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Onto Innovation Inc.

ONTO

NYSETechnologySemiconductors

常规交易时段

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8月24日 11:08 ET

ONTO公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

7

Overpriced

动量

58

Neutral

情绪

68

Bullish

风险韧性

48

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Onto Innovation Inc. is a global leader in designing, manufacturing, and supporting cutting-edge process control solutions. The company's diverse portfolio encompasses tools for macro defect inspection, 2D/3D optical metrology, and lithography systems, alongside sophisticated analytical software for process control. These offerings are crucial for optimizing manufacturing processes, enhancing yield, and facilitating device packaging and testing in various industries worldwide. Their solutions are delivered both as standalone systems for specialized functions—such as detecting large flaws, performing packaging lithography, evaluating probe cards, and measuring transparent and opaque thin films—and through an extensive suite of process control software. This software scales from individual tool management to enterprise-wide factory integration. Beyond hardware and software, Onto Innovation also provides essential spare parts and software licensing services. Their technology is vital to a broad spectrum of clients, including manufacturers of semiconductors, advanced packaging, silicon wafers, LEDs, VCSELs, MEMS, CMOS image sensors, power devices, RF filters, and data storage products, as well as those in various industrial and scientific fields. Originally established in 1940 as Rudolph Technologies, Inc., Onto Innovation Inc. maintains its headquarters in Wilmington, Massachusetts.

行业
Semiconductors
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Michael Plisinski
上市以来
2019年10月28日
雇员
1,867

市场位置

日内区间

当前US$275.13,

52周区间

当前US$275.13,

开盘价
US$284.85
前收盘价
US$293.33
成交量
20.18万
0.16× 平均值
平均成交量
124.28万
日均成交量
市值
136.86亿 USD
贝塔
1.59
市场参考 1
50天平均值
US$304.65
低于平均水平-9.69%
200天平均值
US$234.05
高于平均水平+17.55%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
78.19亿 USD
市盈率(TTM)
102.66×
市净率(TTM)
7.07×
市销率(TTM)
12.22×
EV/EBITDA
35.01×
盈利收益率
1.68%
自由现金流收益率
3.68%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
50.36%
营业利润率
12.48%
净利润率
11.84%
净资产收益率
6.51%
资产收益率
5.78%
投入资本回报率
5.18%

财务健康

负债权益比
0.77×
流动比率
5.79×
奥特曼 Z 分数
6.46
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势59%42%26%9%毛利率,2021财年:54.39%毛利率,2022财年:53.64%毛利率,2023财年:51.51%毛利率,2024财年:52.19%毛利率,2025财年:49.72%营业利润率,2021财年:19.83%营业利润率,2022财年:23.55%营业利润率,2023财年:14.23%营业利润率,2024财年:18.95%营业利润率,2025财年:13.22%净利润率,2021财年:18.04%净利润率,2022财年:22.22%净利润率,2023财年:14.85%净利润率,2024财年:20.43%净利润率,2025财年:13.60%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为54.39%。 2022财年的毛利率为53.64%。 2023财年的毛利率为51.51%。 2024财年的毛利率为52.19%。 2025财年的毛利率为49.72%。 2021财年的营业利润率为19.83%。 2022财年的营业利润率为23.55%。 2023财年的营业利润率为14.23%。 2024财年的营业利润率为18.95%。 2025财年的营业利润率为13.22%。 2021财年的净利润率为18.04%。 2022财年的净利润率为22.22%。 2023财年的净利润率为14.85%。 2024财年的净利润率为20.43%。 2025财年的净利润率为13.60%。

损益趋势

营收

10.05亿 USD+1.82%

营业利润

1.33亿 USD-28.96%

净利润

1.37亿 USD-32.19%
损益趋势 图表10.94亿 USD7.39亿 USD3.83亿 USD2715.95万 USD营收,2021财年:7.89亿 USD营收,2022财年:10.05亿 USD营收,2023财年:8.16亿 USD营收,2024财年:9.87亿 USD营收,2025财年:10.05亿 USD营业利润,2021财年:1.56亿 USD营业利润,2022财年:2.37亿 USD营业利润,2023财年:1.16亿 USD营业利润,2024财年:1.87亿 USD营业利润,2025财年:1.33亿 USD净利润,2021财年:1.42亿 USD净利润,2022财年:2.23亿 USD净利润,2023财年:1.21亿 USD净利润,2024财年:2.02亿 USD净利润,2025财年:1.37亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.89亿 USD。 2022财年的营收为10.05亿 USD。 2023财年的营收为8.16亿 USD。 2024财年的营收为9.87亿 USD。 2025财年的营收为10.05亿 USD。 2021财年的营业利润为1.56亿 USD。 2022财年的营业利润为2.37亿 USD。 2023财年的营业利润为1.16亿 USD。 2024财年的营业利润为1.87亿 USD。 2025财年的营业利润为1.33亿 USD。 2021财年的净利润为1.42亿 USD。 2022财年的净利润为2.23亿 USD。 2023财年的净利润为1.21亿 USD。 2024财年的净利润为2.02亿 USD。 2025财年的净利润为1.37亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收10.05亿 USD9.87亿 USD8.16亿 USD10.05亿 USD7.89亿 USD
销货成本5.05亿 USD4.72亿 USD3.96亿 USD4.66亿 USD3.6亿 USD
毛利5亿 USD5.15亿 USD4.2亿 USD5.39亿 USD4.29亿 USD
研究与开发1.32亿 USD1.17亿 USD1.04亿 USD1.12亿 USD9611.8万 USD
销售、一般及管理费用1.77亿 USD1.62亿 USD1.45亿 USD1.35亿 USD1.25亿 USD
营业费用3.67亿 USD3.28亿 USD3.04亿 USD3.03亿 USD2.73亿 USD
利息收入3497.1万 USD3348.9万 USD2035.6万 USD501.1万 USD116.3万 USD
折旧和摊销6043.9万 USD6230.9万 USD6721.2万 USD6466.2万 USD6580.1万 USD
营业利润1.33亿 USD1.87亿 USD1.16亿 USD2.37亿 USD1.56亿 USD
净利润1.37亿 USD2.02亿 USD1.21亿 USD2.23亿 USD1.42亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期2次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+4.69%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.93
预期1.69 · 超预期14.20%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.411.871.330.7825年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度符合预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值1.51,预期值1.41,预期差异+7.09%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值1.51,预期值1.47,预期差异+2.72%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值1.25,预期值1.27,预期差异-1.57%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值0.92,预期值0.894,预期差异+2.91%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值1.26,预期值1.28,预期差异-1.56%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值1.42,预期值1.42,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值1.93,预期值1.69,预期差异+14.20%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值2.3,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.07亿3.39亿2.71亿2.03亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值2.64亿 USD,预期值2.67亿 USD,预期差异-1.30%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值2.67亿 USD,预期值2.69亿 USD,预期差异-0.71%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值2.54亿 USD,预期值2.22亿 USD,预期差异+14.47%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值2.18亿 USD,预期值2.2亿 USD,预期差异-0.92%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值2.67亿 USD,预期值2.67亿 USD,预期差异-0.17%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值2.92亿 USD,预期值2.92亿 USD,预期差异-0.02%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值3.43亿 USD,预期值3.25亿 USD,预期差异+5.48%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值3.92亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$388.11

上涨空间 41.06%
过去 12 个月12个月预测最高:US$450平均的:US$388.11最低:US$350

评级分布

11项评级
强力买入00%
买入11100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

8 机构

ONTO 消息

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