预期。 2026年第2季度，2026年6月4日公布：实际值2570万 USD，预期值2408.33万 USD，预期差异+6.71%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值2574.3万 USD，预期值2356万 USD，预期差异+9.27%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值2332.07万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$30.00

上涨空间 51.29%
过去 12 个月12个月预测最高：US$30.00平均的：US$30.00最低：US$30.00

评级分布

9项评级
强力买入00%
买入667%
持有333%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

2 机构
Craig-HallummaintainBuy

OESX 消息

marketbeat.com

Orion Energy Systems Reaffirms FY2027 Outlook After 32% Revenue Growth

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX said it expects continued revenue and profitability growth in fiscal 2027 following what Chief Executive Officer Sally Washlow described as a successful turnaround in fiscal 2026.

阅读源码
globenewswire.com

Presenting on Emerging Growth Conference 95 Day 2 on August 20; Register to live stream

MIAMI, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EmergingGrowth. com a leading independent small cap media portal announces the schedule of the 95th Emerging Growth Conference on August 19 and 20, 2026. The Emerging Growth…

阅读源码
zacks.com

Wall Street Analysts Think Orion Energy Systems (OESX) Could Surge 35.51%: Read This Before Placing a Bet

The consensus price target hints at a 35.5% upside potential for Orion Energy Systems (OESX). While empirical research shows that this sought-after metric is hardly effective, an upward trend in earnings estimate…

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marketbeat.com

Orion Energy Targets $95M-$97M Revenue After Margin Gains at Annual Meeting

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX shareholders re-elected directors Richard A. Shapiro and Heather L.

阅读源码
seekingalpha.com

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2027 Earnings Call Transcript

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2027 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Orion Energy Systems Q1 Earnings Call Highlights

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX reported fiscal 2027 first-quarter revenue growth of 32% year over year and its seventh consecutive quarter of positive adjusted EBITDA, while reaffirming its full-year outlook for…

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Honeywell International Inc. logo

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
85.46万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
40.43万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市场价值
24.78万
重量
0.02%
AUM
15.25亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$198.39+1.10%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
市场价值
2.47万
重量
0.00%
AUM
23.49亿 USD
费用率
0.15%
价格 / 1日
US$48.20+0.52%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
市场价值
2.19万
重量
0.00%
AUM
493.12亿 USD
费用率
0.17%
价格 / 1日
US$45.61+0.46%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市场价值
1.15万
重量
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AUM
80.58亿 USD
费用率
0.43%
价格 / 1日
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
市场价值
2631.66
重量
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AUM
35.06亿 USD
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